Серія інституційних AMA від Gate з Blofin

У шостому епізоді серіалу Gate Institutional AMA Гокай бере інтерв’ю у Гріффіна Ардерна, трейдера з макро- та волатильності в Blofin, компанії, що надає криптофінансові послуги. Вони обговорюють різні теми, пов’язані з послугами з управління криптоактивами. Гріффін розповідає про свій досвід і про те, як він керує волатильністю ринку та ризиками на ринку криптоактивів. Він також обговорює свої інвестиційні стратегії та те, як він допомагає клієнтам зрозуміти ризики та потенційні вигоди від інвестування в криптовалюти. Blofin забезпечує безпеку та збереження коштів та особистої інформації своїх клієнтів за допомогою торгівлі API, відповідних зберігачів та команд управління фондами. Компанія також надає різноманітний дослідницький контент, включаючи щотижневі огляди ринку та звіти, щоб допомогти клієнтам зрозуміти крипторинок.

Вступ

Gokay (Host): Привіт усім! Ласкаво просимо назад до шостої серії нашої інституційної програми ‘Запитайте все, що вас цікавить від Gate’. Це Гокай з інституційних послуг Gate.io. Наша команда керує широким спектром інституційних клієнтів, включаючи хедж-фонди, інституційних трейдерів, осіб з високим чистим активом та сімейні офіси.

На попередніх наших сесіях ми обговорювали різні теми, пов’язані з криптовалютним ринком, включаючи роботу на ринку, цифрові активи, управління ризиками та дотримання регуляторних вимог. А в сьогоднішньому випуску ми зосередимося на «послугах управління криптовалютними активами».

Отже, вітаємо вас на нашому стрімі з криптовалютно-фінансовою компанією «Блофін». Сьогодні у нас особливий гість: Гриффін Ардерн, макро- і волатильний трейдер в компанії Блофін. Дякуємо, що приєдналися до нашого стріму. Раді бачити вас, Гриффін! Як справи? Як ви себе почуваєте?

Гріфін Ардерн: Дякую, Гокай, я добре! І дякую за запрошення, мені честь просто поговорити з вами.

Gokay: Це чудово! Отже, давайте почнемо!

Q1: Гріффін, розкажіть нам трохи про себе. Хто такий Гріффін Ардерн? І який у вас досвід?

Гріффін Ардерн: Мене звати Гріффін Ардерн, і я відповідаю за торгівлю волатильністю та макротрейдинг в компанії Blofin. Я також відповідаю за написання частини дослідницького матеріалу для Блокфін Академії. Перед приєднанням до Blofin я працював на торговому столі з Іноземної Валюти в Новій Зеландії, займаючись форекс арбітражем та торгівлею на основі подій.

Перед тим, як розпочати свою кар’єру, я отримав ступінь бакалавра в Китаї та ступінь MPhil в Новій Зеландії, де проводив дослідження у макроекономіці, деривативах та квантових торгівельних стратегіях на основі макро та деривативів.

Дозвольте мені також представити Blofin. Blofin розпочав свою діяльність у 2019 році як криптосфера світового класу. Тепер, як ви, можливо, знаєте, Blofin надає послуги з управління криптоактивами, зосереджуючись на малих і середніх кількісних хедж-фондах, щоб забезпечити капітальні інвестиції, нижчі торгові комісії та інші фінансові послуги.

Gokay: Щиро дякуємо, що поділилися своїм бекграундом. Я знаю, що ви походите з традиційного вертикального сектору, і це надає предмету багато навичок і важливості, наприклад, інформацію про те, як досягти успіху. Це чудово!

Q2: Що надихнуло вас на запуск сервісу управління криптовалютними активами і як ви розпочали свою роботу в цій галузі?

Гріффін Ардерн: Як привабливий ринок, криптовалюта є одним з Квант найкращі варіанти Gate.

