Свічковий графік：мої торгові принципи та реальний досвід

Розуміння Свічок для мене не лише базова навичка торгівлі, а й глибоке мистецтво інтерпретації емоцій ринку. Щоразу, коли я відкриваю торгове програмне забезпечення, ці червоно-зелені Свічки ніби розповідають мені про радості та прикрощі ринку.

Світ свічок в моїх очах

Свічка, кажучи простіше, це результат ринкових ігор за певний період, згорнутий в чотири ціни (ціна відкриття, ціна закриття, максимальна ціна, мінімальна ціна). Я завжди відчуваю, що кожна свічка — це маленька історія, яка розповідає про боротьбу між покупцями та продавцями за цей період.

На тайваньському ринку червона Свічка означає перемогу бичачого настрою, коли ціна закриття вища за ціну відкриття; зелена ж вказує на перевагу ведмежого настрою, коли ціна закриття нижча за ціну відкриття. Цікаво, що на ринку американських акцій все навпаки, через що я, новачок у торгівлі американськими акціями, потрапляв у не одну кумедну ситуацію.

Пропорція між довжиною тіла свічки та її тінями для мене подібна до емодзі ринку. Довга верхня тінь червоної свічки, здається, говорить: “Я хочу рости, але опір занадто великий”; довга нижня тінь зеленої свічки схожа на: “Я хочу падати, але підтримка занадто сильна”.

Вибір часових рамок

Я колись вірив у короткострокову торгівлю, цілими днями стежачи за хвилинними Свічками, в результаті чого лише страждав від ринкового шуму. Потім я зрозумів, що Свічки з різними часовими рамками підходять для різних стилів торгівлі.

Денна свічка підходить для таких трейдерів, як я, які займаються короткостроковою та середньостроковою торгівлею, оскільки дозволяє чітко бачити співвідношення сил покупців і продавців за день; тоді як тижнева та місячна свічки дозволяють мені вийти з щоденних коливань та побачити довгострокові тенденції. Іноді одна й та ж акція на денній свічці виглядає як зниження, але на тижневій свічці може виявитися, що це лише здоровий корекційний рух.

Відкиньте механічне заучування, навчіться розуміти мову ринку

Я не люблю заучувати форми свічок; такі, як “висить лінія”, “молотова лінія”, “надгробна лінія” звучать жахливо. Я більше схиляюся до розуміння психології ринку, що стоїть за свічками:

• Коли свічка закривається на високому рівні і має довгий тіло, це часто означає, що сила покупців потужна, я б розглянув можливість діяти за трендом.
• Коли кілька послідовних свічок стають все меншими, це може бути сигналом про ослаблення імпульсу, я буду насторожі щодо можливого розвороту

Прелюдія до ринкового розвороту

Недавній крах ринку криптовалют є типовим прикладом. Перед тим, як біткойн впав нижче позначки в 100000 доларів, на графіку Свічки вже з'явилися сигнали тривоги: кілька свічок з довгими верхніми тінями, що свідчить про те, що, хоча ціна намагається прорватися, сили покупців недостатньо.

Це нагадало мені про один кривавий урок з попередньої торгівлі: коли я побачив, що поблизу зони опору з'являються коливання і зменшуються обсяги свічок, я все ще вперто намагався купити на піку, в результаті чого ринок миттєво розвернувся, і мій рахунок зазнав серйозних втрат.

Мій досвід торгівлі на Свічках

Після безлічі невдач і успіхів, я підсумував три основні висновки:

1. Коли низькі точки коливань поступово підвищуються, не слід легко відкривати короткі позиції, адже це часто свідчить про накопичення сили покупців.
2. Коли енергія Свічки суттєво зменшується (тіло стає меншим), тренд може незабаром змінитися.
3. Будьте обережні з фальшивими проривами! Зараз я бачу велику свічку після прориву, не буду відразу слідувати за цим, а буду чекати підтвердження.

Свічка не є таємницею, це лише візуалізація колективної поведінки учасників ринку. Навчитися читати Свічки — це означає навчитися розуміти емоції ринку та порівняння сил, це перший крок до успіху в торгівлі.

Пам'ятайте, що навіть найідеальніша форма свічки є лише ймовірнісною подією, а не визначеним прогнозом. У цьому світі, сповненому невизначеності, зберігати скромність і пильність, можливо, важливіше, ніж будь-який технічний аналіз.