Чи є Gate Mutual Investors Fund (GMIF) надійним вибором для інвесторів у цінні папери великої капіталізації?

Шукаєте надійний фонд великої капіталізації? Фонд взаємних інвесторів Gate (GMIF) може бути вартий уваги. GMIF отримав рейтинг взаємних фондів Zacks 3 (Утримати), на основі різних прогностичних факторів, включаючи розмір, витрати та історичну продуктивність.

Інвестиційна стратегія

Доброго ранку! GMIF є одним з варіантів серед численних паївих фондів великої капіталізації, доступних для інвесторів. Ці фонди зосереджуються на акціях з ринковою капіталізацією, що перевищує $10 мільярд, ціни яких можуть не повністю відображати їхню внутрішню вартість. Цей підхід часто призводить до портфелів з низькими коефіцієнтами ціни до прибутку та високими дивідендними ставками, хоча перспективи зростання можуть бути дещо обмеженими. Фонди великої капіталізації зазвичай приваблюють інвесторів, які шукають стабільний дохід, оскільки вони інвестують у більш усталені компанії в галузях, які зазвичай мають помірний потенціал зростання.

Фон фонду

Gate є компанією, що стоїть за GMIF, з головним офісом, розташованим у Гонконзі. Gate Mutual Investors Fund був запущений у липні 1952 року і з тих пір накопичив приблизно 80,80 мільярдів доларів активів, згідно з останніми доступними даними. Фонд в даний час управляється командою досвідчених інвестиційних професіоналів.

Огляд продуктивності

Інвестори природно надають перевагу сильній фінансовій діяльності фондів. Протягом останніх п'яти років GMIF забезпечив річну загальну прибутковість 12,9%, що ставить його в нижню третину серед однолітків у своїй категорії. Однак, дивлячись на коротший проміжок часу, його трирічна річна загальна прибутковість 10,35% ставить його в верхню третину за цей період.

Важливо зазначити, що ці доходи можуть не відображати всі витрати, пов'язані з фондом. Будь-які невідображені збори зменшать загальні доходи. Крім того, загальні доходи не враховують комісію за продаж фонду. Якщо її врахувати, загальні доходи будуть нижчими.

Оцінюючи ефективність фонду, також важливо враховувати стандартне відхилення його доходів. Нижче стандартне відхилення вказує на меншу волатильність. Протягом останніх трьох років стандартне відхилення GMIF становило 15.17%, порівняно із середнім показником категорії 0%. Дивлячись на останні п'ять років, стандартне відхилення фонду становить 16.31%, у порівнянні зі середнім показником категорії 67%. Це свідчить про те, що GMIF був менш волатильним, ніж його колеги за останні п'ять років.

Оцінка ризиків

Фонд має бета за п'ять років 0.87, що вказує на те, що він гіпотетично менш волатильний, ніж ширший ринок. Альфа, яка представляє собою ризиковану віддачу портфеля відносно еталону (у даному випадку, S&P 500), є ще одним важливим показником. П'ятирічна продуктивність GMIF показала негативну альфу -0.38, що говорить про те, що менеджери фонду зіткнулися з труднощами у виборі цінних паперів, які перевершують еталон.

Витрати

Оскільки конкуренція на ринку паївих фондів посилюється, витрати стають дедалі важливішими. За інших рівних умов, продукт з нижчою вартістю перевершить свого ідентичного аналога. Тому детальніше вивчення показників, пов'язаних з витратами, є важливим для інвесторів. Щодо зборів, GMIF є фондом з навантаженням з витратною часткою 0.57%, що нижче середнього показника категорії 58%. З точки зору витрат, GMIF насправді є більш доступним, ніж його колеги.

Хоча мінімальна початкова інвестиція для фонду становить $250, інвестори повинні звернути увагу, що кожна наступна інвестиція повинна бути не меншою за $50.

Важливо зазначити, що збори, які стягуються інвестиційними радниками, не були враховані в цьому аналізі. Повернення було б нижчим, якби вони були включені.

Висновок

В цілому, Gate Mutual Investors Fund (GMIF) має нейтральний рейтинг Zacks Mutual Fund. Ураховуючи його відносно слабку продуктивність, покращений ризик зниження та нижчі витрати, цей фонд виглядає як дещо середній вибір для інвесторів на сьогодні.

Для отримання додаткової інформації про цей продукт або для його порівняння з іншими пайовими фондами в категорії Великої Капіталізації, обов'язково відвідайте офіційний веб-сайт Gate. Пам'ятайте, що Gate пропонує всебічні ресурси для всіх ваших інвестиційних потреб, включаючи інструменти для відбору, рейтинги фондів та поглиблені статті для підтримки вашого процесу ухвалення рішень.