（Як створити торгову систему）（Уся стаття）

Як швидко створити торгову систему

Коли кожен створює торгову систему, необхідно відповісти на такі питання:

1 Скільки у вас капіталу?

Це означає, що ви готові вкласти в ринок ту суму грошей, яку не плануєте використовувати в повсякденному житті. Ці гроші повинні бути реальними «вільними грошима». Якщо у вас є 1 мільйон юанів, але ви вважаєте, що можете витримати максимум 20% втрат, тоді беріть лише 200 тисяч юанів.

Не вірте, що ви дійсно можете зупинити збитки на 20%, тому використовуйте 1 мільйон юанів для торгівлі. У ринку занадто багато несподіванок, а також різні слабкості людської природи ускладнюють рішуче виконання.

Отже, скільки коштів ви можете дозволити собі втратити, стільки коштів і торгуйте. Якщо ваша дисципліна вже дуже сувора і у вас є чималий практичний досвід, і ви дійсно можете “планувати свою торгівлю, торгувати за своїм планом”, тоді ви можете вивести відповідні кошти для операцій відповідно до свого плану.

2 Чи будуть ці кошти використані в короткостроковій перспективі?

Кошти під час вашої торгівлі, безумовно, будуть лежати на вашому рахунку, їх не можна буде зняти або використати інакше. Тому відповідь на це питання безпосередньо впливає на ваш торговий цикл. Якщо ці кошти зовсім не будуть використані, то ви можете використовувати їх для торгівлі будь-якого циклу, у тому числі для можливої довгострокової торгівлі на кілька років. Але якщо ці кошти можуть бути використані в будь-який момент, то трейдеру, можливо, більше підійдуть короткострокові угоди.

3 Скільки часу ви щодня витрачаєте на торгівлю?

Якщо ви щодня можете витрачати багато часу на спостереження за ринком, аналіз і огляд, то ви майже можете торгувати на будь-якому часовому інтервалі. Однак, я особисто рекомендую таким друзям зосередитися на середньо- та короткостроковій торгівлі, інакше вам не потрібно щодня аналізувати акції та ринок. Якщо у вас є лише обмежений час для спостереження за ринком щодня, або ви, можливо, не будете дивитися на ринок протягом тижня, тоді середньо- та довгострокова торгівля є більш підходящою.

4 Яка у вас здатність до навчання та сприйняття?

Ваші здібності до навчання та сприйняття вплинуть на торгові системи, з якими ви стикаєтеся. Якщо ці дві здібності дуже сильні, ви можете спробувати більш складні торгові системи, а також більше експериментувати з різними торговими системами.

Звичайно, я не вважаю, що чим більше знає торговельна система, тим краще. Іноді напрямки сигналів, які дають різні торговельні системи, можуть бути протилежними, що, навпаки, впливає на наше судження та виконання

5 Чи сильна у тебе самоконтроль?

Контроль над собою часто визначає успіх або невдачу людини. Люди з високим рівнем самоконтролю зазвичай досягають кращих результатів на фінансових ринках, ніж ті, хто не має дисципліни; мати хорошу торгову систему без здатності до виконання – це все одно, що черпати воду з бамбукового кошика.

Отже, щоб запобігти збиткам через погану самоконтроль, ми рекомендуємо трейдерам з низьким рівнем самоконтролю використовувати більш суворі торгові стратегії, незалежно від того, чи це вхід в позицію, чи зупинка збитків або фіксація прибутку; тоді як трейдери з відмінним самоконтролем можуть використовувати більш гнучкі торгові системи.

6 Яку величину фінансових втрат ви можете витримати?

Чим більший ризик, тим вищий прибуток. У цьому ринку наш прийнятний коефіцієнт прибутку до збитків повинен бути не менше 3:2, тобто, якщо ви очікуєте 10% збитків, тоді наш очікуваний прибуток має бути понад 15%.

Одночасно, якщо ви готові прийняти більші фінансові втрати, то і вибір торгових інструментів також буде більшим.

**Ви не можете сказати, що готові втратити лише 5% свого капіталу, і при цьому торгувати ризикованими ф’ючерсами. Через високий кредитний плече на ринку ф’ючерсів 5% прибутку або збитків може статися всього за кілька торгових днів. **

7 Які ваші очікування щодо ваших майбутніх доходів?

Це питання взаємопов’язане з попереднім. Не намагайтеся звести все до мінімуму, такі речі трапляються лише в легендах або фільмах, нормальне співвідношення прибутків і збитків зазвичай є досить близьким.

Для досвідчених трейдерів це може бути досить високим, але як новачок, я особисто рекомендую в перший рік на ринку перевищити індекс ринку. Після відповіді на ці питання ми зможемо створити початкову версію нашої торгової системи.

** Наприклад, S говорить: У мене є 300 000 юанів вільних коштів, які я не буду використовувати протягом 5 років, я маю тільки 30 хвилин на день для перегляду ринку, оскільки я навчаюся в аспірантурі, моя здатність до навчання досить висока, я маю високий рівень самодисципліни ** Здатність; я можу прийняти 20% зниження капіталу, сподіваюся на 40% прибутку.

**Тож підходяща торговельна система для S: стабільна середньострокова торговельна система з середньорічною прибутковістю понад 40%, що підходить для свічкових графіків з періодами 4 години та денного рівня, а також має досить гнучку торговельну стратегію. Підходящими торговими інструментами є акції та ф’ючерси. **

Це рамка, після встановлення якої ми повинні заповнити її змістом. Це може бути метод торгівлі без свічок, згаданий у цій книзі, або система торгівлі на основі ковзних середніх, або системи технічних індикаторів, такі як MACD, KD, RSI, Боли тощо, все, що може приносити вам прибуток, може бути включено в цю рамку.

