Никогда не нарушайте свои торговые правила или отклоняйтесь от плана, когда вы в эмоциональном возбуждении.
**Составил:**kel xyz
Компиляция: Deep Tide TechFlow
Никогда не увеличивайте позиции слишком сильно. Как только ваша позиция становится слишком крупной, ваш рациональный ум будет поглощен эмоциями. Даже если ваше решение верное, слишком большие позиции могут привести к быстрому разорению.
Никогда не торгуйте, когда устали или не выспались. Усталость принимать решения может разрушить трейдера больше, чем ликвидация.
Никогда не торгуйте без явного преимущества. Торговля без конкретного преимущества - это просто азартные игры с лишними шагами. Если вы не можете объяснить свое преимущество одним предложением, скорее всего, у вас его и нет.
Никогда не открывайте позицию из-за скуки. Желание что-то сделать обычно приводит к менее эффективным результатам. Часто лучший выбор - ничего не делать. Если вы обнаруживаете, что открываете позицию просто потому, что "хотите заняться чем-то" или "давно не трейдили", задумайтесь. Торговля ради действия приведет только к поспешным решениям и потерям. Рынок не награждает "самого активного трейдера", он награждает "самого прибыльного трейдера". Иногда лучшая сделка - это не сделка.
Никогда не торгуйте сразу после больших потерь. В этот момент вы склонны эмоционально реагировать и пытаться исправить все одним ужасным рискованным шагом. Попытка сразу возместить все убытки обречена на то, чтобы вы потеряли еще больше.
Никогда не открывайте позицию без плана выхода. Независимо от того, основан ли он на временном стоп-лоссе, стоп-лоссе по цене, точке нейтрализации или событийном плане выхода, все это должно быть определено до открытия позиции. Помните, что последний объективный момент - это перед тем, как вы сделаете заказ. Как только вы войдете в позицию, признайте, что вы ошиблись, будет сложно, поэтому заранее решите, когда делать стоп-лосс.
Никогда не увлекайтесь своими позициями. Рынок не интересуется вашими убеждениями. Либо обрежьте, либо будете выброшены рынком.
Никогда не торгуйте своим PNL - сам рынок торговли. Сосредотачиваться на потерях или увлекаться прошлыми прибылями будет смазывать ваше суждение, искажать вашу способность к действию.
Не все точки зрения подходят для торговли. Лучшая сделка часто заключается в том, чтобы не торговать. Важнее сохранить капитал и умственную концентрацию для благоприятного момента, чем насильственно входить на рынок.
Никогда не сопротивляйтесь тренду. Сила тренда сильнее вас. Приспосабливайтесь к тренду, иначе будете выброшены.
Никогда не пытайтесь купить дешево наугад. Дешевые вещи могут стать еще дешевле.
Никогда не нарушайте свои торговые правила или отклоняйтесь от плана, когда находитесь в возбужденном состоянии. Правила существуют по причине - обычно они извлечены из болезненного опыта. Когда вы убеждаете себя в том, что 'всего лишь на этот раз' проигнорировать правила (например, сдвиг стоп-лосса, добавление позиций или чрезмерное увеличение позиций), вы открываете дверь к хаосу. Дисциплина - это продолжение делать правильные вещи, когда становится трудно. Как гласит одно из трейдерских изречений: планируйте свои сделки и следуйте своему плану.
Никогда не используйте все боеприпасы сразу.
Никогда не торгуйте за пределами вашей зоны комфорта. Если ваша позиция слишком большая, вы начнете принимать решения на основе страха, полагая, что рынок или другие люди нацелены на вас, даже увидите несуществующие "призраки". Регулируйте размер позиции в соответствии с качеством вашего ночного сна.
Никогда не давай своему самолюбию помешать тебе уйти из плохой сделки. Признай, что ошибся — срежь убытки, сбрось, иди дальше.
Никогда не недооценивайте рефлексивность рынка. Сильные могут стать еще сильнее, слабые могут стать еще слабее.
Никогда не предполагайте, что ликвидность всегда есть. Экспорт всегда меньше, чем вы думаете. Ликвидность не зависит от вас, она зависит от рынка.
