Технічний опис системи торгівлі ( Частина третя)

3.1.4 приєднуйтесь——на якій ціні торгувати

Якість точок входу має величезний вплив на наші торги. Повна торгова система повинна містити деталі про те, як приєднуватися, ці деталі обмежують наші торги, а також оптимізують наші точки входу.

Наприклад, якщо це один і той же торговий сигнал, A вибирає вхід при пробитті закриття, він отримує рівень 10.80; B вибирає чекати корекції для входу, він отримує рівень 10.70, тоді різниця лише 0.1, чи буде якась різниця? Якщо ринок одразу піде вгору, звісно, проблем не буде.

** Але якщо ринок продовжує коливатися і починає блукати? Оскільки рівень ціни досить добрий, то B вважає, що ринок на короткий термін має деякі проблеми, і не може більше утримувати позицію, він може відразу закрити позицію. Не тільки без втрат, а й з невеликим прибутком. **

Проте, якщо A вирішить вийти, він не зможе отримати прибуток за ціною 10.75. У цей момент A опиняється в складній ситуації: якщо вийде, доведеться зазнати збитків; якщо не вийде, продовжить залишатися в збитках, і вони можуть ще більше збільшитися, особливо якщо ринок, на який сподіваються, не реалізується в перший момент. Якість точки входу також може допомогти нам збільшити прибуток в кілька разів.

**У тому ж просторі, якщо точку входу можна оптимізувати на X, тоді ми стикаємося з меншими втратами на X, а прибуток збільшується на X. Якщо ми фіксуємо збитки в кожній угоді,

**можна отримати формулу: **

P=A×B де P представляє прибуток, A представляє позицію з фіксованим стопом, B представляє кількість пунктів від точки входу до цільової точки. Якщо ми оптимізували нашу точку входу, то A збільшиться, B також збільшиться, у цей момент P буде зростати геометрично!

Наприклад, якщо ми спочатку планували зупинити втрати на рівні 40 пунктів, а цільовий рівень – 60 пунктів, але завдяки нашій терплячості ми отримали можливість приєднатися з зупинкою втрат лише на 20 пунктів. У цей момент наш обсяг A подвоївся; наш прибутковий потенціал B зріс на 33%,

Тож, підсумовуючи: P’=2*****A×1*.33B*=2*.66P * Тобто, якщо угода пройде успішно, наш прибуток буде в 2***.66 рази більшим за попередні погані точки входу. Щодо конкретних деталей переваг і недоліків точок входу, я детально розповім у наступних розділах.*

3.1.5 Стоп-лосс — коли виходити з збиткової позиції

У довгостроковій перспективі трейдери, які не ставлять стоп-лоси, приречені на провал. Ті, хто може витримати, зрештою є меншістю, більшість не витримують і вибирають продати в збиток. Але я відчуваю, що змусити інших продати в збиток — це найскладніше, натомість сказати вкладнику, що він має продовжувати тримати акції, він буде дуже щасливий.

Якщо вас глибоко затягнуло, то без певної сміливості “відрубати руку” ви не зможете вибратися. Зазвичай глибоке затягування відбувається на фондовому ринку, оскільки немає ризику ліквідації, тому багато хто воліє витримати. Запланована коротка позиція стає середньостроковою, середньострокова стає довгостроковою, і деякі вибирають метод “розподілу витрат” для збільшення позицій на низьких рівнях, щоб полегшити своє вихід з позиції.

**Ці люди ще крутіші, можливо, вони перевищили довгострокові рамки і стали «акціонерами»…… **

Якщо ми діятимемо відповідно до торгової системи, насправді стоп-лосс має бути встановлений вже до того, як ви приєднуйтесь. Без стоп-лоссу торгівля неможлива. Якщо є позиція, обов’язково має бути стоп-лосс!

