Три жорстокі істини після кожного буму на ринку – те, що новий інвестор має запам'ятати.

Нещодавно, коли золото, американські акції та Біткойн одночасно злетіли, багато інвесторів знову почали хвилюватися, готові “впригнути”, боячись пропустити можливість. Але те, що мало хто усвідомлює, це те, що великі організації зазвичай вже давно закрили прибуток, лише чекаючи, коли гроші від дрібних інвесторів почнуть надходити, щоб “скинути товар”. Історія ринку показує, що після кожного періоду неймовірного збудження завжди відбувається раптовий крах. Нижче наведено три факти, які кожен, хто входить на ринок, повинен добре усвідомлювати.

1. Принцип “Водосховище” ринку Фінансовий ринок функціонує як величезний резервуар. Кожен сильний ріст цін подібний до дії “помпи води” – тобто, всмоктує гроші дрібних інвесторів у ринок. Коли люди бачать, що інші отримують прибуток, всі хочуть долучитися, що призводить до підвищення “рівня води” в резервуарі. Але організації не чекають, поки дамба не переповниться; вони «зливають воду» саме на піку – продають велику кількість активів, які накопичувалися з самого початку. Коли гроші йдуть, ціна обвалюється, ліквідність вичерпується. Після обвалу ринок зазвичай втрачає кілька місяців або навіть цілий рік, щоб відновитися. Обвал «312» змусив Біткойн втратити півроку, перш ніж піднятися, а обвал «519» навіть тривав довше – яскраве свідчення закону «швидко зливати, повільно накопичувати».
2. Альткойн – Інструмент збору для організації Переважна більшість альтернативних монет (доларів електронних монет не є “можливістю в 10 разів” як рекламують, а є інструментом для організацій, щоб витягнути гроші з приватних інвесторів. У кожному циклі сотні проектів вихваляються, перебільшуються через ЗМІ та KOL, що змушує новачків думати, що “страх пропустити що-небудь”. Але коли організаційні гроші вилучаються, альткоїни падають вільно, втрачаючи 70–90% вартості, навіть майже до 0. Ті, хто купував на піку, залишилися тільки з болем. Жорстока правда полягає в тому, що Уолл-стріт не хвилює, який альткоїн виживе, їх лише цікавить, хто купить їхній товар.
3. Цикл жадібності та виходу організації Інвестиційні організації завжди ставлять ціль річного прибутку, і коли досягають її, вони готові вийти з позицій, незважаючи на загальний тренд. Тим часом, роздрібні інвестори зазвичай думають: «ціна ще підніметься», «ще не досягли піку», тому продовжують купувати в той момент, коли ринок готується до зміни напрямку. Коли ціна Біткойн досягла історичного піку 2021 року на рівні майже 70.000 USD, більшість організацій тихо тейк-профіт. Після цього відбулася тривала низхідна тенденція, яка змусила інвесторів-індивідуумів “долучитися до піку” і втратити більше половини своїх активів. Організації мають обмежену жадібність, в той час як дрібні інвестори зазвичай мають безмежну жадібність. Висновок Ринок завжди повторює знайоме коло: Накопичення – Зростання – Збудження – Обвал – Знову накопичення. Якщо зрозуміти це правило, інвестор буде знати, коли варто «залишитися осторонь», а не «пригати в натовп». Тому що на ринку гроші не з'являються самі по собі – вони лише переходять з кишені нетерплячого до кишені більш терплячого.