Никогда не путайте случайность с стратегией. Покупать из-за повышения цен или продавать из-за ощущения, что цены слишком высокие, это не торговля, а слепая азартная игра. Даже с хорошим управлением рисками, если ваше решение не обосновано, в конечном итоге вы потерпите неудачу.
Никогда не делайте одну и ту же ошибку дважды. Ошибки в сделках неизбежны, но повторять их недопустимо. Нельзя проигрывать дважды одним и тем же способом.
Никогда не забывайте об обороне. Ошибки можно принять, но продолжать ошибаться нельзя. Защита капитала всегда на первом месте. Не фокусируйтесь на заработке; фокусируйтесь на защите имеющихся средств.
Никогда не фокусируйтесь только на атаке. Выживание важнее всего. Если вы не делаете ставки, вы не можете выиграть. Если вы проигрываете все фишки, вы не можете делать ставки.
Никогда не погружайтесь в расширение жизни после большой победы. Проблемы начнутся, когда вы начнете прогнозировать годовой доход на основе удачной сделки.
Никогда не забывайте переключаться на оборону после горячего периода. Большие потери часто происходят после серии побед, когда начинает проявляться чрезмерное уверенность. Оцените себя - ваш последний большой сделка не имеет никакого смысла для рынка.
Никогда не давай гордости, эгоизму или чрезмерной уверенности в себе взять верх. Всегда оставайся смиренным.
Никогда не торгуйте в ситуациях, которые вы не можете контролировать. Например, событие заседания Федерального резерва (FOMC).
Никогда не удовлетворяйтесь. Стратегия, эффективная в одной рыночной среде, может оказаться неэффективной в другой. Торговля - это искусство, требующее постоянного совершенствования. Комфорт часто является врагом вашего прибыли. Не предполагайте, что вы знаете, как будет развиваться рынок. Как гласит поговорка: "У нас есть два типа предсказателей: одни не знают, другие не знают, что не знают." Не думайте, что ваше преимущество вечно. Рынок меняется, преимущество исчезает, стратегия, эффективная в предыдущем цикле, может быть бесполезной в следующем. Постоянно оптимизируйте, постоянно тестируйте - застой означает смерть.
Никогда не увеличивайте убыточные позиции после опровержения логики.
Никогда не торгуйте на основе «уверенности», а торгуйте на основе «веры».
Никогда не предполагайте, что рынок 'обязательно' должен делать что-то, особенно основываясь на недавних тенденциях. Рынок не обязан предоставлять вам логику или последовательность. То, что рынок недавно продолжал расти (или падать), не означает, что он не может внезапно развернуться. Избегайте использовать слова 'определенно' или 'невозможно' в торговле. Оставайтесь гибкими - все может произойти. Напомните себе: никогда не говорите 'невозможно' о поведении рынка.
Никогда не стоит считать выигрышную долю всецело. Максимизировать выигрыш ради хороших ощущений - это ловушка. Слишком ранние прибыли или избегание необходимых маленьких убытков в конечном итоге нанесут ущерб прибыльности.
Никогда не недооценивайте важность дисциплины, терпения, контроля за рисками и исполнительности, и не ставьте всё на увеличение дохода. Многие трейдеры имеют отличную альфа-стратегию, но не знают, как правильно её применять. Хорошая исполнительность включает не только выбор того, что и как торговать, но и выбор момента, когда не торговать. Иногда лучшим решением исполнения является не торговать, особенно когда условия не подходят. Всегда задавайте себе вопрос: «У меня есть преимущество здесь? Или я просто бросаю монетку?» Если второе, оставьте капитал для более хороших возможностей.
Никогда не позволяйте себе сломиться после больших потерь или переусердствовать после больших выигрышей. Эмоциональная устойчивость - самый мощный актив трейдера.
Никогда не игнорируйте ценовую динамику после новостей. Если реакция рынка противоречит вашим ожиданиям, немедленно выходите. Рынок сообщает вам информацию, которую вы не заметили.
Никогда не торгуйте на основе чужих убеждений. Если вы покупаете по чужому совету, вам все равно нужно, чтобы они сказали вам, когда выходить - и когда они молчат, вы оказываетесь в беде. Как сказал Ливермор: «Никто не заработает большие деньги, слушая чужие советы». Совершенствуйте свои навыки, создавайте свою систему. Если вы не можете доверять своим решениям, вы просто фигура в чужой игре.
