Завжди були люди, які вважають TOTAL3 індикатором настроїв на ринку, але після детального вивчення ви виявите, що цей показник насправді має великі недоліки.

Склад TOTAL3 виглядає так: ринкова капіталізація криптовалюти мінус Біткоїн і Ефір. Але він також враховує стейблкоїни, які майже не мають коливань. У результаті, "масштаб альткоїнів", який ви бачите, значно розбавлений великою кількістю неефективних обсягів.

Наприклад: USDT приблизно 174B, USDC приблизно 74B, разом близько 248B. Загальна капіталізація TOTAL3 приблизно 1060B, частка стабільних монет перевищує 23%. Іншими словами, майже чверть TOTAL3 складається з нерухомих активів. Використовуючи це для оцінки популярності альткоїнів, природно, буде відхилення від реальної ситуації.

Якщо виключити стейблкоїни і спостерігати лише за TOTAL3 – стейблкоїнами, а також в поєднанні з BTC.D, ETH.D, USDT.D, то буде чітко видно короткостроковий хеджинговий ефект. Після стандартизації даних за останні п’ять років, більш чіткий висновок: ринок альткоїнів переважно слідує за BTC, а не за ETH.

TOTAL3 може показати ситуацію на ринку основних старих альткоїнів, оскільки провідні альткоїни займають більше половини.

Визначити "той сезон" лише на основі TOTAL3 ненадійно. Справжній цикл альткойнів слід оцінювати за синхронним зростанням основних альткойнів, а не за короткостроковою популярністю нових монет.

Потім більшість основних гравців з альтернативних монет дуже рано втекли, але це також не безслідно, потрібно лише подивитися на ліквідність.

Я звик аналізувати дані за 30 днів, щоб побачити середнє значення: щодня укладаються угоди на десятки тисяч U, маркетмейкери, ймовірно, швидко втікають, навіть якщо ринок піднімається, це швидкі вливання та виведення капіталу, і ринок не має сил для подальшого зростання.

Старайтесь вибирати такі, що мають середньоденний обсяг торгів на споті за 30 днів понад 300-500 млн U, активні кошти, маркет-мейкери ще присутні, тоді підйом буде постійним, а падіння буде відносно мати межу.

Також хочу дати братам одну пораду. Одноразова угода не повинна перевищувати 1% від ліквідності за 24 години, а особисті позиції не повинні перевищувати 3% від ліквідності за 24 години. Зараз всі угоди в 24 години виконуються роботами, які повільно інтегрують великі угоди.

Це також причина, чому іноді ви купуєте, а через секунду зупиняєтеся — ви ставите на різке зростання, інші також ставлять, якщо великі замовлення на купівлю не підтримуються сильними гравцями, вони будуть намагатися з'їсти ці позиції.

Ви знаєте, як визначити емоції «шаньчжай» і як за допомогою ліквідності оцінити, чи все ще є основні гравці.

Далі все буде набагато простіше, всього дві речі: чи є у основних гравців гроші, чи є у ринку емоції. Усе інше, такі як оцінка, напрямок, наратив, — це лише історії, які основні гравці використовують, щоб залучити роздрібних інвесторів.

Як визначити, чи є у основних гравців гроші? Дивіться на ринок, уважно спостерігайте.
Чи є на ринку емоції? Спостерігайте за ефектом заробітку. Якщо хтось постійно заробляє, всі будуть радіти; якщо ж панує кривава баня, емоції природно будуть пригнічені.

Отже, справді важливим є не висота ціни, а напрямок ціни. Чи зможете ви заробити, залежить від напрямку, а не від того, чи ви купили на найнижчій точці. Заклопотаність найнижчою ціною може визначити лише співвідношення ціни та якості, але не може визначити вашу правоту чи помилку!

Не думайте, що якщо Шанцай впав достатньо низько, то ви зможете придбати його за дешево. По суті, це всього лише повітряний код. Без ліквідності це навіть гірше за папірець. Дотримуючись думки «чим дешевше, тим безпечніше», врешті-решт ви погубите свою торгову кар'єру.

Більшість людей втрачають гроші через неправильне сприйняття та помилкові методи. Щоб заробити в криптовалютному світі, потрібно спочатку подолати ці помилкові уявлення, перебороти психологічні бар'єри та покращити свою здатність до виконання, інакше ви завжди залишатиметеся останнім, хто приймає ризики.