Що таке Лімітний ордер стоп?

Огляд

Стоп-лімітний ордер поєднує в собі умову зупинки та лімітний ордер. Стоп-лімітні ордери дозволяють трейдерам встановлювати мінімальний прибуток, який вони хочуть отримати, або максимальні суми, які вони готові витратити або ризикнути втратити в конкретній угоді. Як тільки стоп-лімітний ордер встановлено і ціновий тригер досягнуто, лімітний ордер буде автоматично виконано, навіть якщо ви офлайн або відключені. Ви можете стратегічно розміщувати стоп-лімітні ордери, враховуючи рівні підтримки та опору, а також волатильність активу.

Для стоп-лімітного ордеру стоп-ціна є тригерною ціною, за якою торгова платформа розміщує лімітний ордер. Лімітна ціна — це ціна, за якою ваш ордер буде виконано. Ви можете налаштувати лімітну ціну, яка зазвичай встановлюється вище стоп-ціни для купівлі або нижче для продажу. Ця розбіжність враховує коливання ринкової ціни між моментом активації стоп-ціни та розміщенням лімітного ордеру.

Вступ

Якщо ви хочете почати торгувати криптовалютами, а не просто їх тримати, вам, ймовірно, знадобиться використовувати щось більше, ніж прості ринкові ордери. Стоп-лімітний ордер забезпечує більший контроль і налаштування. Ця концепція може бути важкою для розуміння, тому спочатку давайте розглянемо ключові відмінності між лімітним ордером, ордером на стоп-втрату та стоп-лімітним ордером.

Лімітне замовлення проти Стоп-лосс замовлення проти Стоп-лімітного замовлення

Лімітні ордери, ордери на зупинку збитків та лімітні ордери на зупинку є деякими з найпоширеніших типів ордерів. Лімітні ордери дозволяють вам вказати ціновий діапазон, за яким ви хочете здійснити угоду, тоді як ордери на зупинку збитків вказують ціну зупинки, яка активує ринковий ордер, а лімітний ордер на зупинку поєднує обидва аспекти. Давайте розглянемо уважніше:

Лімітне замовлення

Коли ви розміщуєте лімітне замовлення, ви можете вибрати максимальну ціну покупки або мінімальну ціну продажу. Торговельна платформа автоматично намагатиметься виконати лімітне замовлення, коли ринкова ціна досягне лімітної ціни або кращої. Ці замовлення корисні, коли ви намагаєтеся досягти певної ціни для входу або виходу з торгівлі і не заперечуєте чекати, поки ринкові умови відповідатимуть вашим критеріям.

Трейдери зазвичай розміщують ордери на продаж вище поточної ринкової ціни та ордери на купівлю нижче поточної ринкової ціни. Якщо ви розмістите лімітний ордер за поточною ринковою ціною, він, швидше за все, буде виконаний протягом кількох секунд (, якщо ринкова ліквідність низька ).

Наприклад, якщо ринкова ціна Bitcoin досягає $32,000, ви можете розмістити лімітне замовлення на купівлю за $31,000, щоб придбати BTC, коли ціна досягне $31,000 або нижче. Ви також можете розмістити лімітне замовлення на продаж за $33,000, що означає, що торгова платформа продасть ваш BTC, коли ціна досягне $33,000 або вище.

Лімітне замовлення на зупинку

Як вже згадувалося раніше, стоп-лімітний ордер поєднує стоп-умову та лімітний ордер. Стоп-ордер додає ціну тригера для торгової платформи, щоб виконати стоп-ордер. Ми обговоримо, як це працює нижче.

Як працює стоп-лімітне замовлення?

Найкращий спосіб зрозуміти стоп-лімітний ордер — це розділити його на дві частини. Стоп-ціна слугує тригером для розміщення лімітного ордера. Коли ринок досягає стоп-ціни, лімітний ордер буде автоматично розміщено за вказаною ціною (лімітна ціна).

Хоча ціна зупинки та ціна ліміту можуть бути однаковими, це не є обов'язковим. Насправді, було б безпечніше встановити ціну зупинки ( ціна тригера ) трохи вище за ціну ліміту у продажах. У покупках ви можете встановити ціну зупинки трохи нижче за ціну ліміту. Це збільшує ймовірність виконання лімітного ордеру після активації.

Приклади ордерів на купівлю та продаж стоп-ліміт

Купити ордер стоп-ліміт

Уявіть, що BNB наразі коштує $300 , і ви хочете купити його, коли він почне входити в висхідний тренд. Однак ви не хочете переплачувати за купівлю BNB, якщо його вартість почне швидко зростати, тому вам потрібно вирішити, яку ціну ви заплатите.

