Щоденні новини | Криптовалюти знаходять підтримку, коли BTC досягає 16 тисяч доларів
Макро
Доброго ранку, сьогодні вівторок, 22 листопада 2022 року.
Коротко
🔹 Ціни на Біткойн та Ефір продовжують падати на початку торгів у вівторок, відзначаючи третє поспіль нижче відкриття ціни з суботи.
🔹 Облігації Coinbase і MicroStrategy впали, криптовалютні ринки теж впали, а хакер FTX перемістив загалом 180 000 Ефірів.
🔹 Для глобальних інвесторів протокол FOMC цього тижня буде вирішальним, оскільки виступ голови ФРС Пауелл може дати більше сигналів щодо глобальних перспектив у 2023 році. Наслідки будуть полягати в тому, де знаходяться гавані і куди слід виділити гроші для захисту активів інвесторів у світлі потенційного глобального спаду.
🔹 Кореляції Біткойна та Ефіру з доларом становлять 0,86 і 0,77 відповідно, стабільно зростаючи з негативних територій з 7 листопада. Незважаючи на позитивні кореляції та зростання індексу долара, ринки криптовалюти постраждали через останні події, і ці зміни навряд чи є паралельно на денному таймфреймі.
🔹 Тим часом, позитивні кореляції з індексом волатильності зростали крутішим напередодні заяви FOMC у середу; лише два тижні тому залежність була зворотною, подібно до індексу долара.
🔹 Тема дня: чи стане Grayscale наступною причиною бурі на ринку?
🔹 Події тижня: Банк Англії наголошує на необхідності цифрового фунта; Genesis каже, що може подати заяву про банкрутство, якщо не зможе зібрати достатньо грошей; Мережу Ren 1.0 буде закрито через 30 днів…
💰 . . .
Біткойн (BTC) за 24 години: 15 786 (-1,03%)
Ефір (ETH) за 24 години: 1098 (-1,48%)
Падіння може тривати
Ціна Біткойна впала приблизно на 6% з минулого тижня. З іншого боку, Ефір впав на 11,5% за той самий період і знайшов підтримку близько 1100 доларів.
Згідно з даними компанії Kaiko, яка займається блокчейн-даними, знищення FTX зменшило загальну ліквідність, доступну в децентралізованому просторі. Зниження було названо «розривом Аламеда», про який Kaiko зазначив у своєму інформаційному бюлетені: «Зниження ліквідності зазвичай відбувається в періоди нестабільності, коли маркет мейкери знімають пропозиції та запити зі своїх книг замовлень, щоб краще регулювати ризики».
В окремому звіті Coinbase Global «Швидке падіння FTX потенційно продовжить ведмежий ринок криптовалюти ще на кілька місяців або, можливо, до кінця 2023 року».
Тим часом, згідно з даними DefiLlama, спостерігалося зростання активності на основних децентралізованих біржах, причому загальний обсяг за останні 30 днів зріс більш ніж на 45%.
На макрофронті інвестори уважно стежать за тим, що говорять спікери ФРС про перспективи процентних ставок. Незважаючи на те, що кілька офіційних осіб центрального банку останніми днями підтвердили свій намір залишатися невблаганними, поки інфляція не буде під контролем, вони розходяться в думці про те, наскільки далеко вони зайдуть.
У понеділок президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що посадовцям потрібно пам’ятати про затримки, з якими монетарна політика передається в економіці, коли вони далі підвищують ставки. Її колега в Клівленді Лоретта Местер заявила, що відкрита для уповільнення темпів підвищення ставок.
Таким чином, протокол засідання FOMC цього тижня буде вирішальним, оскільки виступ голови ФРС Пауелла може дати більше сигналів щодо глобальних перспектив на 2023 рік. Наслідки цього включають те, де є тихі гавані та куди слід розподілити гроші для захисту активів інвесторів на тлі зростаючого занепокоєння щодо неминучої рецесії, оскільки інфляційний тиск проникає в повсякденне життя звичайних працюючих людей.
3️⃣ . . .
Середа
19:00 UTC
Протокол FOMC
Під час свого останнього засідання Федеральна резервна система підвищила цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на 75 базисних пунктів до 3,75%-4%, що стало шостим послідовним підвищенням ставки та четвертим поспіль збільшенням на три чверті пункту, що підвищило вартість позик до нового максимуму.
Федеральна резервна система має на меті досягти позиції монетарної політики, яка є достатньо обмежуючою, щоб повернути інфляцію до 2%, яка залишається на високому рівні близько 40-річного максимуму.
