Як керувати ризиками під час торгівлі за допомогою стоп-лосс і тейк-профіту

Коротко

Ордери «стоп-лосс» і «тейк-профіт» є інструментами для управління торговими ризиками.
Стоп-лосс і тейк-профіт допомагають трейдерам уникати використання емоцій під час прийняття торгових рішень.

Трейдери можуть використовувати ковзне середнє, середній справжній діапазон, а також рівні підтримки та опору, щоб установити ордери стоп-лосс і тейк-профіт.

Вступ

Кваліфіковані криптотрейдери повинні володіти здатністю визначати час на ринку, якщо вони збираються торгувати прибутково. Їхньою кінцевою метою має бути вхід і вихід з торгових позицій за оптимальними точками. Рівні стоп-лосс і тейк-профіт можуть допомогти трейдерам зменшити ризики, з якими вони стикаються під час торгівлі криптовалютами.

Що таке стоп-лосс?

Стоп-лосс — це торговий інструмент, який автоматично закриває позицію, коли ціна активу падає до певного рівня. З іншого боку, рівень стоп-лоссу — це попередньо встановлена ціна, яка встановлюється нижче ринкової ціни, після якої торгова система автоматично закриває ордер.

По суті, стоп-лосс обмежує збитки, які ви можете понести, якщо ціна активу впаде. Таким чином, це інструмент управління ризиками, який повинен використовувати кожен досвідчений трейдер.

Наприклад, трейдер відкриває довгу позицію для активу з ринковою ціною $10 і встановлює стоп-лосс на $8,00. Тому, якщо ціна активу впаде до $8,00, угода автоматично закриється. У цьому випадку трейдер зазнав збитків у розмірі 2,00 доларів США. Що ще важливіше, стоп-лосс запобігає великим збиткам, якщо ціна падає далі.

Чому криптотрейдерам слід використовувати ордери «стоп-лосс»?

Основною причиною використання ордерів стоп-лосс є мінімізація торгових ризиків. Це пояснюється тим, що стоп-лосс зменшує суму збитків, які ви отримуєте від своєї торгової діяльності. Таким чином, трейдер підтримує певну суму грошей, щоб продовжувати свій торговельний бізнес.

Ще одна вагома причина для використання стоп-лосс ордерів полягає в тому, що ви не будете керувати своїми угодами. Після встановлення стоп-лоссу ви чекаєте його виконання.

Обмеження стоп-лосс ордерів

Часто система може виконувати ордер після короткострокового падіння ціни, за яким, однак, слідує швидке відновлення, яке штовхає вартість активу в середньо- та довгострокову прибуткову зону.

Що таке тейк-профіт?

Ордер тейк-профіту — це торговий технічний індикатор, який автоматично закриває угоду, коли ціна активу досягає попередньо визначеного рівня, який перевищує поточну ринкову ціну. Трейдер, як правило, встановлює рівень тейк-профіту, коли він/вона вступає в угоду.

Розглянемо приклад, щоб було зрозуміло. Трейдер, який відкриває угоду, коли ціна активу становить 10 доларів і очікує, що вона зросте до 16 доларів, може встановити рівень тейк-профіту в цей момент. Таким чином, якщо ціна активу зростає до 16 доларів, торгова система автоматично закриває угоду.

Використання співвідношення ризик-винагорода для управління торговими ризиками

Трейдеру, який має встановлене співвідношення ризику та винагороди, дуже легко встановити рівень стоп-лоссу та тейк-профіту. Наприклад, трейдер, який використовує співвідношення ризику та винагороди 4:1, готовий ризикнути 25% свого капіталу, щоб досягти свого цільового прибутку.

Встановлення рівнів втрати прибутку

Існує кілька методів, які можна використовувати для встановлення рівнів втрат прибутку.

Використання цінової дії для встановлення стоп-лоссу

Більшість трейдерів розміщують стоп-лосс трохи вище пін-бару, як показано на наступній діаграмі.

На діаграмі ви помітите дві внутрішні пін-бари, які трейдер використовував для визначення можливих рівнів стоп-лоссу.

Однак під час спадного тренду встановіть рівень стоп-лоссу трохи вище внутрішнього пін-бару, як показано на наступній діаграмі.

Як ви очікуєте, за цих обставин ми використовуємо цей метод під час скорочення угоди.

Використання рівня підтримки та опору для встановлення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт

І рівень підтримки, і рівень опору є областями, де спостерігається високий рівень торгової діяльності. У результаті більшість трейдерів встановлюють свої рівні тейк-профіту вище лінії опору, а рівні втрати прибутку — нижче лінії підтримки.

Розміщення стоп-лоссу нижче лінії підтримки є найбільш широко використовуваною стратегією серед новачків.

Для тейк-профіту більшість трейдерів встановлюють його на кілька пунктів нижче лінії опору, як показано на діаграмі нижче.

На графіку ціна входу позначена 2, а лінія опору — 1. У результаті трейдер встановлює рівень тейк-профіту трохи нижче рівня 1 на 3.

Використання ковзних середніх для встановлення стоп-лосс

Ковзні середні є ще одним надійним інструментом для встановлення стоп-лосс, оскільки вони фільтрують багато шуму на ринку. Однією з основних торгових стратегій є відкриття довгих позицій після переходу між ковзними середніми за коротший і довший період (МА). Тому трейдери можуть встановити рівні стоп-лоссу трохи нижче довгострокової ковзної середньої.

Як ви зауважили, дуже просто використовувати повільне ковзне середнє для встановлення рівнів втрати прибутку.

Встановлення стоп-лоссів і тейк-профіту за допомогою відсотка

Трейдер може встановити відсоток, який використовуватиме для встановлення цільового прибутку та рівнів стоп-лосс. Наприклад, трейдер може використовувати на 5% менше ринкової ціни як рівень стоп-лосс і на 5% більше ціни входу як рівень тейк-профіту. Зауважте, що це не фіксований відсоток; трейдер може вільно використовувати інший.

Використання середнього дійсного діапазону ATR

Трейдери також можуть використовувати індикатор середнього дійсного діапазону для встановлення рівнів тейк-профіту та стоп-лоссу. По суті, індикатор ATR вимірює волатильність пар торгових активів протягом періоду. Як такий, він дає вказівку на кількість пунктів, яку пара може підняти вгору або вниз.

По суті, трейдер може встановити тейк-профіт або рівень втрати прибутку кратним значенню ATR. Наприклад, трейдер може помножити значення ATR на 2. Він може додати результат до ціни входу, щоб отримати рівень тейк-профіту, або відняти його, щоб знайти рівень стоп лоссу. Наступна діаграма ілюструє метод.

Докладніше про Середній справжній діапазон

Висновок

Розумні трейдери використовують рівні стоп-лосс і тейк-профіт для управління торговими ризиками. Попередньо визначаючи ці рівні, вони усувають емоції під час прийняття торгових рішень. Найпоширеніші методи встановлення рівнів стоп-лоссу та тейк-профіту включають повільне ковзне середнє, середній справжній діапазон, а також лінії опору та підтримки.

Автор: Машелль C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.