Аналіз глибини торгівлі хвилевими формами: практичний посібник з акул та моделі 5-0

Один, основне введення в акули та 5-0 форму

Акули та 5-0 є важливими членами родини гармонічних моделей, обидва використовуються для прогнозування зміни тенденції. Їхня унікальність полягає в тому, що ця група моделей є єдиною, яка може мати праву сторону, що перевищує ліву, що робить їх легко впізнаваними і запам'ятовуваними.

Перед вами представлені форми метелика та краба, точки D яких розташовані за межами 100% рівня корекції. Точка D метелика знаходиться в межах розширення XA [1.272, 1.618)]; коли точка D досягає 1.618, форма перетворюється з метелика на краба. Точка D краба знаходиться на розширенні XA 1.618, а також у межах [2.618, 3.618] для BC.

Два, детальний опис форми акули та практичне застосування

1. Структурні особливості форми акули

Форма акули була виявлена Скоттом Карні у 2011 році, подібна до форми кажана. Її основною особливістю є прорив точки C через точку A, що формує явище "прориву попереднього мінімуму/максимуму", яке передбачає можливе виникнення потужного протилежного руху. Точка D знаходиться в зоні розвороту в межах рівня від 0.886 до 1.13 корекції XC.

Визначення ключових точок:

• X-точка: високий або низький рівень ринку
• A-точка: Місце закінчення ринку, де знаходиться X-точка
• Точка B: вимоги відносно вільні, рекомендується в межах 0,382~0,618 рівня корекції XA
• Точка C: перевищує точку A, розташована між рівнями корекції AB [1.13, 1.618)], не включаючи рівень 1.618
• D-точка: на відміну від попередніх форм, D-точка у формі акули визначається XC, що знаходиться між [1.13, 1.618] XC, і також повинна відповідати розширенню BC в межах [1.618, 2.24].

2. Торгова стратегія у формі акули

Час входу: після підтвердження точки D, у зоні розвороту формується сигнал розворотної свічки

Налаштування Take Profit:

• Перша мета: 0.5CD
• Друга ціль: 0.886CD

Налаштування стоп-лосса:

• Точка X
• або XA 1.41 розширена позиція

3. Аналіз реального випадку з формою акули

Приклад 1: Графік австралійського долара до долара США на 4 години (бичачий акула патерн)

Ринок після періоду зниження починає зростати, формуючи бикову форму акули, що має великий "M"-подібний вигляд. Варто зазначити, що у гармонійних формаціях бикові форми зазвичай мають великий "M"-подібний вигляд, тоді як ведмежі форми мають вигляд "W".

Приклад 2: BTC 4-годинний графік

Біткойн на 4-годинному графіку формує акула-форму, демонструючи практичне застосування цієї форми на ринку криптовалют. Через велику волатильність криптовалют, при торгівлі з використанням акула-форм, варто врахувати підтвердження за допомогою індикаторів обсягу.

Приклад три: денний графік австралійського долара до американського долара (медвежа акула)

На денному графіку сформувалася велика формація "W", що складає ведмежу форму акули. Трейдери можуть визначити точку B через XA, точку C через AB, а потім точку D через XC, формуючи повну торгову систему.

Приклад 4: Графік золота до долара США за 1 годину

Цей випадок демонструє, як застосувати форму акули на ринку дорогоцінних металів, що також підходить для короткострокової торгівлі на ринку криптовалют.

Три, Детальний опис і практичне застосування форми 5-0

1. Унікальна структура форми 5-0

5-0 є єдиною формою в гармонічних формах, яка визначається шістьма точками, частина перед точкою D дуже схожа на форму акули. Ця форма вказує на перший корекційний рух важливого тренду і має чотири сегменти, кожна точка має специфічне значення Фібоначчі, а корекційний рівень точки D знаходиться між 0.5 і 0.618 від BC.

Слід зазначити, що форма 5-0 відрізняється від інших форм, її точка X є другою точкою, а точка 0 є першою точкою (арабська цифра 0). Поява акули може супроводжуватися формою 5-0, але поява форми 5-0 не обов'язково свідчить про наявність акули.

