Щоденні новини | Звіт про роботу, політика ФРС та технічний прорив, коли крипторинок переживає коливання
Crypto Daily Digest: розрив біткоїна, акції технологічних компаній зростають; Tether зростає, а Гонконг регулює
У травні та червні ціни на криптовалюту зазнали спаду, з Біткойн (BTC) торгується нижче $27,000 протягом двох послідовних днів, тоді як Ether (ETH) залишався стабільним. Лайткоін(LTC), однак, побачив зростання на 7% перед наближаючою подією зменшення нагороди за блок. Загальна капіталізація крипторинку знизилася на 1%, що протистоїть зростанню фондових ринків після того, як Палата представників США проголосувала за законопроект щодо підвищення обмеження державного боргу. Незважаючи на виклики, глобальна криптоіндустрія залишається оптимістичною й проявляє ознаки позитивного зростання.
Однією з цікавих тенденцій є ослаблення кореляції між біткойном і акціями технологічних компаній, що впливає на криптоінвесторів. У 2023 році біткоїн пережив перше місячне падіння, тоді як Nasdaq 100 зріс майже на 10% через ажіотаж навколо штучного інтелекту. Зменшення узгодженості їхніх рухів створює проблеми для цифрових активів, оскільки наратив Nasdaq про штучний інтелект продовжує розділяти криптовалютні та технологічні акції, сприяючи продуктивності Nasdaq.
Серед коливань на ринку, Tether USDT стейблкоїн компанії Tether досяг історичного максимуму ринкової капіталізації в $83,2 мільярди, не зважаючи на тенденції стабільних монет на ринку криптовалют. USDT привертає тримачів, незважаючи на критику стосовно прозорості. Конкуренти стикаються з труднощами, що збільшує ринкову частку і використання Tether в країнах з розвиваючимся ринком.
У новинах DeFi спільнота MakerDAO затвердила створення нового сховища під назвою BlockTower Andromeda. Це сховище дозволить придбати до 1,28 мільярда доларів США облігацій уряду через BlockTower Capital. MakerDAO вже інвестував у облігації та надавав позики банкам за допомогою своїх існуючих сховищ. Це рішення відображає зростаючий інтерес крипто-орієнтованих сутностей, таких як децентралізовані автономні організації (DAO), до традиційних фінансових інструментів для отримання стабільних доходів від своїх резервів.
Звертаючи увагу на регуляторні зміни, Гонконг впровадив нові норми для криптовалютної індустрії. Ці правила дозволяють криптовалютним біржам надавати послуги торгівлі фізичним особам та інституціям за умови отримання ліцензій, які призначені для захисту інвесторів від ризикованих практик, спостережених під час ринкового краху 2022 року. Хоча є зацікавленість у новій регуляторній рамки, головні криптовалютні компанії ще не розкрили конкретні інвестиційні плани для Гонконгу. Невідомо, скільки криптовалютних бірж може підтримувати Гонконгський ринок і чи залишиться криптовалюта довгостроковим пріоритетом для чиновників. Незважаючи на невизначеність, ринок загалом підтримує новий регуляторний режим.
Технічний аналіз: Bitcoin (BTC) $26,797 (-0.03%) - Нейтральний прогноз
Ґрунтуючись на вчорашньому аналізі, тепер у нас є 1-годинний графік для подальшої оцінки ситуації. Очевидно, що BTC знайшов тимчасову підтримку в діапазоні 4-годинного вторинного тесту (ST) 26570-26690, що є позитивним показником того, що 4-годинна структура накопичення все ще недоторкана. Збільшуючи масштаб 1-годинного таймфрейму, ми можемо спостерігати потенційно меншу структуру накопичення. Поточна фаза в цій структурі свідчить про те, що може бути деяка волатильність в межах 1-годинного діапазону останньої точки підтримки (LPS) 26660-26858, перш ніж сильний висхідний рух за межі 1-годинного діапазону Крика (27055-27085). Це буде найоптимістичніший сценарій, який сигналізує про бичачий тренд. Однак важливо враховувати можливість того, що BTC може зазнати подальшого падіння, щоб сформувати 1-годинну весняну зону. Тому не варто скидати з рахунків ймовірність того, що BTC протестує область між 26570-26380.
