Аналіз циклу BTC: критичне пікове вікно наближається в кінці жовтня

Розбивка хронології циклу

Аналіз циклу BTC вказує на те, що ми перебуваємо на 1,017 день поточного циклу з моменту мінімуму у листопаді 2022 року. Історичні дані показують, що попередні бикові цикли досягали піку протягом 1,060-1,100 днів, що визначає цільове вікно з кінця жовтня до середини листопада 2025 року—приблизно за 50 днів.

Прогресія Халвінгу до Піку

Ми зараз на 503 дні після халвінгу квітня 2024 року. Історичні патерни свідчать, що ринкові піки зазвичай з'являються через 518-580 днів після халвінгових подій, що ставить нас на 77-86% цього критичного вікна. Дані свідчать, що ми вступаємо в фазу високої волатильності, яка часто передує пікам циклу.

Прогноз після піку

Історичні дані показують, що BTC зазвичай зазнає корекцій у 70-80% протягом 370-410 днів після досягнення вершин циклу. Цей шаблон прогнозує потенційну слабкість ринку на I-II квартал 2026 року, з 100% історичною ймовірністю на основі попередніх циклів.

Сезонні фактори

Вересень залишається статистично найслабшим місяцем для продуктивності Біткоїна (, в середньому -6.17%). Показники Q3 демонструють змішані результати з позитивною медіаною ( +0.80%), але негативним середнім ( -2.10%) через екстремальні події. Типовий шаблон показує слабкість вересня, за якою слідує сила жовтня-листопада, при цьому 17 вересня ідентифіковано як ключова дата.

Технічні індикатори графіків

Щотижневі метрики показують, що BTC наразі на рівні $109.8K після зниження з ATH $124.1K ( 14) серпня. Ключові рівні підтримки включають:

• 50-тижневий SMA: $95.9K
• 200-тижневий SMA: $52.3K

Кореляція SPX за 7 тижнів становить -0.25, що вказує на декуплінг ринку — зазвичай це попередник значних напрямкових рухів.

Щоденний технічний аналіз

Поточні технічні рівні показують:

• 200-дневний BPRO: $111.0K
• 200-денна SMA: $101.5K
• RSI: 43
• ATR: 3 000
• 50-денної волатильності: 2,940

Локальна підтримка коливається між $107.7K-$108.7K, з опором на рівні $113.0K-$114.1K.

Індикатори напрямку ринку

І CTF, і HTF трейлери сигналізують про ведмежі умови. Точки розриву на основі ATR встановлені на $112,758 та $114,292, з нейтральним до ведмежого настрою нижче цих порогів. Поточна структура залишається незмінною вище $107K-$108K, з потенціалом для ведмедів набрати оберти нижче цієї зони.

Вторинні корекції зазвичай досягають глибини 20-30%, хоча показники видобутку вказують на стабільність у фундаментальній підтримці мережі.

Данні про блокчейн & видобуток

Вартість видобутку наразі становить $95.4K ( співвідношення витрат до ціни приблизно 0.86), що вказує на здорові операції з видобутку з мінімальним ризиком капітуляції. Додаткові метрики в мережі включають:

• NUPL: 0,527
• MVRV: 2,20
• Прибутковість у постачанні: >90%

Інституційна участь

Обсяг спотових ETF за 24 години досяг 630,94 млн доларів США, з позитивним чистим припливом 332,8 млн доларів США 3 вересня ( перший значний приплив після відтоків у серпні ).

Загальні активи ETF під управлінням наразі становлять 155,8 млрд доларів, розподілені між:

• Основний інституційний фонд: $81.44B
• Другий за величиною фонд: $35.28B
• Третій за величиною фонд: 19,8 млрд доларів

Спотові продукти займають 93,54% частки ринку в інституційній сегменті.

Висновок циклового аналізу

Дані вказують на те, що ми приблизно на 96% пройшли поточний цикл, залишилося близько 50 днів до історичного пікового вікна. Ключові рівні підтримки тримаються, показники на блокчейні залишаються стійкими, а участь інституційних ETF демонструє ознаки відновленого інтересу, незважаючи на $13B зменшення AUM з пікових рівнів.

Негайна увага зосереджена на навігації по волатильності вересня, з потенційними піковими умовами, які розвиваються в жовтневому-листопадовому проміжку, за якими слідують рухи на ринку альткоїнів. Позначте 22 жовтня як значну дату для моніторингу розвитку ринку.