Політики також заявили, що поточне підвищення цільового діапазону буде доцільним і що вони братимуть до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, відставання, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події при прийнятті рішення про розмір далі збільшується.
Повідомлення може свідчити про менше підвищення ставок у грудні, але під час останньої прес-конференції голова Пауелл також зазначив, що кінцевий рівень процентних ставок буде вищим, ніж очікувалося раніше.
2️⃣ . . .
Вівторок
13:30 UTC
Роздрібні продажі в Канаді за місяць у вересні: Фактичні: дані очікуються; Консенсус: -0,5%; Попередній: -0,7%
Роздрібні продажі в порівнянні з вереснем минулого року: Фактичні: дані очікуються; Консенсус: 5,1%; Попередній: 7%
Минулої п’ятниці жовтневий роздрібний продаж у Великій Британії, хоча й перевищив консенсус, все ще перебував у негативній зоні зростання. Це означає, що цифри Канади допоможуть інвесторам оцінити глобальне зростання та куди потенційно спрямувати свої гроші, щоб зменшити ризик.
В очікуванні трейдерами публікації даних індекс долара дещо знизився, а канадський долар підвищився під час початку азіатської торгової сесії.
Роздрібні продажі в серпні зросли на 0,7% порівняно з місяцем раніше, відновившись після падіння на 2,5% у липні.
Зростання відбулося завдяки більшому товарообігу в магазинах продуктів харчування та напоїв (2,4%), причому різке зростання відбулося як у продуктових магазинах (2,6%), так і в магазинах (2,6%).
Навпаки, оборот на АЗС впав (-0,2%) через ціни на заправках, оскільки обсяг продажу бензину зріс на 7%. У річному обчисленні роздрібна торгівля зросла на 7% у серпні, зменшившись із липневого стрибка на 8%.
1️⃣ . . .
Понеділок
01:15 UTC
Основна ставка позики в Китаї 1 рік: Фактична: 3,65%; Консенсус: 3,65%; Попередній: 3,65%
Основна ставка позики на 5 років ЛИСТОПАДА: Фактична: 4,3%; Консенсус: 4,3%; Попередній: 4,3%
Офшорний юань впав по відношенню до долара під час публікації даних, що підвищило індекс долара, але не змогло каталізувати криптовалюти після накопичення ведмежих настроїв після падіння минулих вихідних.
Народний банк Китаю зберіг свої основні кредитні ставки незмінними третій місяць на рівні листопадового фіксування.
Річна кредитна ставка (LPR), яка використовується для корпоративних і домашніх позик, збереглася на рівні 3,65%; тоді як п’ятирічна ставка, орієнтовна для іпотечних кредитів, була збережена на рівні 4,3%. Минулого тижня центральний банк утримав свою середньострокову облікову ставку на рівні 2,75%.
💡 . . .
Сьогоднішні ринки о 01:30 UTC
BTC +0,56%; Ефір +0,04%.
Азія: Японія +0,91%; Гонконг -0,17%; Китай -0,39%; Індія -0,81%.
Європа: Лондон +0,21%; Париж -0,15%; Франкфурт -0,36%.
Ф’ючерси на індекс: Dow +0,12%; S&P +0,16%; Nasdaq +0,21%.
Дворічний казначейський облік США знизився на 1 базисний пункт до 4,521%.
Десятирічний казначейський облік США знизився на 2 базисні пункти до 3,819%.
Десятирічний уряд Великобританії впав на 4 базисні пункти до 3,205%.
Індекс долара США -0,18% до 107,19.
FX: GBP: +0,30%; євро: +0,25%; JPY: -0,21%; CNY: 0,00%.
Золото +0,35%; Brent Crude -0,19%.
Каталізатори цього тижня
Вівторок: роздрібні продажі в Канаді
Середа: протокол FOMC
Четвер: Німеччина Ifo Business Climate
П’ятниця: Німеччина GfK Споживчі настрої
🏦 . . .
🟠 BTC
Тижневий таймфрейм BTC:
Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 р.)
Найближча зона підтримки: 15 950 - 15 830
Ключовий рівень опору: 16 220 - 16 400
Аналіз за сесію 22-27 листопада.
Тижневі зони опору BTC
16 220 - 16 400
16 400 - 16 880
17 085 - 17 715
Тижневі зони підтримки BTC
15 950 - 15 830
15 525 - 15 200
14 650 - 14 030
Денний таймфрейм BTC:
Найближча зона підтримки: 15 860 - 15 580
Найближча зона опору: 16 000 - 16 280
Ключовий рівень: 15 952 (щотижневе закриття між 2–9 листопада 2020 р.)