Огляд:
- Найближча годинна зона підтримки: 26790 - 26700
- Найближча погодинна зона опору: 26790 - 26895
- Ключовий рівень: 26280 (тижневе закриття між 21-28 грудня 2020 року)
Зони годинної опори
- 26790 - 26895
- 26970 - 27080
- 27150 - 27265
Годинний рівень підтримки
- 26790 - 26700
- 26690 - 26570
- 26380 - 26280
Макро: Звіт про зайнятість і політика ФРС у центрі уваги, оскільки інвестори орієнтуються на технологічний сплеск
Техгіганти очолили відновлення ралі на S&P 500, довівши індекс до майже 10% приросту, оскільки інвестори очікують можливої паузи в підвищенні процентних ставок Федерального резерву. Підйом акцій великих технологічних компаній, підтриманий лихоманкою штучного інтелекту (AI), відновився після тимчасового сповільнення. Nvidia Corp., видатний гравець у галузі штучного інтелекту, вибув одним із найкращих виконавців з ростом на 5%, що сприяло зростанню Nasdaq 100. Це відродження акцій технологій додатково підтримало Dell Technologies Inc., яка повідомила про кращі, ніж очікувалося, продажі.
Незважаючи на позитивну динаміку в технологічному секторі, Broadcom Inc., один з найбільших виробників мікросхем у світі, заявив, що попит на обладнання зі штучним інтелектом недостатній для протидії загальному післяпандемічному сповільненню. Хоча тема штучного інтелекту призвела до значних приростів у травні, інвестори залишаються обережними щодо можливих корекцій на ринку та стійкості надмірних прибутків від акцій американських великих технологічних компаній.
Індекс S&P 500 виріс на 1% у четвер, повернувшись до позначки 4 200, тоді як індикатор Bank of America, який відстежує рекомендації стратегів Wall Street щодо розподілу акцій, запропонував можливий «сигнал покупки», найближчий за останні шість років. Ці розвитки свідчать про позитивний настрій на ринку, незважаючи на турботи щодо можливої корекції.
Інвестори уважно стежать за майбутнім звітом про робочі місця, і прогнози вказують на помірність темпів найму. Ці дані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи про те, чи варто призупиняти політику посилення в червні. Деякі чиновники Федеральної резервної системи, такі як Патрік Харкер з Федерального резервного банку Філадельфії та Джеймс Буллард з Федерального резервного банку Сент-Луїса, висловили свою думку щодо процентних ставок. Харкер запропонував пропустити підвищення ставки на майбутньому засіданні, тоді як Буллард вважає, що поточні ставки знаходяться на нижній межі того, що необхідно для боротьби з інфляцією.
На додаток до динаміки ринку, політики стикаються з іншими проблемами. Міністерство фінансів США розглядає можливість перенесення чергових аукціонів векселів, запланованих на наступний понеділок, через обмеження, пов’язані з встановленим законом лімітом боргу. Сенатори працюють над розробкою плану вирішення проблеми ліміту боргу та запобігання дестабілізуючому дефолту напередодні крайнього терміну 5 червня.
Тим часом в азіатських ринках фьючерси на акції зросли, оскільки інвестори взяли сигнали від ралі технологічних акцій на Уолл-стріт. Увага залишається на майбутньому звіті про робочі місця та розмовах навколо політики щодо відсоткової ставки Федеральної резервної системи. Лихоманка щодо штучного інтелекту продовжує захоплювати учасників ринку, із Nvidia Corp. отримує помітні прибутки. Однак застережна замітка Broadcom Inc. щодо обмежень продажів, пов’язаних з штучним інтелектом, в умовах загального економічного сповільнення, додає нотку обережності на ринку.
