Чому не можна мати важку позицію під час торгівлі?

Три основних заборони в торгівлі: йти проти тренду, не ставити стоп-лосс і важка позиція. Оскільки у багатьох трейдерів міцно вкоренилася думка про купівлю на дні та продаж на вершинах, багато хто, стикаючись із збитками, стає схильним до ризику. Вони не бажають визнавати збитки, тому питання відсутності стоп-лоссу також важко змінити.

На відміну від двох попередніх, проблема важкої позиції є найпростіша для вирішення. Але насправді більшість трейдерів кажуть собі, що не можуть мати важку позицію лише після того, як зазнають серйозного падіння. Хоча вони добре усвідомлюють, що не повинні мати важку позицію, повертаючись до практичної роботи, вони все ще не можуть втриматися від того, щоб продовжувати мати важку позицію. Чому трейдери люблять важкі позиції?

В цілому, це жадібність, страх пропустити великі можливості, побоювання не отримати належний прибуток, але з точки зору людської природи, людям подобається отримувати швидкі відчуття, роблячи важкі ставки, щоб отримати задоволення від виграшу величезних прибутків, так само, як і тим, хто любить азартні ігри, важко від цього відмовитися.

Новачок, який щойно увійшов у торговий ринок, не пройшов через випробування ринку і не відчув ризиків ринку, сприймає торгівлю занадто просто, всередині прагне заробити гроші, тому, починаючи торгувати, легко відкриває важку позицію. Можливо, він правильно вгадав ринок, отримавши надзвичайно великий прибуток, що перевищує очікування, і ще більше не звик до повільного зростання з легкими позиціями. Але удача не буде завжди на його боці, важка позиція обов'язково призведе до великих втрат. Після важких втрат, у короткостроковій перспективі буде дуже важко повернути початковий капітал, в цей час психологічно також буде досить боляче. Щоб швидше повернути капітал, може знадобитися ще більша позиція, в результаті чого втрати лише зростають, навіть може статися банкрутство.

Є ще багато людей, які звикли до важкої позиції, адже тільки важка позиція може викликати виділення дофаміну в мозку, тоді виникає відчуття задоволення. Якщо перейти на легку позицію, відчуття збудження зменшується, тому внутрішня опозиція.

Коли я тільки починав торгувати, я також вважав, що тільки важка позиція може принести прибуток, але з розвитком моїх торгових концепцій та системи трендів я зрозумів, що позиція має дуже великий вплив на результати прибутку. Під важкою позицією важко отримати стабільний прибуток і легко зазнати значних втрат. Багато людей не усвідомлюють важливість позиції, оскільки ще не пройшли етап прибутку, не сформували своїх торгових концепцій і системи, як важка, так і легка позиції несуть збитки, але після набуття здатності отримувати прибуток важливість позиції стає очевидною.

Оскільки ф'ючерси мають важіль, торгівля з важкою позицією, навіть якщо ви обрали правильний напрямок, може призвести до значних збитків. Наприклад, багато людей люблять купувати на дні, особливо з важкою позицією, але, можливо, ви купили на дні правильно, але багато ринків перед стартом можуть спочатку провести глибоке очищення. Якщо позиція занадто велика, то, швидше за все, ви впадете перед світанком, а після того, як вас виб'ють, ціни піднімуться. Ще є важка позиція в напрямку тренду, але якщо виникне велике коригування, через велику позицію, амплітуда коригування також може призвести до ліквідації вашого рахунку. Більше того, з важкою позицією ваша контрольована точка стоп-лосса для кожної угоди буде відносно малою, здатність до ризику низька, що призводить до частих стоп-лоссів. Найголовніше, важка позиція дуже легко призводить до втрати контролю над емоціями трейдера, не так багато людей можуть спокійно дивитися на великий збиток на рахунку, втративши контроль над емоціями, що унеможливлює подальше раціональне оцінювання.

Важка позиція має великі ризики, тож як ми можемо вирішити проблему важкої позиції? Старий капітан дає кілька порад для розгляду:

По-перше, ми повинні знизити очікування прибутку, торгівля – це довгостроковий процес, і ми також повинні ставитися до цього як до довгострокового бізнесу. Не думайте про швидке збагачення, встановіть для себе розумну мету прибутку, а потім поступово рухайтеся вперед.

Друге - це звикнути контролювати свою позицію, або ж змусити себе працювати з легкою позицією протягом деякого часу, наприклад, не більше 20% позиції. Коли ви виробите звичку контролювати позицію, ви будете більше опиратися величезним змінам прибутків і збитків під важкою позицією, і не будете більше легко намагатися відкрити важку позицію.

По-перше, фактичні дані перевірки скажуть нам, що важка позиція врешті-решт призведе до загибелі. Це ризикованість — також людська природа, важка позиція — це також наша природа, тому, як тільки ця залежність виникає, багато людей не можуть себе контролювати. Але, отримавши наукові дані про результати важкої позиції, ви можете розвіяти ілюзії у своїй голові і закарбувати цей факт в пам'яті, тоді в подальшому ми не будемо легко йти на важкі позиції.

Багато людей тримають важку позицію з метою отримання високого прибутку, але численні дані показують, що не завжди більша позиція означає більший заробіток, і навпаки, за умовами, які дозволяють отримувати прибуток, результат важкої позиції може бути збитковим, навіть призвести до ліквідації. Позиція, що забезпечує високий прибуток, є оптимальною, але оптимальна позиція не є важкою, а є легкою.

Отже, у практичній діяльності нам потрібно мати чітке уявлення про управління позиціями.