3.1.6 Фіксація прибутку — коли виходити з прибуткової позиції

Коли закривати позицію з прибутком є надзвичайно важливим для доходу. Іноді ринок буває дуже скупим, досягає попереднього максимуму і не дає жодного пункту; іноді ж він буває дуже щедрим, після прориву попереднього максимуму стрімко зростає, не зупиняючись ні на мить! Наша торгова система в основному мертва, але ринок непередбачуваний, він може рухатися в будь-якому напрямку, як йому хочеться, завершуючи. Зовсім не потрібно хвилюватися про будь-які проблеми.

Але ми не можемо. Якщо ми хочемо отримати прибуток на цьому непередбачуваному ринку, нам слід мати чітку, стабільну модель прибутку. Наші звичайні цільові рівні — це деякі ключові рівні, тож чи повинні наші цільові рівні повністю дорівнювати ключовим рівням? Залиште трохи простору для ринку.

Ціна переважну більшість часу намагається протестувати наступний ключовий рівень, але питання в тому, як вона це робить? Яким чином вона намагається протестувати? Чи точно досягає ключового рівня, чи трохи не доходить і відвертається, чи прориває ключовий рівень? Це нам невідомо.

Тому ми повинні залишити трохи місця для ринку, щоб у моменти, коли ринкова динаміка буде для нас найменш вигідною, ми також могли б вчасно вийти. Простими словами, незалежно від того, йдеться про стоп-лосс чи стоп-гривню, ми повинні враховувати найбільш песимістичний сценарій.

3.1.7 Стратегії — як реагувати на непередбачені обставини

Звичайна угода — це, по суті,: приєднуйтесь — вийти. Але часто виникають багато непередбачуваних ситуацій або ситуацій, які ми не врахували.

Наприклад, якщо ми під час перебування в позиції побачимо ще один сигнал, який вказує в напрямку, протилежному сигналу для приєднання, що нам робити в цей момент?

Чи зменшити позицію, чи закрити її повністю? Або ж просто відкрити позицію в протилежному напрямку? Чи, можливо, просто ігнорувати? Це все ситуації, які можуть виникнути в нашій повсякденній торгівлі, і трейдери повинні серйозно їх обдумувати, а також включити правила для таких ситуацій у свою торгову систему.

** Наші угоди не завжди будуть безтурботними, труднощі неминучі. Пам’ятайте: непередбачувані ситуації завжди супроводжують ринок, хочете зберегти спокій – повинні заздалегідь підготувати план дій, а не діяти в останній момент. **

3.1.8 Післяторгові дії — дії після завершення угоди

Післядоска, це означає дії після завершення угоди.

Зазвичай, коли ми виходимо з угоди, це означає, що ми досягли критичної точки: або ми переходимо з довгих позицій на короткі, або з коротких на довгі; або ми вважаємо, що простір для прибутку вже вичерпано, тому вибираємо вийти з угоди.

Насправді, якщо серйозно подумати, момент, коли ми виходимо, може бути ще однією гарною можливістю для приєднання. Чи повинні ми діяти в цей час, чи, можливо, слід оцінити й проаналізувати, спираючись на попередні угоди, варто обміркувати.

**Якщо наша одна довга позиція досягла попереднього максимального рівня і ми успішно зафіксували прибуток. А в цей час ціна починає повертатися вниз, чи варто нам розглянути можливість відкриття короткої позиції? **

Або ми приєдналися до короткої позиції, і в результаті ціна пішла вгору, досягнувши нового максимуму, ми закриваємо позицію зі збитками. У цей момент насправді бичачі настрої на ринку вже проявляються дуже явно, чи не так? Чи варто приєднуйтесь до покупки?

Комплексна торгова система повинна містити детальні правила для ведення справи. Особливо після стоп-лосів, настрій у всіх може легко зіпсуватися, що призводить до рефлексивних зворотних операцій, в результаті чого знову і знову відбувається втрата, що приносить великі страждання!

Ти бачиш “поточну ціну” 🌄 Ми бачимо “ландшафт майбутнього”. SCDO——консенсус технарів, вибір ціннісників. 📊 Нижня накопичення, екосистема йде до процвітання!