Никогда не нарушайте интуицию. Если что-то кажется неправильным, обычно это и есть так.
Никогда не пытайтесь захватить каждое движение на рынке. Попытка уловить каждое колебание рынка - глупое поведение. Всегда относитесь к рынку с изобилием, а не с дефицитом - рынок всегда существует, и у вас всегда есть достаточно возможностей для прибыли. Вам не нужно выходить на каждое движение.
Никогда не недооценивай силу неудачи. Ранние неудачи и частые неудачи (при этом оставаясь в игре) - вот секрет того, как стать лучше.
Никогда не удерживайте убыточные позиции после того, как ваша торговая логика будет опровергнута, особенно после значительного падения. "Я потерял слишком много, не могу продать сейчас" - такое мышление приведет вас к полному обнулению.
Никогда не давайте доминировать вашему решению менталитету 'вернуться в исходную точку'. Этот подход приведет к чрезмерной торговле и в конечном итоге к опустошению счета.
Никогда не фокусируйтесь только на точке входа. Сделка считается завершенной только тогда, когда вы выходите из нее. Знание, когда закрывать позицию, так же важно, как и знание, когда открывать ее.
Никогда не пренебрегайте «скучными» аспектами (управление позициями, стоп-лосс, соотношение риска и вознаграждения) - это ключевые моменты, позволяющие вам выжить на рынке. Не ждите, пока не переживете катастрофические потери, чтобы усвоить этот урок.
Никогда не торгуйте ради адреналинового удовольствия. Цель торговли - победа, а не поиск волнения.
Никогда не попадайте в иллюзию "поверхностной силы" - это обычно только проявление запаздывающей реальности.
Никогда не оставайтесь или не вступайте в позицию из-за "надежды" или односторонних идей.
Никогда не недооценивайте важность управления рисками. Приоритет - защита капитала, а не преследование прибыли. "Заботьтесь о своих убытках, прибыль сама собой позаботится."
Никогда не открывайте или закрывайте позицию опрометчиво. Как и постепенное открытие позиции, вы также должны постепенно закрывать ее - «все входят, все выходят» - это рецепт катастрофы.
Никогда не совершайте сделки, убытки от которых вы не можете позволить себе. Ни одна отдельная сделка не должна быть настолько крупной, чтобы заставить вас покинуть рынок. "Самый важный совет - никогда не допускать потерь, вы должны быть способны совершить 20 или 30 ошибок подряд, сохраняя достаточный капитал. Никогда не допускайте риска для вашей торговой карьеры отдельной позицией."
Никогда не торгуйте без преимущества. Если нет преимущества, выйдите. Принудительная торговля за пределами вашей рамки только разрушит ваш счет.
Никогда не предполагайте, что ваше преимущество вечно. Рынок постоянно меняется, преимущества исчезают, стратегия, которая была эффективна в предыдущем цикле, может быть бесполезной в следующем. Постоянная оптимизация, постоянное тестирование - застой означает смерть.
Никогда не оценивайте качество сделки исключительно по результату сделки. Хорошая сделка иногда может привести к убыткам, в то время как плохая сделка может оказаться прибыльной. Сосредотачивайтесь на исполнении, а не на результатах.
Никогда не упорствуйте в удержании позиции из-за страха казаться глупым или под воздействием общественного мнения. Я видел, как многие люди преждевременно "погибли" из-за страха быть публично униженными. Не стесняйтесь срезать убытки без колебаний. Рынок не заботится о вашем самолюбии - и вам не следует.
Никогда не недооценивайте силу ухода. Если вы находитесь в состоянии непрерывных поражений, сбросьте все и отдохните. Психологический капитал и финансовый капитал так же важны. Главное - разорвать спираль негативных эмоций.
После возвращения держите небольшие позиции и увеличивайте их постепенно только после восстановления доверия.
Эти уроки пришли ко мне из книг, которые я прочитал, опыта, полученного у лучших трейдеров, и из множества ошибок, которые я допустил по пути.
