Як правильно налаштувати Stop Loss в торгівлі Криптовалюта: стратегії для професійних трейдерів

Мета ордера на стоп-лосс полягає в тому, щоб встановити максимальний ризик у будь-якій угоді. Реалізація належного ордера на стоп-лосс є критично важливим елементом будь-якої стратегії управління ризиками. Ви його використовуєте? Якщо ні, то важливо створити власну стратегію управління капіталом перед тим, як продовжити.

Правильно налаштувавши ордер на стоп-лосс, ви мінімізуєте свої ризики та залишаєтеся активними на ринку криптовалют протягом тривалого часу.

Якщо ви використовуєте ордер на стоп-лосс неправильно, ви помітите, що він часто активується, операція закривається, і ціна негайно повертається в напрямку, який ви передбачали.

Чому це трапляється так часто в торгівлі криптовалютами?

Неправильний спосіб налаштування стоп-лоссу в криптовалютах

Уявіть, що ви вирішили ризикувати лише 2% від балансу вашого рахунку в будь-якій угоді.

З рахунком у $10.000, ваше максимальне збиток за одну операцію становитиме $200.

Аналізуючи графік пари криптовалют, як-от BTC/USDT, ви вирішуєте зайняти позицію на купівлю за поточною ціною.

Припустимо, що ви купуєте 2 безстрокові контракти на біткойн.

Кожен рух ціни $50 представляє собою відповідний прибуток або збиток. З двома контрактами, за кожен рух ціни, ви будете заробляти або втрачати $100.

Враховуючи це, ви налаштовуєте свій стоп-ліміт на 24.680 USDT, щоб підтримувати максимальний ризик у 2%.

Ви почуваєтеся впевненим, керуючи ризиками і підписуючись на основні принципи трейдингу. Ви ведете себе як професіонал.

Два хвилини потому, ваш ордер на стоп-лосс досягнуто.

Ви думаєте: "Принаймні, я обмежив свій ризик у цій угоді".

Але ти справді це зробив?

Насправді сталося те, що ви вступили в угоду з дуже низькою ймовірністю успіху, практично запрошуючи ринок досягти вашого стоп-лоссу.

Насправді, ви розмістили свій стоп-лосс точно в протилежній точці від тієї, яку зробив би професійний трейдер.

Як правильно налаштувати Stop Loss на ринку криптовалют

Давайте проаналізуємо правильний спосіб встановлення цього ордеру стоп-лосс і входу в ту ж саму операцію.

Коли тенденція зростання насправді змінюється на ринку криптовалют?

Коли продавці можуть зламати попередню підтримку, як рівень 24.665 USDT в нашому гіпотетичному прикладі:

Більшість трейдерів погодиться, що якщо ціна впаде нижче 24.650 USDT, трейдери з довгими позиціями почнуть покидати свої позиції, активуючи свої ордери на стоп-лосс.

Отже, давайте визначимо наш початковий ордер на стоп-лосс на 24.647,5 USDT.

Якщо у нас є лише можливість для двох доступних ризиків (, враховуючи наш ліміт у $200), ми не повинні бути готові заплатити більше ніж 24.667,5 USDT за цю операцію.

Але це означає, що вам потрібно буде чекати на значну корекцію, щоб увійти в позицію.

Альтернативою є використання лише одного контракту замість двох.

Таким чином, у вас буде до 4 ризикових пунктів для застосування в цій самій операції. З контрактом, що рухається $50 за пункт, знадобиться 4 пункти, щоб досягти вашого максимального ризику в $200.

Тепер ви можете заплатити до 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT за ту ж саму операцію.

Так, ви заробите МЕНШЕ, якщо матимете рацію у своїй аналітиці.

Але ваша робота - це НЕ заробляти більше грошей, а правильно управляти ризиками.

Ви повинні пишатися тим, що ВИ ВТРАТИТЕ МЕНШЕ, якщо помилитеся. Саме так думає справжній менеджер ризиків на ринку криптовалют.

В загальному, корекція до 24.680 USDT є набагато більш ймовірною і призводить до угоди з більшою ймовірністю успіху.

Чому ваш стоп-лосс часто досягається в торгівлі криптовалютами

На початку я згадав, що більшість трейдерів мають свої ордери на стоп-лосс, які спрацьовують до того, як тенденція продовжиться в очікуваному напрямку.

Чому це відбувається так часто на ринку криптовалют?

Оскільки більшість новачків намагається отримати швидкі прибутки, вони регулюють свої ризики, щоб увійти на ринок якомога швидше.

Коли аматорські трейдери стають емоційними і вкладають свій капітал, професіонали використовують це як можливість. Спочатку вони активують ордери на стоп-лосс на негативному боці, виганяють новачків, а потім купують за нижчими цінами, щоб скористатися висхідною тенденцією.

Найцікавіший аспект полягає в тому, що невелике налаштування способу, яким ви налаштовуєте свій ордер на стоп-лосс, різко покращить ваші результати в торгівлі криптовалютами.

Будь ви професійним трейдером чи новачком, невеликі зміни у вашому управлінні ризиком принесуть значно більші прибутки в довгостроковій перспективі, ніж сліпе переслідування прибутків на основі емоцій.

Добре розташований стоп-лосс - це різниця між виживанням на вольатильному ринку криптовалют або ліквідацією під час перших значних корекцій.

Ви вже намагалися поліпшити налаштування своїх стоп-лоссів? Які техніки працюють найкраще для ваших криптовалютних операцій?