Торговля сировинними товарами: первинне поле битви інвестицій під тиском спекулятивних капіталів

Я працюю в цій сфері більше десяти років і бачив занадто багато інвесторів, які втратили свої кровно зароблені гроші в цій на перший погляд "великій і стабільній" сфері товарів. Кажу тобі, цей ринок не так простий, як здається!

Товари масового споживання, простіше кажучи, це ті сировинні товари, що знаходяться на верхніх рівнях виробничого ланцюга і торгуються великими обсягами. Це не роздрібні товари, які ви купуєте в супермаркеті, а ті "великі" елементи, що підтримують функціонування світової економіки. Щоденний обсяг обігу вражає, а коливання також не маленькі.

Справжнє обличчя товарів

Основні види товарів включають ці кілька категорій:

• Енергетика: нафта, природний газ тощо. Нафта - це "король" у цій сфері, вона майже пронизує кожен куточок вашого життя. Пластикові упаковки, синтетичний одяг, автомобілі, навіть підлога під ногами - все це пов'язано з нею. Я бачив безліч людей, які не зрозуміли цикли нафти і кинулися в це, в результаті втративши всі свої гроші.

• Металеві: поділяються на промислові метали (мідь, алюміній) та дорогоцінні метали (золото, срібло). Дорогоцінні метали важко піддаються корозії, тому з давніх часів стали засобом збереження вартості та хеджування ризиків.

• Сільськогосподарські продукти та м'які товари: соя, кукурудза, цукор, бавовна тощо, які безпосередньо пов'язані з глобальною продовольчою безпекою.

• Тваринництво: свинина, яловичина тощо.

Не дайте ринку вас обманути! Як вибрати справжні види для інвестування?

Багато так званих "інвестиційних майстрів" рекомендують види, які насправді зовсім не підходять звичайним людям. Якщо ви справді хочете вижити на цьому полі бою, вам потрібно усвідомити ці кілька моментів:

1. Ліквідність — це артерія: без достатньої ліквідності актив може в будь-який момент заблокувати ваші кошти. У мене є клієнт, який позаторік інвестував у невідомий актив, і в результаті, коли ринок різко впав, три дні не міг продати позицію, в підсумку втратив 40%, щоб вийти з неї.

2. Глобальна цінова влада: ті види, які торгуються лише в окремих регіонах, мають занадто великий ризик. Ф'ючерси на електроенергію звучать дуже привабливо, але регіональні обмеження занадто великі, звичайна людина не зможе з цим впоратися.

3. Стабільніші види легкої зберігання: Види, що швидко псуються, зазвичай мають занадто велику волатильність і не підходять для новачків.

4. Легкість аналізу фундаментальних показників: якщо навіть дані про попит і пропозицію важко отримати, як можна зробити раціональне судження?

Враховуючи ці фактори, я рекомендую звернути увагу на основні товари, такі як нафта, мідь, алюміній, золото, срібло, соя, кукурудза тощо. Особливо після 2020 року, в умовах глобального кількісного пом'якшення, ці товари показали відмінні результати, багато людей заробили величезні гроші. Але не забувайте, заробити легко, але продовжувати заробляти важко; якщо ви не розумієте ринкові цикли, вас все одно можуть зібрати.

Як насправді брати участь в інвестиціях у сировинні товари?

Звичайні люди беруть участь в інвестуванні в сировинні товари, в основному через ф'ючерси та деривативи. Ці інструменти дозволяють вам брати участь у коливаннях цін, не маючи насправді декілька тонн міді чи декілька барелів нафти.

Я мушу сказати, що просто знати технічний аспект недостатньо. Я бачив занадто багато людей, які, тримаючи кілька свічок, ризикують усім, після чого їх безжально навчає ринок. Справжні інвестиції потребують поєднання фундаментального та технічного аналізу:

• Фундаментальні дані вказують на напрямок тренду та потенційний обсяг
• Технічний аналіз допоможе вам знайти більш точні точки входу та рівні ризик-менеджменту

Сказати по правді, ніхто не може точно передбачити рух цін на товари. Ті, хто впевнено стверджує, що можуть передбачити, або шахраї, або дурні. Я працюю на цьому ринку багато років, і моє найбільше усвідомлення полягає в тому, що уникнення ризиків важливіше, ніж переслідування доходу.

Інвестиції в сировинні товари, по суті, є переоцінкою глобальних виробничих ланцюгів. Це не гра в дрібниці, а важлива стратегія розподілу активів, яка резонує з світовою економікою.

Я не буду радити вам купувати це чи продавати те, адже ринок швидко змінюється. Але пам'ятайте: розуміння основ попиту та пропозиції, забезпечення безпеки капіталу та завжди збереження шляху відходу - це основні правила виживання на цьому небезпечному ринку.

P.S. Ті "безпрограшні" повідомлення, які щодня надсилають біржі, на дев'яносто відсотків прокладають шлях для входу ваших коштів, не вірте їм!

Джерело: DepositPhotos

Оперативна ціна

золото 3864.65 +6.08 (+0.16%)

Брентська нафта 65.93