Торговля - одинокое занятие, она приносит страдания, заставляет сомневаться во всем. Но если бы мне снова пришлось выбирать? Я бы все равно выбрал торговлю, несмотря ни на что.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
52 запрета в торговле: уроки, которые должен извлечь каждый трейдер из своего болезненного опыта
**Составил:**kel xyz
Компиляция: Deep Tide TechFlow
Никогда не увеличивайте позиции слишком сильно. Как только ваша позиция становится слишком крупной, ваш рациональный ум будет поглощен эмоциями. Даже если ваше решение верное, слишком большие позиции могут привести к быстрому разорению.
Никогда не торгуйте, когда устали или не выспались. Усталость принимать решения может разрушить трейдера больше, чем ликвидация.
Никогда не торгуйте без явного преимущества. Торговля без конкретного преимущества - это просто азартные игры с лишними шагами. Если вы не можете объяснить свое преимущество одним предложением, скорее всего, у вас его и нет.
Никогда не открывайте позицию из-за скуки. Желание что-то сделать обычно приводит к менее эффективным результатам. Часто лучший выбор - ничего не делать. Если вы обнаруживаете, что открываете позицию просто потому, что "хотите заняться чем-то" или "давно не трейдили", задумайтесь. Торговля ради действия приведет только к поспешным решениям и потерям. Рынок не награждает "самого активного трейдера", он награждает "самого прибыльного трейдера". Иногда лучшая сделка - это не сделка.
Никогда не торгуйте сразу после больших потерь. В этот момент вы склонны эмоционально реагировать и пытаться исправить все одним ужасным рискованным шагом. Попытка сразу возместить все убытки обречена на то, чтобы вы потеряли еще больше.
Никогда не открывайте позицию без плана выхода. Независимо от того, основан ли он на временном стоп-лоссе, стоп-лоссе по цене, точке нейтрализации или событийном плане выхода, все это должно быть определено до открытия позиции. Помните, что последний объективный момент - это перед тем, как вы сделаете заказ. Как только вы войдете в позицию, признайте, что вы ошиблись, будет сложно, поэтому заранее решите, когда делать стоп-лосс.
Никогда не увлекайтесь своими позициями. Рынок не интересуется вашими убеждениями. Либо обрежьте, либо будете выброшены рынком.
Никогда не торгуйте своим PNL - сам рынок торговли. Сосредотачиваться на потерях или увлекаться прошлыми прибылями будет смазывать ваше суждение, искажать вашу способность к действию.
Не все точки зрения подходят для торговли. Лучшая сделка часто заключается в том, чтобы не торговать. Важнее сохранить капитал и умственную концентрацию для благоприятного момента, чем насильственно входить на рынок.
Никогда не сопротивляйтесь тренду. Сила тренда сильнее вас. Приспосабливайтесь к тренду, иначе будете выброшены.
Никогда не пытайтесь купить дешево наугад. Дешевые вещи могут стать еще дешевле.
Никогда не нарушайте свои торговые правила или отклоняйтесь от плана, когда находитесь в возбужденном состоянии. Правила существуют по причине - обычно они извлечены из болезненного опыта. Когда вы убеждаете себя в том, что 'всего лишь на этот раз' проигнорировать правила (например, сдвиг стоп-лосса, добавление позиций или чрезмерное увеличение позиций), вы открываете дверь к хаосу. Дисциплина - это продолжение делать правильные вещи, когда становится трудно. Как гласит одно из трейдерских изречений: планируйте свои сделки и следуйте своему плану.
Никогда не используйте все боеприпасы сразу.
Никогда не торгуйте за пределами вашей зоны комфорта. Если ваша позиция слишком большая, вы начнете принимать решения на основе страха, полагая, что рынок или другие люди нацелены на вас, даже увидите несуществующие "призраки". Регулируйте размер позиции в соответствии с качеством вашего ночного сна.
Никогда не давай своему самолюбию помешать тебе уйти из плохой сделки. Признай, что ошибся — срежь убытки, сбрось, иди дальше.
Никогда не недооценивайте рефлексивность рынка. Сильные могут стать еще сильнее, слабые могут стать еще слабее.
Никогда не предполагайте, что ликвидность всегда есть. Экспорт всегда меньше, чем вы думаете. Ликвидность не зависит от вас, она зависит от рынка.
