Трюк Тора: Як його розпізнати та втекти від нього

Яка ж люта злість мене охоплює, коли я згадую всі ті рази, коли потрапляв у пастку для биків! Кожен трейдер має в пам'яті ті угоди, які здавалося так очевидними, але після входу ринок обернувся проти нас, і ми в кінцевому підсумку втратили гроші.

Ці операції відомі як "пастки", оскільки вони наївно приваблюють нас, а потім трясуть, як тільки ми попалися на гачок.

Пастка для биків або bull trap є однією з найпоширеніших і розчаровуючих, які я переживав. Я поясню тобі, що це таке, як її виявити і, що найважливіше, як ти можеш уникнути її або навіть отримати вигоду з неї.

Що таке пастка для биків?

Пастка для биків відбувається під час бичачої тенденції, коли ціна активу піднімається до рівня опору. Ось де ринок робить той типовий прорив, якого всі трейдери очікують, нібито перевищуючи рівень опору.

Обманливість цього шаблону полягає в тому, що він, здається, дає "підтвердження" того, що опір був пробитий. Це змушує будь-якого трейдера, який спостерігає за поведінкою ціни, вірити, що бикова хвиля продовжується, тому він виконує ордери на покупку.

На жаль, через кілька свічок ціна різко і агресивно змінюється, починаючи ведмежий рух. Ті, хто має стоп-лосс, ліквідуються, в той час як решта залишається застряглою в збиткових операціях.

Що насправді відбувається під час пастки для биків?

Пастка для биків зазвичай відбувається після тривалої бичачої тенденції. Це означає, що покупці вже довгий час мають владу і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті входить у зону опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують проштовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування "прориву". Недосвідчені покупці бачать це як продовження бичачого тренду і виконують більше ордерів на купівлю.

Однак, коли більшість покупців вичерпала свої ресурси, продавці починають заповнювати ринок своїми ордерами. Дисбаланс між покупцями, які втікають, та агресивними продавцями викликає ухилення тенденції на користь продавців. І так ми опиняємося в пастці.

Як визначити можливу пастку для биків?

Ідентифікувати пастку для биків може бути просто, якщо знаєш, що шукати:

1. Багаторазові Тестування Рівня Опору

Перша підказка – це сильна бичача тенденція, яка тривала протягом тривалого часу, але значно реагує на певну зону опору.

Я багато разів бачив, як ціна сильно підвищується, але коли досягає певного рівня опору, покупці, здається, бояться або поважають цей рівень, і ціна знижується, перш ніж знову піднятися.

2. Ненормально велика бичача свічка

У фінальній фазі пастки зазвичай з'являється величезна бичача свічка, яка домінує над найближчими свічками зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

• Нові покупці вважають, що стався прорив і починають купувати
• Деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити недосвідчених покупців
• Продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати обмежені ордери продажу вище зони опору

3. Формується діапазон

Остання особливість – це формування патерну типу діапазон на рівні опору.

Легко виявити початок пастки для биків, оскільки велика свічка, обговорена раніше, формується і закривається за межами цього діапазону.

Загальні патерни пастки для биків

Є кілька способів, якими може проявитися пастка для биків. Однак усі вони слідуватимуть типовій концепції, що рівень опору буде перехоплений, ціна спробує його прорвати, а потім ринок впаде.

Патерн #1: Подвійна вершина, що відкидає

Цей патерн характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійної вершини, тільки цього разу друга свічка демонструє масивний відхил на верхній стороні.

Присутність довгої гнітки на свічці, що завершує патерн, показує, що, хоча покупці намагалися підвищити ціну, продавці втрутилися і перевершили їх.

Патерн #2: Патерн обгортання ведмежий

Свічкові патерни є дуже важливими, коли йдеться про ідентифікацію можливих точок розвороту ринку.

Коли формація обгортки виникає після класичної форми пастки для биків, це є прямим індикатором того, що невдовзі відбудеться сильний спад.

Патерн #3: Невдала перевірка

Інша поширена модель відбувається, коли після пробиття зони опору ціна повертається, щоб перевірити її, але зазнає невдачі та обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне підтвердження продовження тренду після пробиття важливої зони підтримки або опору.

Як уникнути пастки для биків

1. Уникайте запізнілих входів

Трейдер може уникнути пасток для биків, уникаючи запізнілих входів. Якщо тенденція тривала занадто довго, то краще не торгувати нею.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найбільш співаних мелодій у світі трейдингу – це "оперуйте за трендом". Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

Купувати на рівнях опору більш ризиковано, ніж у зонах підтримки.

3. Чекайте повторних тестів

Немає жорсткого правила, яке б говорило, що купувати в зонах опору, які перетворилися на підтримку, є неправильним. Іншими словами, трейдер завжди повинен чекати, поки ціна не тільки проб'є зону опору, але й повторно протестує її та отримає висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

4. Спостерігай за дією ціни

Трейдери можуть уникнути пасток для биків, спостерігаючи за дією ціни:

• Формуються коротші свічки, коли ціна торкається зони опору. В цей момент немає ні обсягу, ні імпульсу для підтримки торгівлі.
• Якщо формуються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими бичачими свічками, це вказує на те, що ведмеді беруть під контроль напрямок ринку.
• Якщо свічки в зоні опору мають довгі гніти з верхнього боку, це означає, що ведмеді заважають ціні підніматися далі.

Як торгувати пастками для биків

Метод #1: Купівля повторних тестів

Як я вже згадував, якщо тобі потрібно купити на рівні опору, чекай, поки ціна знизиться, щоб знову протестувати його, а потім відкривай ордер на покупку.

Ці сигнали можна ще більше підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори.

Метод #2: Продавати після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати пасткою для биків – це визнати, що тенденція змінилася, і плисти за нею.

Не виконуйте операцію продажу негайно, а дочекайтеся повторного тестування як підтвердження.

Висновок

Патерни пастки для биків відомі тим, що приваблюють трейдерів до здійснення ризикованих операцій, які майже завжди закінчуються збитками. Ось чому багато хто тремтить, коли чує цю фразу.

Однак, зрозумівши, як вони формуються і що означають, вони можуть стати прибутковими конфігураціями. Я бачив, як ці пастки можна ідентифікувати і навіть торгувати, мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Ринок може бути дуже вигідним, якщо тільки трейдер знає, як його читати. І я засвоїв цей урок на основі болісних втрат.