1. Чому вибір правильної торгової пари є вирішальним
Криптовалютний ринок є надзвичайно волатильним, а ліквідність і глибина торгових пар безпосередньо впливають на швидкість виконання замовлень і просколзування.
Торгові пари з високими обсягами торгівлі та ліквідністю зазвичай мають менші спреди між купівлею та продажем, що робить їх більш придатними для новачків, щоб зменшити торгові витрати та ризики виконання.
Різниця в волатильності між різними торговими парами є значною; хоча висока волатильність може запропонувати великі потенційні прибутки, вона також супроводжується більшими ризиками ліквідації або втрат.
2. Виберіть шість основних критеріїв для торгових пар (лише для довідки, не як основа для інвестицій)
Ліквідність та 24-годинний обсяг торгів
- Ліквідність : Відображає глибину ринку, безпосередньо визначаючи, чи можуть великі замовлення бути виконані з низьким проскочуванням.
- 24-годинний обсяг торгів Спостерігаючи за 24-годинним обсягом торгівлі, можна зрозуміти рівень активності ринку торгової пари. Більший обсяг вказує на те, що як покупці, так і продавці є більш активними, що призводить до більш плавних угод.
- Практичні пропозиції Виберіть 20 найкращих торгових пар за добовим обсягом торгівлі, таких як BTC/USDT, ETH/USDC тощо.
Волатильність та управління ризиками
- Волатильність : Індикатори, такі як амплітуда коливання цін, середній справжній діапазон (ATR) K-лінії можуть кількісно оцінити силу волатильності.
- Контроль ризиків Якщо ви торгуєте в короткостроковій перспективі, вам потрібно уникати торгових пар, які є занадто спокійними (мало можливостей) або занадто волатильними (часті стоп-лоси).
- Практичні пропозиції Новачки можуть спочатку накопичити досвід у парах з середньою та низькою волатильністю, а потім поступово спробувати пари з високою волатильністю.
Основи проекту та ринкова капіталізація
- Ринкова капіталізація Проекти з великою капіталізацією мають більшу стійкість до зниження і їх важче маніпулювати.
- Команда та Екосистема : Зверніть увагу на білий папір проєкту, фон команди та активність в мережі, щоб уникнути “фальшивих проєктів”.
- Практичні пропозиції : Пріоритетні торгові пари проектів, які займають топ-100 за ринковою капіталізацією.
Комісії за транзакції та витрати на спред
- Комісія за транзакції Різні торгові пари можуть мати різні комісії Maker/Taker.
- Спред купівлі-продажу Миттєва різниця в ціні між лімітними ордерами та ринковими ордерами вказує на те, що менше значення означає кращу ліквідність, що допомагає зменшити транзакційні витрати.
- Практична порада Використовуйте лімітні ордери (Maker), щоб отримати нижчі комісії, і звертайте увагу на різницю в ціні при розміщенні великих ордерів.
Кореляція та Диверсифікація
- Кореляція Висока кореляція активів, що утримуються разом, призводить до концентрованого портфельного ризику; низько- або негативно корельовані активи можуть ефективно диверсифікувати ризик.
- Диверсифікація Рекомендується виділити кошти на 3-5 торгових пар з низькою кореляцією, збалансувавши потенціал доходу та зменшуючи системний ризик.
