Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Чому обирати Memecoins?

Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1), що означає, що вони можуть забезпечити ефект важеля щодо активів L1 без збільшення ризику ліквідації. Наприклад, у випадку певної культурної монети, коли її 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігаються значні доходи.

Аналіз цінової дії показує, що вибух культурної монети зазвичай збігається зі зростанням її активів L1 більш ніж на 5% у короткостроковій перспективі. При цьому середня віддача монети культури досить значна, але вона не гарантує відмінних показників кожного разу.

Аналіз кореляції показує, що ця культурна монета зазвичай має високу кореляцію зі своїми активами L1, але в періоди високої продуктивності ця кореляція, як правило, послаблюється.

Аналіз даних у ланцюжку

Окрім цінової динаміки, аналіз даних на блокчейні також може надати цінні відомості:

1. Зростання власників токенів: відображає нещодавню популярність і швидкість поширення
2. Медіанна та середня активність: відображає переконання власників
3. Пропорція великих утримувачів: відображає інтерес і віру
4. Рівень утримання великих китів: оцінка віри найбільших власників
5. Торгівельна поведінка великих китів: аналіз купівельних і продажних тенденцій великих гравців

Інші фактори, які слід врахувати

• Ліквідність торгівлі достатня
• Пережив кілька великих корекцій
• Непогашений обсяг контрактів

Спільнота та віра

Якісні спільноти мемкоїнів зазвичай мають:

• Зворушливий наратив та слоган
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Хороше керівництво та координація
• Глибоке впровадження в культуру
• Відмінні навички маркетингу

Оцінка та час входу

Коефіцієнт MVRV можна використовувати для визначення того, чи є він за «справедливою вартістю»:

• При MVRV<1 може знаходитися близько до локального дна
• У поєднанні з індикаторами імпульсу, такими як RSI
• Проаналізувати взаємозв'язок між ціною та ключовими ковзними середніми
• Слідкуйте за Google Trends та іншими показниками соціального настрою

Макроекономічне середовище

Memecoins високо чутливі до умов ліквідності. Сприятливе макроекономічне середовище та відновлення ризикового настрою є ключовими.

Висновок

Ця стаття надає рамки для інвестування в мемкоїни, охоплюючи причини інвестування, відбір проектів, методи оцінки, а також час для покупки і продажу. Хоча ризик не можна повністю усунути, систематичний підхід допомагає отримати кращі результати в цій високоризиковій сфері.