22 листопада 02:04 UTC Оновлення:
Bitcoin (BTC) торгувався на рівні 15 794 доларів, або -1,01% за 24 години.
Зони денного опору BTC
16 000 - 16 280
16 630 - 16 800
17 085 - 17 205
Зони денної підтримки BTC
15 860 - 15 580
15 535 - 15 200
14 375 - 13 965
🌐 . . .
🔵 ETH
Тижневий таймфрейм
Основний рівень - 757 (місячний максимум грудня 2020 р.)
Найближча зона підтримки: 1,110 - 1,060
Ключова зона опору: 1,180 - 1,265
Аналіз за 22-27 сесію.
Тижневі зони опору ETH
1,180 - 1,265
1,310 - 1,345
1390 - 1450
Тижневі зони підтримки ETH
1,110 - 1,060
1,035 - 990
910 - 795
Денний таймфрейм ETH
Найближча зона підтримки: 1,110 - 1,065
Найближча зона опору: 1,120 - 1,145
Ключовий рівень: 1010 (тижневий максимум з 28 грудня 2020 р. по 4 січня 2021 р.)
22 листопада 02:19 UTC Оновлення:
ETH торгувався на рівні 1100 доларів, або -1,32% за 24 години.
Зони денного опору ETH
1,120 - 1,145
1,160 - 1,175
1,220 - 1,240
Зони денної підтримки ETH
1,110 - 1,065
1,060 - 1,015
1,010 - 965
📌 . . .
📌 Сьогоднішня тема: чи стане Grayscale наступною грозою крипторинку?
21 листопада, згідно з даними Coinglass, негативна премія для Grayscale зросла до історичного максимуму, причому негативна премія Bitcoin Trust зросла до 45,2%, тоді як негативна премія Ether Trust досягла 44,65%.
Крім того, негативна премія ETC Trust зросла до 66,99%, тоді як негативна премія LTC Trust досягла 48,28%. Це означає, що інвестори в Grayscale Trust втратили 83% після того, як біткойн досяг піку в листопаді 2021 року, випереджаючи падіння вартості самого біткойна на 74%.
Два дні тому, 19 листопада, Grayscale випустила офіційне оголошення, в якому підтвердила безпеку своїх активів. У оголошенні було виявлено, що баланси позицій продуктів цифрових активів Grayscale доступні в історичних публічних документах, оцінених сторонніми аудиторами; і що кожен із його продуктів цифрових активів має окрему довірчу компанію, причому всі цифрові активи зберігаються Coinbase Custody як зберігачем, і що ані Grayscale, ані Coinbase Custody не мають права позичати, позичати, передавати в заставу чи іншим чином передавати в заставу базові активи продукт.
Однак Grayscale офіційно заявила, що не буде оприлюднювати докази резервів для розкриття інформації про гаманець свого зберігача в ланцюжку з міркувань безпеки, що змушує ринок сумніватися в можливостях Grayscale контролювати ризики.
У відповідь президент The ETF Store Нейт Герачі сказав: «Структура GBTC явно не є оптимальною, оскільки акції не можна викупити. Дуже розчаровує те, що SEC продовжує дозволяти будь-якому роздрібному інвестору використовувати фонд, але вони не схвалять спотовий біткойн-ETF, який би вирішив проблему дисконту. Це ще один приклад безглуздої регуляторної дисфункції, яка зараз існує в крипто-екосистемі».
З огляду на те, що хвилі FTX поширюються по всьому децентралізованому світу та можливі подальші негативні премії GBTC, як ви вважаєте, Grayscale все ще безпечний, чи він стане наступним гігантом, який впаде?
👁️ . . .
Події тижня (18 - 22 листопада):
📣 Важливе
🔹 У своїй декларації лідери G20, включаючи президента Джо Байдена, закликали створити глобальну нормативну базу для криптовалюти.
🔹 Віце-прем’єр-міністр Сінгапуру заявив, що він займе жорстку позицію щодо криптовалютних спекуляцій, особливо щодо роздрібних інвесторів.
🔹 Перший у Китаї обчислювальний центр метавсесвіту відкрився в повіті Цінтян, провінція Чжецзян.
🔹 Центральний банк Китаю та вісім інших департаментів активно вивчають безпечне застосування технології блокчейн у фінансових сценаріях, таких як кліринг транзакцій.
🔹 Банк Англії: Велика Британія потребує цифрових фунтів стерлінгів і повинна включити криптовалюти в сферу регулювання.
🔹 Уряд Південної Кореї просить кожну криптокомпанію створити систему збору податків і має намір підвищити оподаткування криптовалют наступного року.