Визначення ключових рівнів:

• 0 годин: початкова точка форми
• X-пункт: друга ключова точка
• A точка: знаходиться між ділянкою 0X, зазвичай між 0.382~0.618
• Точка B: рівень розширення Фібоначчі XA від 1.13 до 1.618
• Точка C: прорив точки A та висоти нульового рівня, це розширення Фібоначчі на сегменті AB від 1.618 до 2.24
• Точка D: визначається сегментом BC, розташована на рівні 0.5 або 0.618 корекції сегмента BC, і AB=CD

2. Торгова стратегія формату 5-0

Підтвердження зворотного ділянки: залежить від точки D, поєднаної з рівнями Фібоначчі від 0.382 до 0.618 сегмента BC

Час входу: У зоні обертання D утворюється ефективний сигнал обертання свічки

Налаштування Take Profit:

• Т1=0,382CD або Т1=0,618CD
• Т2=1CD

Налаштування стоп-лоссу: Наступна лінія чисел Фібоначчі після зони обертання 0.618BC або 0.786BC

3. Аналіз реальних кейсів 5-0 форми

Приклад 1: Графік денного курсу фунта стерлінгів до йени (бичачий 5-0 патерн)

Після чергового підйому ринок знизився, коригуючись до точки B, потім піднявся до точки C, утворюючи велику форму "W". Після цього знизився до рівня 0.5 корекції BC, формуючи бульбашкову форму 5-0. Трейдери можуть заходити на ринок у точці D, щоб захопити подальший ріст.

Приклад 2: Денний графік HuaTai Securities

Застосування форми 5-0 на фондовому ринку також підходить для аналізу довгострокових тенденцій у криптовалютах.

Приклад 3: US 100 CFD 1-годинний графік

Застосування 5-0 форми на ринку ф'ючерсних контрактів, що підходить для аналізу кореляції між основними криптовалютами та тенденціями на ринку.

Приклад чотири: Група Alibaba Holdings (падіння форми 5-0)

Цей випадок демонструє застосування ведмежої форми 5-0 у великих технологічних акціях, надаючи трейдерам посилання на виявлення тієї ж форми в різних ринкових умовах.

Чотири, практичний п'ятикроковий метод торгівлі гармонічними формами

Перший крок: розпізнавання форм

1. Підтвердження напрямку ринкових тенденцій
2. Визначте можливі точки X, A, B, C
3. Використання інструмента Фібоначчі для вимірювання відносин між різними точками
4. Розрахунок та прогноз можливих зон D

Другий крок: підтвердження форми

1. Чекайте, поки ціна досягне прогнозованої зони розвороту D.
2. Спостерігайте, чи з'являються сигнали обертової свічки
3. Перевірте, чи обсяг торгівлі підтримує сигнал про розворот.
4. Підтвердьте, що пропорції форми відповідають стандарту

Третій крок: стратегія входу

1. Вхід після підтвердження в точці D
2. Встановіть строгі рівні стоп-лоссу
3. Розподіл розміру позицій відповідно до характеристик форми
4. Використовуйте лімітні ордери замість ринкових, щоб контролювати проскок.

Четвертий крок: управління прибутком

1. Встановіть багаторівневі цілі для отримання прибутку
2. Після досягнення першої мети перемістіть стоп-лосс на рівень витрат.
3. Залишити частину позиції для захоплення більших ринкових рухів
4. Уникайте передчасного виходу через невелику корекцію

П'ятий крок: контроль ризиків

1. Ризик одноразової交易 не перевищує 2% від рахунку
2. Підтвердження на кількох часових рамках, щоб підвищити ймовірність успіху
3. Уникайте надмірної торгівлі, терпляче чекайте високоякісних формацій
4. Регулярно переглядайте торгові записи, оптимізуйте параметри стратегії

П'ять, розширені техніки застосування хвильових форм

1. Аналіз за кількома часовими рамками

Використовуйте високі часові рамки для підтвердження напрямку великої тенденції, а низькі часові рамки для точних точок входу, щоб підвищити ймовірність успішної угоди. Наприклад, після підтвердження форми акули на денному графіку можна перейти на 4-годинний або 1-годинний графік, щоб точно знайти можливості входу в точку D.

2. Метод підтвердження накладення форм

Коли кілька гармонічних форм з'являються на близьких позиціях, ймовірність реверсії значно зростає. Наприклад, якщо точка D форми 5-0 збігається з точкою D форми акули або метелика, це створює сильний рівень підтримки або опору.

3. Метод підтвердження за допомогою індикаторів

Поєднуючи технічні індикатори, такі як RSI та MACD, підвищуємо надійність гармонійних форм.

• Спостерігайте за станом RSI на перепродажі/перекупленості під час формування точки D
• Використовуйте гістограму MACD для підтвердження зміни імпульсу
• Використання смуг Боллінгера для визначення, чи досягла ціна екстремальних значень