Технічний прогноз золота: XAU/USD сигналізує про потенціал корекції після пробиття $3,650

Ціни на золото продовжують вражаюче ралі у вівторок, досягнувши нових рекордних максимумів понад 3,650 USD. Цей прорив відбувається на фоні значної слабкості USD, при цьому дорогоцінний метал тепер показує технічні ознаки перенапруження після надзвичайного ривка на 10% з 20 серпня.

Ключові ринкові події:

• Золото досягає нового рекорду вище $3,650, що зумовлено широкою слабкістю USD
• Ринок очікує значного зниження оцінок зайнятості в США
• Технічні індикатори вказують на потенційне коригування після 10% тритижневого ралі

Ринковий контекст та фактори ціноутворення

Висхідна динаміка жовтого металу в основному зумовлена очікуваннями ринку щодо перегляду БЛС Бенчмарку даних про непередбачені робочі місця, що відбудеться сьогодні. Торгові стели очікують можливого зниження приблизно на 800,000 робочих місць у даних про зайнятість у США, що може суттєво вплинути на політичні рішення Федеральної резервної системи.

Ця переоцінка даних про зайнятість посилила ринкові спекуляції, що Федрезерв може реалізувати більш агресивне зниження ставки на 50 базисних пунктів на наступному тижні, створюючи надзвичайно сприятливе середовище для бездоходних активів, таких як золото. Згідно з останніми ринковими даними, поточна ціна золота складає $3,864.77 за тройську унцію, що на 45.27% більше в порівнянні з минулим роком.

Технічний аналіз: Перекуплені умови сигналізують про обережність

Огляд 4-годинного таймфрейму виявляє класичні технічні сигнали попередження для поточних покупців. Індекс відносної сили, що наближається до порогу 80, свідчить про виражені перекуплені умови, з формуванням ведмежої дивергенції між ціновою динамікою та індикаторами моменту.

Ключові технічні рівні для моніторингу:

Зони опору:

• Негайно: $3,658 (внутрішній максимум)
• Ближньострокова мета: $3,690 (268.2% корекція Фібоначчі за реверсом 3-4 вересня)
• Психологічний бар'єр: $3,700 (кругове число опору)

Структури підтримки:

• Початковий: $3,630 (місячний мінімум)
• Вторинний: $3,580 ( 8 вересня низький )
• Критично: $3,515 ( 4 вересня низький )

Поточна технічна структура вказує на те, що трейдери повинні спостерігати за потенційними сигналами вичерпання та паттернами відхилення ціни на цих підвищених рівнях. Будь-який ведмежий розворот, ймовірно, знайде початкову підтримку на внутрішньоденному мінімумі, з подальшими зонами підтримки, встановленими на нещодавніх свінгових мінімумах.

Оцінка ризиків для золотих позицій

Профіль ризику та винагороди для нових довгих позицій виглядає все більш несприятливим на поточних рівнях цін. З технічними індикаторами, що сигналізують про перепроданість на декількох таймфреймах, професійні трейдери можуть розглянути:

1. Ускладнення параметрів стоп-лосса на існуючих довгих позиціях
2. Очікування потенційної консолідації або корекції цін перед новими входами
3. Моніторинг індикаторів сили долара для ранніх сигналів розвороту

Для трейдерів, які розглядають контртрендові позиції, потрібне ключове технічне підтвердження перед відкриттям короткої позиції, враховуючи потужну основну динаміку золота та макроекономічні вітри.

Часті питання щодо ринку золота

Чому люди інвестують у золото?

Золото зберегло своє історичне значення як зберігання вартості та засобу обміну. Окрім своїх фізичних застосувань у ювелірних виробах, цей дорогоцінний метал слугує відомим активом-убежищем під час турбулентних ринкових періодів. Інвестори часто використовують золото як захист від інфляції та девальвації валюти, оскільки його вартість не залежить від жодного конкретного уряду чи емітера.

Хто купує найбільше золота?

Центральні банки є найбільшими покупцями золота у світі. Ці установи диверсифікують резерви за рахунок золота, щоб зміцнити сприйняту економічну стабільність і стійкість валюти під час волатильних періодів. Високі запаси золота часто сигналізують про силу національної платоспроможності. У 2022 році центральні банки придбали 1,136 тонн золота ( приблизно $70 мільярд) – найбільший обсяг покупок за рік в історії. Центральні банки країн, що розвиваються, особливо з Китаю, Індії та Туреччини, швидко розширюють свої золоті резерви.

Як золото корелює з іншими активами?

Золото зазвичай демонструє обернену кореляцію з американським доларом та державними облігаціями, які є основними резервними та активами безпеки. Коли відбувається знецінення долара, ціни на золото зазвичай зміцнюються, що дозволяє інвесторам та центральним банкам диверсифікуватися під час невизначених періодів. Золото також показує обернене співвідношення з ризиковими активами – ралі на фондовому ринку часто збігається зі слабкістю золота, тоді як розпродажі на ринку акцій часто приносять користь дорогоцінному металу.

На що залежить ціна золота?

Ціни на золото реагують на різноманітні фактори, включаючи геополітичну нестабільність та побоювання рецесії, що може швидко підвищувати ціни через статус золота як безпечного активу. Як актив, що не приносить доходу, золото зазвичай виграє від нижчих процентних ставок, тоді як вищі ставки зазвичай тиснуть на ціни вниз. Однак більшість коливань цін корелює з поведінкою долара США, оскільки золото оцінюється в USD (XAU/USD). Сильний долар зазвичай стримує ціни на золото, тоді як слабкість долара, як правило, підтримує вищі оцінки золота.