📣 22 листопада
🔹 Genesis каже, що може оголосити про банкрутство, якщо не зможе зібрати достатньо грошей.
🔹 Техаська комісія з цінних паперів офіційно розслідує проти зірки НБА Стефа Каррі та зірки НФЛ Тома Брейді за їх участь у просуванні платформи для торгівлі криптовалютою FTX, що є можливим порушенням законодавства США про цінні папери.
🔹 Сенатори США просять Fidelity скасувати план пенсійних заощаджень у біткойнах.
📣 21 листопада
🔹 Засновник Y-Combinator каже, що «довірений друг незабаром побачить системний ризик у криптовалютах».
🔹 Заявку Playboy на реєстрацію торгових марок, пов’язаних із NFT, схвалено.
🔹 Протокол NEAR опублікував Звіт про прозорість стейкінгу, у якому повідомляється про 469 мільйонів NEAR, або близько 42% від загального обсягу поставок.
🔹 JPMorgan Chase зареєструвала торгову марку «J.P. MORGAN WALLET».
🔹 Мережу Ren 1.0 буде закрито через 30 днів, офіційні особи пропонують якнайшвидше з’єднати активи Ren із рідною мережею.
🔹 Втрати довгострокових ходлерів BTC наближаються до ведмежого ринку 2015 року.
🔹 Країнами з найбільшою часткою користувачів до краху FTX були Південна Корея, Сінгапур і Японія.
🔹 Porsche запускає сторінку NFT на своєму веб-сайті та відкриває акаунт у Twitter із символом ETH.
🔹 Sony подала заявку на патент на свою технологію, описану як «використання токенів у розподіленій книзі для відстеження унікальних цифрових активів у грі».
🔹 Віталік Бутерін: Інцидент FTX є «великою трагедією» і каже, що криптовалютам потрібно пройти довгий шлях, щоб повністю розкрити свій потенціал.
📣 20 листопада
🔹 Третя за величиною китова адреса Біткойну за минулий тиждень вивела 1800 BTC.
🔹 Трамп повторив, що не має наміру повертатися до Twitter.
🔹 Генеральний директор CME: Ми не будем відмовлятися від торгівлі криптовалютними ф’ючерсами через невдачу FTX.
🔹 Карибська острівна держава Сент-Нік має намір зробити BCH законним платіжним засобом до 2023 року.
📣19 листопада
🔹 FTX оголошує про початок стратегічного перегляду своїх глобальних активів і має намір продати або реструктуризувати певні підприємства.
🔹 Grayscale: з міркувань безпеки жодна інформація про гаманець у ланцюжку не розкриватиметься через підтвердження резервування.
🔹 X2Y2 видалив «користувацькі роялті» та стягуватиме роялті з усіх NFT.
🔹 Ensign Group планує запустити криптовалютний хедж-фонд.
📣18 листопада
🔹 Номінований на «Оскар» режисер Девід Дарг і XTR Studios почали виробництво документального фільму FTX.
🔹 Тувалу стане першою країною, яка переміститься в метавсесвіт, оскільки підвищення рівня моря загрожує виживанню.
🔹 Новий генеральний директор FTX: Аламеда мала «секретну відмову» в угоді про автоматичну ліквідацію FTX.
🔹 Jump Crypto: не планує закриватися, все ще активно інвестує та торгує.
🔹 ConsenSys запускає кліматичну платформу Ether ECP, спрямовану на пом’якшення проблем із споживанням енергії до злиття Ether
📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:
🔹Платформа управління активами та технології Fasanara Capital отримує мандат на 200 мільйонів доларів США від Пенсійного фонду Канади. Заснована в 2011 році компанія Fasanara Capital, яка називає себе «значним постачальником ліквідності для крипто-ринку», як відомо, нещодавно запустила 350-мільйонний фінтехнічний і крипто-венчурний фонд. Генеральний директор Fasanara Capital Франческо Філіа сказав, що останні 200 мільйонів доларів фінансування допоможуть зміцнити портфельні компанії, забезпечивши їм доступ до ряду фінансових продуктів, коли вони їм знадобляться.
🔹 Платформа розробників Web3 Buildspace закриває раунд на суму 10 мільйонів доларів під керівництвом a16z за участі Y-Combinator. Buildspace прагне надати платформу навчання Web3 для користувачів і наразі пропонує навчальні програми, такі як Solidity, Ether NFT, Solana Web3 App тощо.