З одного боку, криптовалютний ринок має відносно високу волатильність, яку мають розвиваючіся ринки, що означає, що є достатньо можливостей для торгівлі, особливо арбітражних можливостей.

З іншого боку, інфраструктура криптовалютного ринку повна, з незначними обмеженнями. Ми можемо швидко LINK з багатьма біржами через API та виконувати стратегії швидше, не відповідаючи на так багато додаткових вимог.

Крім того, криптовалютний ринок пропонує достатньо продуктів для торгівлі. Ми можемо поєднувати кілька інструментів, щоб реалізувати наші торгівельні погляди: місцеві, ф’ючерси, постійні свопи, опції та інші. До речі, як макротрейдер, я вірю, що криптовалютний ринок є 24⁄7глобальний ринок, що означає, що ліквідність є постійною, а інвестори достатньо розпорошені. Тому криптовалюта має подібні макро-торгівельні властивості до валют, золота та інших. Криптовалюта - це природний базовий актив для макро-торгівлі.

Я брав участь в управлінні криптовалютами наприкінці 2020 року. Тоді я тільки закінчив роботу на ринку валют (FX) і розглядав, чи наступним кроком для мене буде навчання на докторській програмі або торгівля на інших ринках, таких як американські акції.

Тоді мій друг розповів мені щось про Bitcoin і блокчейн. Спочатку я був сумнівним, але коли я побачив його потенціал, і вже було багато інституцій з традиційного ринку, які приєдналися до криптоторгівлі, я подумав: “Добре, це моя наступна зупинка”. Тому я приєднався до Blofin і почав працювати з управління криптовалютними активами.

Gokay: Ну, дуже вам дякую. І, насправді, так, це вірно. Оскільки на звичайному валютному ринку відбувається багато речей, які ви не можете торгувати, вам потрібно чекати. І в криптовалюті є занадто багато можливостей для вас. І це дивовижно. Я справді радий почути все це.

Q3: Як ви гарантуєте безпеку та безпеку коштів та особистої інформації своїх клієнтів?

Гріфін Ардерн: Добре запитання. По-перше, у нас є різні способи управління коштами користувачів, такі як торгівля API. У цьому випадку трейдер не буде утримувати активи користувача або бачити особисту інформацію клієнтів. По-друге, кошти наших клієнтів зберігаються у відповідних опікунах, а команда з управління фондами відповідає за розподіл коштів та інші операції, і трейдери не беруть участі.

Для отримання деталей щодо управління фондами вам радять звернутися до наших колег, відповідальних за це. Це все, що я знаю як трейдер.

Gokay: Це нормально. У кожного своя професійність. І в цьому випадку ви згадуєте про зберігання, а я також хотів би згадати, що Gate.io в даний час співпрацює з найбільшими постачальниками послуг зберігання на світі. Ми також надаємо нашим клієнтам найбезпечніші послуги настільки, наскільки це можливо на ринку.

Q4: Як ви керуєте ринковою волатильністю та ризиком на ринку криптовалютних активів?

Гріфін Ардерн У зв’язку з волатильністю самого ринку криптовалют ми будемо жорстко керувати експозицією, особливо ціновою. Просто зрозумійте, як це було кілька днів тому, ціна Біткоїн піднялася вище, я думаю, більше ніж на 20%. Тому на цей момент ми повинні бути все більш обережними.

У багатьох стратегіях ми приймаємо метод управління на основі принципу дельта-нейтральності. Тобто, строго контролюємо ризик ціни і заробляємо на основі базису, ставки фінансування або різниці в цінах між різними біржами. Крім того, ми також використовуємо опційні позиції для контролювання ризиків волатильності. Коли ринок шалено коливається, наші опційні позиції можуть забезпечити зниження багатьох ризиків для нас.

Q5: Чи можете ви розповісти про свої інвестиційні стратегії та процес вибору активів для інвестування?

