Аналіз глибини ринку золота: ціни знову досягають історичного максимуму та різноманітні інвестиційні можливості

Останні тенденції на ринку

Ціна золота ( XAU/USD ) тепер становить 3872,42 долара США, зросла на 13,85 долара ( +0,36% ). Ринок золота демонструє сильну динаміку, ціна знову перевищує історичний максимум. За різними часовими вимірами, золото останнім часом показує відмінні результати: з початку тижня зросло на 2,89%, за місяць зросло на 12,31%, за півроку зростання склало 24,1%, з початку року накопичене зростання становить 47,51%, а за минулий рік зросло на 45,44%.

Станом на 1 жовтня золото протягом кількох місяців демонструє стійкий ріст. Згідно з прогнозами фінансових аналітичних агентств, середня ціна золота в четвертому кварталі 2025 року складе 3675 доларів США за унцію, а в середині 2026 року є надія на те, що вона подолає позначку в 4000 доларів США за унцію.

Технічні дані посилання

Технічні стратегії торгівлі золотом

Посилання на короткострокову торгівлю

• Бичачий стратегія: вище 3852.00 доларів США рекомендується зайняти довгу позицію, цільова ціна 3905.00 доларів США, подальша ціль 3925.00 доларів США
• Медведяча стратегія: Якщо ціна впаде нижче рівня підтримки 3852.00 доларів США, перейти до ведмежих операцій, цільові ціни 3834.00 доларів США та 3819.00 доларів США.
• Аналіз технічних показників: RSI (індекс відносної сили) продовжує демонструвати висхідну тенденцію, що свідчить про те, що короткострокова динаміка все ще зростає

Ключові фактори, що впливають на ціну золота

1. Збільшення притоку хедж-фондів: Ризик зупинки роботи уряду США зростає, інвестори шукають безпечні активи для хеджування, що сприяє зростанню цін на золото до нових максимумів.
2. Очікування зниження процентних ставок ФРС зміцнюються: ринкова оцінка показує, що ймовірність зниження процентних ставок ФРС у жовтні досягла 99%, що підтримує результати дорогоцінних металів.
3. Слабкість індексу долара: Можливе призупинення роботи уряду США може тиснути на долар, що непрямо підвищує вартість золотих активів, оцінених у доларах.
4. Геополітична невизначеність: Підвищення геополітичних ризиків у кількох регіонах світу посилює попит інвесторів на золото як на актив-убежище.

Ринок золотих токенів

Ринкові дані показують, що з моменту, коли ціна на фізичне золото перевищила 3800 доларів, обсяги торгівлі токенами, що підтримуються золотом, значно зросли. Основні золоті токени, включаючи XAUT від Tether і PAXG від Paxos, у вересні досягли нових місячних рекордів обсягу торгівлі, що відображає значний інтерес інвесторів у цифрові активи до активів, підтримуваних золотом.

На відміну від традиційних інвестиційних інструментів у золото, токени, що підтримуються золотом, мають кілька унікальних переваг:

• Висока ліквідність: торгівля цілодобово, без необхідності чекати відкриття традиційних ринків
• Точне розділення: підтримка торгівлі на дуже малих одиницях, зниження інвестиційного порогу
• Низькі витрати на зберігання: немає необхідності сплачувати витрати на зберігання та страхування фізичних золотих злитків
• Прозорість блокчейну: резерви активів відкриті для перевірки, що підвищує рівень довіри

Думка аналітика ринку

Багато фінансових аналітиків вказують на те, що основними факторами, що впливають на ринок золота, є ризик зупинки роботи уряду США та ослаблення долара. Згідно з останніми оцінками, ймовірність зупинки роботи уряду США з 1 жовтня зросла з приблизно 50% на минулі вихідні до близько 70%, і ця невизначеність ще більше посилила привабливість золота як засобу захисту.

Якщо уряд США дійсно зупиниться, це може вплинути на публікацію економічних даних та функціонування уряду, що ще більше збільшить невизначеність на ринку та підвищить попит на золото. Крім того, інвестори також уважно стежать за майбутнім напрямком монетарної політики Федеральної резервної системи, оскільки процентна ставка є одним з ключових факторів, що впливають на ціни на золото.

Основи інвестування в золото

Як історично цінний актив, золото володіє видатними властивостями збереження вартості та захисту від інфляції. У періоди економічних труднощів або фінансових криз золото часто стає притулком для інвесторів, допомагаючи захистити вартість активів від знецінення.

Диверсифікація каналів інвестицій у золото, інвестори можуть брати участь через різні способи:

• Фізичне золото: золоті злитки, монети та інші форми фізичного володіння
• Золотий ETF: непряме володіння золотом через торгівлю фондами на біржі
• Золоті ф'ючерси: торгівля цінами на золото за допомогою ф'ючерсних контрактів
• Акції золотодобувної промисловості: інвестування в підприємства, що виробляють золото
• Токен підтримки золота: тримати золото у формі цифрових активів

Попит на золото у 2025 році продовжує підтримуватись інвесторами та центральними банками різних країн, а ціна вже перевищила 3000 доларів США за унцію. Що стосується постачання, то під впливом зростання витрат зростання видобутку обмежене, тому ця структура попиту та пропозиції має всі шанси продовжувати підтримувати ринок золота.

Інвестори при розподілі активів у золото повинні враховувати свою здатність до ризику, терміни інвестування та потреби в розподілі активів, щоб вибрати відповідні інвестиційні інструменти в золото для досягнення цілей диверсифікації активів та зменшення ризиків.