🔹 Стартап інфраструктури децентралізованого фінансового ринку Revv оголосив про завершення раунду фінансування на суму 5,5 мільйона доларів у другому кварталі під керівництвом Libertus Capital. Засновник Revv Аді Доммараджу сказав, що сподівається створити новий продукт DeFi, об’єднавши практики TradFi і Web2 із нативним досвідом криптовалюти.
🔹 Платформа NFT Hyakkit завершила початковий раунд на суму 2 мільйони доларів під керівництвом Step VC та інших. Hyakki займається створенням маркетингової та службової інфраструктури для Web3 і NFT, використовуючи AR і AI для надання маркетингових послуг і сценаріїв додатків для брендів Web2 і Web3, щоб NFT не обмежувався зображеннями JPEG, а міг дати брендам більше.
🔹 Блокчейн-платформа цифрових цінних паперів DEFYCA закриває початковий раунд на суму 1,3 мільйона доларів США під керівництвом QBN Capital і Blizzard Fund. DEFYCA розробила протокол блокчейну DEFYCA Protocol, щоб допомогти інвесторам у криптовалюту інвестувати в традиційні боргові цінні папери через токенізовані активи. Ці токенізовані активи будуть включені в пул ліквідності, а процеси, включаючи визначення цін, розрахунки та оплату, виконуватимуться за допомогою смарт-контрактів, згодом створюючи зв’язок між DeFi і TradFi (традиційні фінанси).
🔹 Рішення для обробки даних Web3 Vezgo закриває раунд фінансування на суму 750 000 доларів США за участю Bitnomic Capital та інших. Повідомляється, що Vezgo відокремилася від платформи агрегації інвестицій Wealthica та працює незалежно. Вона прагне надавати фінансовим і фінтех-компаніям Web2 доступ до даних, включаючи централізовані торговельні платформи, гаманці, NFT та інші дані в мережі через API.
📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:
🔹 Оновлення злому FTX: згідно з даними Etherscan on-chain, адреса, позначена як «FTX Accounts Drainer», що починається з 0x59a, перевела ETH на суму приблизно 200 мільйонів доларів США на 12 різних криптогаманців, що почалося близько 00:00 22 листопада (UTC). +8 ). Протягом шести хвилин гаманці здійснили 12 транзакцій, кожна з яких відправила 15 000 ETH на іншу адресу крипто-гаманця, і 12 нових адрес гаманців ще нічого не зробили з коштами. Ларрі Чермак, віце-президент з досліджень The Block, сказав, що організація ще не почала розпродаж ефіру, який було переведено на 12 гаманців, оскільки залишилося мало ліквідності для конвертації ефіру в renBTC.
🔹 Бізнес-логіка контракту sDAO має недоліки, зловмисники отримали понад 13 000 BUSD прибутку. Аналіз Beosin виявив помилку в бізнес-логіці контракту sDAO, де функція getReward обчислюється на основі токенів LP, що належать контракту, і токенів LP, доданих користувачем як параметри, а розрахована винагорода позитивно корелює з кількістю токенів LP, доданих користувачем, а не із загальною кількістю токенів LP, якими володіє контракт. Розрахована винагорода позитивно корелює з кількістю токенів LP, доданих користувачем, і негативно корелює із загальною кількістю токенів LP, що належать контракту, але контракт передбачає метод RemoveTeam для надсилання всіх BNB, що належать контракту, і вказаний токени на адресу, вказану в договорі, зателефонувати будь-кому. Після додавання токенів LP до контракту зловмисник викликає функцію drawTeam для надсилання всіх токенів LP на вказану адресу та негайно передає дуже невелику кількість токенів LP до контракту, змушуючи зловмисника використовувати дуже мале значення для загальної кількості токенів LP, які належать контракту, під час виклику getReward для отримання винагороди, що робить винагороду надзвичайно великою. Зрештою, зловмисник отримує приблизно 13 662 мільярда доларів США через цю вразливість.
🔹 VenomSoftX, зловмисне розширення для крадіжки криптовалюти, було виявлено в Google Chrome і може використовуватися для крадіжки криптовалюти та конфіденційних даних користувачів. Розширення встановлюється через версію зловмисного програмного забезпечення ViperSoftX для Windows і є RAT (трояном віддаленого доступу) на основі Java і є викрадачем криптовалюти. Проаналізувавши жорстко закодовані адреси гаманців у зразках ViperSoftX і VenomSoftX, Avast виявив, що до 8 листопада 2022 року обидва заробили хакерам приблизно 130 000 доларів США. Ця викрадена криптовалюта була отримана шляхом передачі спроб криптовалютних транзакцій на атаковані пристрої, за винятком прибутку від паралельної діяльності.
Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.