🌱 Ви бачите “поточну ціну”.

🌄 Ми бачимо “пейзаж майбутнього”.

SCDO——консенсус технарів, вибір ціннісного підходу.

3.3 Зверніть увагу

1 Зверніть увагу на очікування прибутку

Різні стартові капітали призводять до різних виграшів і втрат. Наприклад, 1 мільйон юанів та 30 тисяч юанів, якщо обидва подвоюються за рік, їхній процес торгівлі буде різним. Інвестор з 1 мільйоном юанів, навіть якщо його цільовий дохід знижений до 10% за рік, отримає 100 тисяч юанів, тоді як рахунок з 30 тисячами юанів повинен зрости більше ніж у 3 рази, щоб досягти такого прибутку. Це суттєво підвищує психологічні та технічні вимоги. Таким чином, виникають різні характеристики торгових систем: інвестиційний план на 1 мільйон юанів, можливо, більше зосереджений на середньострокових торгових системах, тоді як інвестиційний план на 30 тисяч юанів, ймовірно, зосереджується на короткострокових торгових системах.

2 Зверніть увагу на управління ризиками

Коли в торговій системі з’являється сигнал, через невизначеність потрібно застосовувати управління капіталом, щоб зменшити невизначеність до мінімуму, це є частиною управління ризиками торгової системи. Часто навіть 5 пунктів стоп-лоссу можуть врятувати угоду, яка інакше була б закрита за стоп-лоссом; налаштування стоп-лоссу є ключовим для угоди. Іноді, щоб налаштувати стоп-лосс більш оптимально, потрібно контролювати свій об’єм, щоб відповідати своєму плану управління ризиками. Технічна торговельна система з ймовірністю успіху 60%, якщо включити управління ризиками, може підвищити цю ймовірність до 70%, отже, ця технологія. Успішність торгової системи становить 70%, а не 60%.

3 Зверніть увагу на переваги трендів

**Твоя торговельна система є твоєю технічною основою. Кожна торгова система унікальна, а методи виконання різноманітні. Ніхто не може стверджувати, що його торгова система обов’язково краща за інші. Системи торгівлі, які орієнтуються на флуктуації, можуть показувати себе добре в умовах неявного тренду, навіть приносячи величезний прибуток, але в однобічному ринку вони можуть зазнати великих втрат; з іншого боку, системи, які фокусуються на прориві та однобічному русі, хоча й показують погані результати в горизонтальному ринку, але їхня продуктивність в умовах однобічного тренду значно перевищує інші торговельні системи. Тож намагайся зробити свою торговельну систему одночасно підходящою для обох ** Різні тенденції.

4 Зверніть увагу на план реагування

Увійти в торги, коли в торговій системі з’являється сигнал. Чи існує ймовірність зміни тенденції, коли торговельна система слідує за коливаннями цін? Якщо ринок рухається досить стабільно, потрібно закривати прибуток, коли це можливо, і обмежувати збитки. Якщо з’являється сигнал протилежного напряму, відразу закривайте прибуток або відкривайте позицію в протилежному напрямку.

Тому гарна торговельна система також повинна мати відповідні хороші стратегії відстеження трендів, щоб визначити кінець тренду, щоб зберегти прибуток і зменшити втрати. Наприклад, ми налаштовуємо нашу торгову систему: якщо з’являється сигнал протилежної дії, ми його аналізуємо, якщо сигнал протилежної дії дуже чіткий, то відразу закриваємо позицію, незалежно від того, чи є вона в прибутку чи збитку.

**Потім слід входити в позицію відповідно до торгової системи та встановити стоп-лос і тейк-профіт. Технічний аналіз є лише частиною торгової системи, а не всім. Коли на ринку з’являється сигнал, торговельна система лише допомагає оцінити якість цього сигналу та оцінити потенційні вигоди і втрати від майбутньої торгівлі, але не приймає рішення. Остаточне рішення про виконання угоди залишається за трейдером. **

Торговельна система схожа на бойове мистецтво. Однакове бойове мистецтво, але у різних людей можуть бути різні результати. У когось гени підходять для спорту, і вони можуть досягати кращих результатів, а хтось дуже лінивий, і у них можуть бути погані результати.

Ви не можете стверджувати, що цей бойовий стиль має проблеми лише через те, що кілька людей не можуть його опанувати. Так само і з тайцзі — комусь він підходить, а комусь — кунг-фу Вонг Чун. Двоє людей можуть змагатися і визначити переможця, але ви не можете на основі цього судити, який стиль сильніший — тайцзі чи Вонг Чун — адже особа може представляти лише себе, а не всіх.

** Якщо ми хочемо знайти відповідну торгову систему, ми повинні зрозуміти, який наш стиль, а потім вирішити, на чому зосередитися в технічному аналізі: на голих свічках, формаціях або на якому-небудь технічному індикаторі. Все, що може допомогти вам отримати прибуток, може стати нашим знаряддям для заробітку на ринку. **

**Після того, як ми визначили нашу торгову систему, те, що нам потрібно зробити, це практикувати її, як тренувати бойові мистецтва. Світові чемпіони досягають успіху завдяки тренуванням, хіба не потрібно практикувати, щоб досягти успіху?

!