Гра зі стохастичним RSI: Критичний погляд зсередини

Стахастичний RSI (StochRSI) має бути цим розкішним технічним індикатором, який повідомляє вам, коли криптовалюта є перепроданою або купленою, і нібито визначає ринкові тренди. Я користуюсь ним вже кілька років, і дайте мені сказати - він одночасно і геніальний, і повна нісенітниця в залежності від того, коли ви його використовуєте.

Я вперше натрапив на StochRSI, коли безуспішно намагався правильно вибрати час для своїх входів під час бичачого ринку 2021 року. Цей технічний індикатор був створений у '94 Кроллом і Чандом, задовго до того, як криптовалюти стали популярними, але тепер кожен трейдер і його собака використовують його для Bitcoin та альткоїнів.

Що насправді робить цей індикатор

StochRSI в основному бере звичайний RSI і застосовує до нього іншу формулу, даючи вам показники від 0-1 ( або 0-100, якщо вам подобаються красиві числа ). Формула така:

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Більшість людей використовують налаштування на 14 періодів, але, чесно кажучи, я вважаю, що це просто те, що всі копіюють з навчальних посібників. Ринки зараз рухаються так швидко, що іноді я зменшую до 7 або навіть 5 періодів, коли все стає божевільним.

Ось у чому реальна справа - коли StochRSI досягає 0.8+ ( або 80+), всі кажуть "ПРОДАВАЙ ПРОДАВАЙ ПРОДАВАЙ!" тому що це "перекупленість." Коли він падає нижче 0.2 ( або 20), всі кричать "КУПУЙ КУПУЙ КУПУЙ!" тому що це "перепроданість."

Чому я люблю/ненавиджу цей індикатор

Дивіться, StochRSI значно чутливіший, ніж стандартний RSI. Ви будете постійно отримувати сигнали - що є і добрим, і поганим. Я не можу сказати, скільки разів я стрибав у "ідеальні" налаштування StochRSI, лише щоб спостерігати, як моя позиція миттєво йде проти мене. Ринок створювачі теж можуть бачити ці загальні індикатори, ви знаєте!

Під час недавнього зростання Біткоїна понад 110k, StochRSI кричав "перепроданість" ТИЖНЯМИ. Будь-хто, хто сліпо продав в коротку позицію на основі лише цього індикатора, зазнав абсолютних втрат. Правда в тому, що в умовах сильних трендів перепроданість може залишатися перепроданою набагато довше, ніж ваш рахунок може залишатися платоспроможним.

Великі торгові платформи люблять просувати ці індикатори, оскільки їх легко зрозуміти, і це спонукає людей торгувати більше. Більше угод = більше комісій для них.

Як я насправді це використовую

Я ніколи, НІКОЛИ не використовую StochRSI самостійно. Це фінансове самогубство. Справжня перевага приходить від поєднання його з рівнями підтримки/опору та розуміння структури ринку.

Коли я бачу StochRSI нижче 0.2 І ціна досягає важливого рівня підтримки під час ширшого висхідного тренду? Ось про що йдеться. Або коли він вище 0.8 І досягає важливого рівня опору в низхідному тренді? Ось тоді я розглядаю входи.

Центральна лінія (0.5) також може бути корисною. Коли StochRSI відмовляється опускатися нижче 0.5 під час корекцій, це часто є ознакою того, що ведмеді повністю контролюють ситуацію.

Жорстка правда

Крипторинок сильно маніпулюється в порівнянні з традиційними ринками. Ваші сигнали StochRSI будуть значно частіше зазнавати невдачі тут, ніж де-небудь ще. Я помітив, що більші гравці часто підштовхують ціни достатньо, щоб активувати ці загальні рівні технічного індикатора, перш ніж змінити курс.

Торгівля, що базується виключно на технічних індикаторах у крипто, схожа на те, як прийти з ножем на бій з пістолетами. Ведмеді та маркет-мейкери грають зовсім іншу гру.

Якщо ви повинні використовувати StochRSI, принаймні поєднуйте його з аналізом обсягу та основними рівнями підтримки/опору. І, ради бога, не ставте все на жодну одиничну стратегію. Ринок має дивний спосіб забирати гроші у тих, хто думає, що знайшов святий грааль.