Griffin Ardern: Особисто я схильний розподіляти активи на основі макроциклів. Я купив трохи BTC та ETH наприкінці 2020 року, але продав їх у листопаді 2021 року. Причина полягає в тому, що ліквідність починає затоплювати ринок після середини 2020 року через пандемію covid-19 та наступну фінансову дилему. Федеральна резервна система продовжує забезпечувати ліквідність на ринку, щоб підтримати економіку, але наприкінці 2021 року вони почали готуватися до корекції грошової політики та переходу до скорочення.

Але в команді Blofin, як трейдер волатильності, я зазвичай строго дельта-нейтральний, заробляючи на ринковій невизначеності через інші експозиції. Для нашої команди, ми зазвичай не маємо переважних токенів, але вибираємо монети для торгівлі на основі кількісних алгоритмів та моделей контролю ризику.

Гокай: Це те, що я також чую від старих професійних трейдерів. Тому що на роздрібному ринку люди просто хочуть зв’язатися з якоюсь монетою або альткоїном і повірити, що вони отримають занадто багато популярності. Коли я спілкуюся з професійними трейдерами, вони не хочуть ризикувати. Вони не хочуть ні з чим зв’язуватися. Якщо вони бачать прибуток, вони готові залишити будь-яку монету або щось подібне.

Q6: Як ви допомагаєте клієнтам зрозуміти ризики та потенційні можливості інвестування в криптовалюти, і який вид освіти та ресурсів ви надаєте?

Гріффін Ардерн: Гарне питання. На криптовалютному ринку існує багато інструментів для аналізу даних. Вартість підписки на набори інструментів є відносно низькою, тому ми підписалися на багато інструментів для аналізу даних і забезпечили довгострокову співпрацю з деякими постачальниками даних та інструментів, використовуючи аналіз цих даних, щоб допомогти нашим клієнтам розуміти ризики та джерела отримання прибутку на криптовалютному ринку.

Крім того, ми регулярно надаємо різноманітний дослідницький контент на ринку, включаючи наш Twitter-нитку, щотижневі огляди ринку, звіти, видані з часу в час і т. Д. У цьому році ми інтегрували дослідницький контент в Блофін Академію та співпрацюємо з більшою кількістю установ для спільного надання першокласного професійного дослідницького контенту для криптовалютного ринку. Ми також виробляємо деякий освітній контент, який буде випущений у майбутньому, щоб задовольнити потреби нових криптовалютних інвесторів.

Q7: Як ви залишаєтесь у курсі змінюючогося та розвиваючогося світу криптовалют, і як ви коригуєте свої стратегії та тактику відповідно до змін на ринку?

Гріффін Ардерн: Добре, як один з найбільш волатильних ринків, мікроструктура криптовалютного ринку постійно змінюється. Ця зміна обумовлена макроциклами та змінами в складі інвесторів і розробників на криптовалютному ринку.
З моєї точки зору, я зазвичай спілкуюся з деякими дослідниками першинного ринку та керівниками венчурного капіталу, щоб зрозуміти їх думки та думки про криптовалютний ринок, а також деякі можливі нові напрямки дослідження. З іншого боку, я також регулярно читаю новини та звіти відомостей про цю галузь.

Для торгівлі ми зазвичай коригуємо стратегії, поєднуючи макроекономічні зміни та аналіз ринку криптовалют на основі даних, щоб адаптуватися до змін на ринку. Наприклад, ми оцінюватимемо вплив макроекономічної політики на ліквідність ринку криптовалют як одну з посилань для розробки та торгівельної стратегії.

Gokay: Я бачу, навіть якщо ви знаходитесь в гарному положенні або маєте великий досвід і фон, сектор криптовалют кожен раз залучає і змінюється. Тому важливо читати звіти і бути в курсі подій. Я думаю, що кожен повинен робити це, оскільки не існує жодної чарівної формули, яка може вирішити всі наші проблеми. Тому нам потрібно бути в курсі подій, читати і навчатися. Це чудово, дуже вам дякую.