Припустімо, що ваш технічний аналіз вказує на те, що висхідна тенденція може початися, якщо ринкова ціна перевищить $310 поріг. Ви вирішуєте використовувати лімітний ордер на купівлю з стопом, щоб відкрити позицію, якщо ціна прорветься. Ціна стопа встановлена на $310, а лімітна ціна - на $315. Як тільки ціна BNB досягне $310, лімітний ордер буде виконано для купівлі монети за $315. Ваш ордер може бути виконано за ціною $315 або нижче. Майте на увазі, що ваша лімітна ціна становить $315, тому, якщо ринкова ціна швидко зросте з цього рівня, ваш ордер може не виконатись.

Продаж Стоп Лімітний Ордер

Уявіть, що ви купили BNB за $285 , і його ціна в даний час становить $300. Щоб уникнути збитків, ви вирішуєте використовувати стоп-лімітний ордер, щоб продати валюту, якщо ціна впаде до вашої ціни входу в торгівлю. Ви розміщуєте стоп-лімітний ордер на продаж з ціною стоп $289 і лімітною ціною $285 (, ціною, за якою ви купили BNB ). Якщо ціна досягне $289, лімітний ордер буде розміщено на продаж BNB за $285. Ваше замовлення може бути виконано за ціною $285 або вище.

Переваги використання стоп-лімітного ордера

Використання стоп-лімітного ордеру дозволяє вам налаштовувати та планувати свої угоди. Ми не завжди можемо перевіряти ціни, особливо на ринку криптовалют, який працює 24/7. Інша перевага полягає в тому, що стоп-лімітний ордер дозволяє вам встановити прийнятну суму прибутку, яку ви хочете реалізувати. Ваш ордер буде виконано незалежно від ринкової ціни без обмежень. Деякі трейдери віддають перевагу триманню валют, а не продажу їх за будь-якою ціною.

Недоліки використання стоп-лімітного ордеру

Зупинкові та лімітні ордери мають деякі недоліки, особливо тому, що немає гарантії їх виконання. Лімітний ордер почне виконуватись лише якщо буде досягнута або перевищена лімітна ціна. Однак ця ціна може ніколи не бути досягнута. Хоча може виникнути розрив між вашими ордерами та зупинковими цінами, іноді цей розрив може бути недостатнім. Високоволатильні активи можуть перевищити спред, зазначений у вашому ордері.

Ліквідність також може бути проблемою, якщо немає достатньо покупців для виконання вашого замовлення. Якщо ви турбуєтеся про те, що ваші замовлення можуть бути виконані лише частково, ви можете використовувати метод “Заповнити або Вбити”. Ця опція вказує, що ваше замовлення повинно бути виконане, якщо його можна повністю виконати. Однак слід зазначити, що чим більше умов ви додаєте до свого замовлення, тим менше ймовірно, що воно буде виконане.

Стратегії для розміщення стоп-лімітних ордерів

Ми дізналися про стоп-замовлення, але який найкращий спосіб їх використання? Ось кілька основних торгових стратегій, які допоможуть поліпшити ефективність ваших стоп-лімітних замовлень і уникнути деяких їх недоліків.

1. Вивчайте коливання активів, для яких ви розміщуєте стоп-лімітні ордери. Рекомендується встановити невелику цінову різницю між стоп-ордером і лімітним ордером, щоб збільшити ймовірність виконання вашого лімітного ордера. Однак, якщо актив, яким ви торгуєте, є волатильним, вам може знадобитися вибрати трохи більший спред.

2. Розгляньте ліквідність активів, якими ви торгуєте. Стоп-лімітні ордери особливо корисні, якщо активи торгуються з широким спредом між купівлею та продажем або низькою ліквідністю (, щоб уникнути небажаних коливань цін ).

3. Використовуйте технічний аналіз для визначення цінових рівнів. Доброю ідеєю є встановити стоп-ціну на рівні підтримки або опору активу. Основний спосіб визначення цих рівнів - це використання технічного аналізу. Наприклад, ви можете використовувати лімітний ордер на купівлю зі стопом і встановити стоп-ціну вище важливого рівня опору, щоб отримати прибуток від будь-якого зростання. Або, розмістивши лімітний ордер на продаж зі стопом нижче рівня підтримки, щоб забезпечити вихід з угоди до того, як ринкова ціна знизиться ще більше.

Остаточні міркування

Стоп-лімітні ордери є потужним інструментом, який пропонує вам більший торговий потенціал у порівнянні зі звичайними ринковими ордерами. Є також додаткова перевага в тому, що вам не потрібно робити великі угоди для виконання ордеру. Функціональність об'єднання кількох стоп-ордерів дозволяє вам легко керувати своїми балансами, незалежно від того, чи ціна падає, чи зростає.