Гра з Ліквідності Крипто: Що Вам Потрібно Знати

Я торгую криптовалютою вже кілька років, і якщо є щось, що не раз мене підводило, так це проблеми з ліквідністю. Дозвольте мені пояснити, що насправді означає ліквідність у криптосвіті, без звичайного корпоративного BS.

Ліквідність - це в основному те, як легко ви можете перетворити свою криптовалюту на готівку, не знижуючи її ціну. Уявіть собі, що ви намагаєтеся продати квиток на концерт - якщо це популярна група, ви швидко знайдете покупців за справедливою ціною. Якщо це якийсь маловідомий андеграундний акт, удачі, щоб не зазнати великої втрати.

Жорстка правда про ліквідність

З мого особистого досвіду, ліквідність є тихим вбивцею більшості торгових стратегій. Коли я вперше почав, я стрибнув у деякі монети з низькою капіталізацією, думаючи, що знайшов приховані коштовності. Яка ж катастрофа! Коли я намагався продати під час спаду, практично не було покупців, і я змушений був скинути за яку завгодно жалісну ціну, яку міг отримати.

Основні торгові платформи не скажуть вам цього, але вони заробляють на вашому слippage у ринках з низькою ліквідністю. Їм приємно дозволяти вам торгувати цим незрозумілим токеном, тому що вони знають, що ви, ймовірно, будете обмануті на спреді.

Чому це важливо для вас?

Ось чому ліквідність важлива:

• Ціна впливу: Спробуйте продати велику кількість монети з низькою ліквідністю і спостерігайте, як ваш прибуток миттєво зникає. Я бачив, як 20% прибутку перетворюються на 10% збитків за кілька секунд.

• Швидкість: У крипті хвилини мають значення. На ринках з високою ліквідністю ваші ордери виконуються практично миттєво. У ринках з низькою ліквідністю ви залишаєтеся молитися, щоб хтось взяв ваш ордер, поки ціни рухаються проти вас.

• Ризик маніпуляцій: Монети з низькою ліквідністю – це ласощі для маніпуляторів. Я спостерігав, як кити накачують і скидають монети, поки звичайні трейдери залишаються з безвартісними мішками.

Що рухає ліквідністю?

Обсяг торгівлі, безумовно, важливий, але це ще не все:

1. Маркет-мейкери: Ці учасники забезпечують ліквідність, але також отримують прибуток з ваших спредів. Не завжди ваші друзі.

2. Присутність на біржі: Монета, яка представлена на кількох великих платформах, зазвичай має кращу ліквідність, ніж та, що на якійсь підозрілій біржі другого рівня.

3. Утиліта токена: Монети, які насправді виконують певну функцію, зазвичай краще підтримують ліквідність, ніж чисто спекулятивні ігри.

4. Кити: Великі власники можуть знищити ліквідність, коли вирішать вийти. Я бачив, як це відбувалося за одну ніч.

Розумні кроки для виживання

Якщо ви не торгуєте мільйонами, дотримуйтеся токенів з пристойною ліквідністю. Так, ви можете пропустити деякі 100x місячні стрибки, але ви також уникнете безлічі катастроф.

Використовуйте лімітні ордери на сумнівних ринках - ринкові ордери в середовищах з низькою ліквідністю фактично означають, що ви просите, щоб вас обдурили.

І незважаючи на те, що кажуть інфлюенсери, ці екзотичні токени DeFi з “великим потенціалом” часто є пастками для ліквідності. Я потрапляв на цей маркетинг занадто багато разів.

Ліквідність - це не якась абстрактна концепція - це різниця між можливістю вийти з позиції, коли вам це потрібно, і спостереженням за тим, як ваше портфоліо тане, поки ви безнадійно намагаєтеся знайти покупця. У криптосвіті це може бути найважливіша навичка виживання, яку ви можете розвинути.

#CryptoTrading #Ліквідність #Крипто виживання