Чому торгівля всім капіталом може призвести до ліквідації?

У фінансовому ринку, особливо в торгівлі з використанням кредитного плеча, багато інвесторів помилково вважають, що “повна маржа” або використання всього капіталу допоможе збільшити можливість отримання прибутку. Насправді, це схоже на двосічний меч: якщо немає стратегії управління ризиками, акаунт може бути очищено всього лише після невеликої зміни. Суть ризику: не важіль, а частка капіталу Поширеною помилкою багатьох є те, що вони звертають увагу лише на число “плеча”, ігноруючи частку капіталу. З акаунтом 1,000 USDT, якщо відкрити позицію на 900 USDT з плечем x10, лише ринковий розворот на 5% поставить акаунт під загрозу ліквідації. Але якщо використовувати лише 100 USDT з плечем x10, ринку потрібно змінитися на 50% в протилежному напрямку, щоб позиція була закрита примусово. Це доводить, що відкриття позиції з більшою частиною або всім капіталом призведе до того, що акаунт не зможе витримувати звичайні коливання ринку. Принципи управління ризиками, щоб уникнути “згоряння акаунту” Для стабільного довготривалого розвитку можна застосувати 3 основні принципи:

1. Обмеження частки капіталу в кожній угоді Слід використовувати не більше 20% від загального капіталу для однієї угоди. Приклад: з акаунтом 10,000 USDT, максимальний ордер має бути лише 2,000 USDT. Якщо встановити рівень стоп-лосс на 10%, максимальний збиток становитиме лише 200 USDT – це не вплине серйозно на акаунт.
2. Контроль максимальної втрати на всьому акаунті Одне торгове замовлення не повинно дозволяти акаунту втрачати більше ніж 3% від загального капіталу. Якщо ви відкриваєте позицію на 2,000 USDT з левереджем x10, потрібно встановити стоп-лосс на рівні 1,5%. Тоді максимальний збиток становитиме 300 USDT = 3% акаунта. Навіть якщо будуть повторні збитки, все ще є можливість відновлення.
3. Уникайте торгівлі під час коливань і не “переслідуйте ціну” Слід відкривати угоди лише тоді, коли ринок підтверджує чітку тенденцію, особливо після прориву зони накопичення. Обмежте торгівлю, коли ціна коливається сильно, і не слід збільшувати позицію лише тому, що угода приносить прибуток. Абсолютно уникайте психології FOMO, оскільки емоції є основною причиною помилок. Висновок Важливо в торгівлі не завжди «правильно вгадувати напрямок», а зберегти акаунт в живих достатньо довго, щоб скористатися можливістю, коли тренд стане чітким. Використання всього капіталу для однієї угоди знищить «здатність витримувати» і швидко призведе до ліквідації. Ключ до успіху полягає в раціональному розподілі капіталу, дотриманні дисципліни при зупинці втрат і уникненні впливу емоцій. У такому волатильному ринку, як криптовалюта, контроль ризиків є єдиним способом захистити та збільшити довгострокові активи.