Q8: Яке бачення у майбутньому у вас є щодо послуг управління криптовалютними активами, і як ви бачите розвиток та пристосування вашої компанії до змін на ринку?

Гріффін Ардерн: Я вважаю, що все більше інвесторів та установ вимагатимуть управління криптоактивами. Причина полягає в тому, що під ефективним контролем схильності до ризику деякі унікальні атрибути криптовалют (висока волатильність, висока чутливість, масивні деривативи) можуть дати користувачам більш привабливий прибуток, ніж традиційні ринки.

Однак, питання відповідності на криптовалютному ринку можуть бути основним фактором, який хвилює інвесторів щодо того, чи вони повинні виділити деякі кошти на криптовалюти. Крім того, серія випадків безпеки в 2022 році також вплинула на довіру інвесторів до криптовалютного ринку. Тому, з одного боку, Blofin завжди дотримується вимог відповідності. Вже отримали деякі ліцензії і працюємо над отриманням додаткових управлінських ліцензій у Гонконзі, Сінгапурі, Канаді, Швейцарії, Австралії та інших країнах і регіонах. Крім того, ми постійно ітеруємо й оновлюємо системи управління активами та контролю ризиків, щоб задовольнити вимоги клієнтів щодо відповідності та безпеки.

Q9: Які враження від співпраці з Gate.io у Blofin наразі?

Гріффін Ардерн: Gate.io співпрацює з нами вже довгий час. Багато наших стратегій працюють на Gate, і цього року Blofin також почав співпрацювати з Gate.io щодо контенту та навчання користувачів, що додатково поглиблює наші відносини. Ми надаємо статті для блогу Gate, де ми ділимося нашими щотижневими оглядами, темами та іншим. Особисто я також очікую подальшої співпраці між Gate та Blofin у майбутньому та спільно надавати криптовалютним інвесторам кращий дослідницький контент, продукти та інше.

Gokay: Це чудово чути. Ми любимо отримувати відгуки від наших клієнтів або партнерів. І це, на мою думку, робить нас унікальними, тому що ми слухаємо і намагаємося надати їм те, що вони потребують. Ми приділяємо значення потребам наших клієнтів.

Q10: І нарешті, що буде важливою частиною для наших глядачів взяти з собою з сесії AMA сьогодні?

Гріффін Ардерн: Залишайтеся оптимістичними, залишайтеся обережними. Те, що впевнено, це те, що криптовалютний ринок інновував та покращувався відчутно у ведмежому ринку, і позитивний вплив цих інновацій та покращень також буде помітний на биковому ринку у майбутньому.
Однак, залишаючись оптимістичними, ми повинні пам’ятати, що криптовалютний ринок - це високоволатильний ринок з масштабними засобами управління ризиками. Тому пам’ятайте використовувати ці засоби для управління ризиком під час інвестування та торгівлі. Нехай наші бажання в криптовалютному ринку збудуться разом.

Закінчення
Gokay: Griffin, велике спасибі за всі ваші зусилля. Ваші висновки були дійсно інформативними, і я впевнений, що наша аудиторія, яка завжди нас дивиться, тепер має краще розуміння вас та Blofin. Було приємно поговорити з вами й дізнатися всі деталі. Зв’яжіться з Blofin в Twitter, читайте щотижневі обзори ринку та звіти.
Перед завершенням нашої сесії, Гріффін, ви хочете ще щось додати?

Гріффін Ардерн Дякуємо всім, хто нас дивився, та подякуйте Гокею за запрошення. І не забудьте слідувати за нами на Twitter і Blofin Academy, де ми ділимося своїми думками, ідеями та деякими торговими стратегіями.

Gokay: Дякуємо всім, хто приєднався до перегляду нашої серії AMA. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб отримувати більше інформації, та пишіть нашим менеджерам ключових рахунків.

Twitter: https://twitter.com/gate_io
Gate.io Інституційний Twitter: https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Linkedin: https://www.Linkedin.com/company/gateio/