Никогда не путайте случайность с стратегией. Покупать из-за повышения цен или продавать из-за ощущения, что цены слишком высокие, это не торговля, а слепая азартная игра. Даже с хорошим управлением рисками, если ваше решение не обосновано, в конечном итоге вы потерпите неудачу.
Никогда не делайте одну и ту же ошибку дважды. Ошибки в сделках неизбежны, но повторять их недопустимо. Нельзя проигрывать дважды одним и тем же способом.
Никогда не забывайте об обороне. Ошибки можно принять, но продолжать ошибаться нельзя. Защита капитала всегда на первом месте. Не фокусируйтесь на заработке; фокусируйтесь на защите имеющихся средств.
Никогда не фокусируйтесь только на атаке. Выживание важнее всего. Если вы не делаете ставки, вы не можете выиграть. Если вы проигрываете все фишки, вы не можете делать ставки.
Никогда не погружайтесь в расширение жизни после большой победы. Проблемы начнутся, когда вы начнете прогнозировать годовой доход на основе удачной сделки.
Никогда не забывайте переключаться на оборону после горячего периода. Большие потери часто происходят после серии побед, когда начинает проявляться чрезмерное уверенность. Оцените себя - ваш последний большой сделка не имеет никакого смысла для рынка.
Никогда не давай гордости, эгоизму или чрезмерной уверенности в себе взять верх. Всегда оставайся смиренным.
Никогда не торгуйте в ситуациях, которые вы не можете контролировать. Например, событие заседания Федерального резерва (FOMC).
Никогда не удовлетворяйтесь. Стратегия, эффективная в одной рыночной среде, может оказаться неэффективной в другой. Торговля - это искусство, требующее постоянного совершенствования. Комфорт часто является врагом вашего прибыли. Не предполагайте, что вы знаете, как будет развиваться рынок. Как гласит поговорка: "У нас есть два типа предсказателей: одни не знают, другие не знают, что не знают." Не думайте, что ваше преимущество вечно. Рынок меняется, преимущество исчезает, стратегия, эффективная в предыдущем цикле, может быть бесполезной в следующем. Постоянно оптимизируйте, постоянно тестируйте - застой означает смерть.
Никогда не увеличивайте убыточные позиции после опровержения логики.
Никогда не торгуйте на основе «уверенности», а торгуйте на основе «веры».
Никогда не предполагайте, что рынок 'обязательно' должен делать что-то, особенно основываясь на недавних тенденциях. Рынок не обязан предоставлять вам логику или последовательность. То, что рынок недавно продолжал расти (или падать), не означает, что он не может внезапно развернуться. Избегайте использовать слова 'определенно' или 'невозможно' в торговле. Оставайтесь гибкими - все может произойти. Напомните себе: никогда не говорите 'невозможно' о поведении рынка.
Никогда не стоит считать выигрышную долю всецело. Максимизировать выигрыш ради хороших ощущений - это ловушка. Слишком ранние прибыли или избегание необходимых маленьких убытков в конечном итоге нанесут ущерб прибыльности.
Никогда не недооценивайте важность дисциплины, терпения, контроля за рисками и исполнительности, и не ставьте всё на увеличение дохода. Многие трейдеры имеют отличную альфа-стратегию, но не знают, как правильно её применять. Хорошая исполнительность включает не только выбор того, что и как торговать, но и выбор момента, когда не торговать. Иногда лучшим решением исполнения является не торговать, особенно когда условия не подходят. Всегда задавайте себе вопрос: «У меня есть преимущество здесь? Или я просто бросаю монетку?» Если второе, оставьте капитал для более хороших возможностей.
Никогда не позволяйте себе сломиться после больших потерь или переусердствовать после больших выигрышей. Эмоциональная устойчивость - самый мощный актив трейдера.
Никогда не игнорируйте ценовую динамику после новостей. Если реакция рынка противоречит вашим ожиданиям, немедленно выходите. Рынок сообщает вам информацию, которую вы не заметили.
Никогда не торгуйте на основе чужих убеждений. Если вы покупаете по чужому совету, вам все равно нужно, чтобы они сказали вам, когда выходить - и когда они молчат, вы оказываетесь в беде. Как сказал Ливермор: «Никто не заработает большие деньги, слушая чужие советы». Совершенствуйте свои навыки, создавайте свою систему. Если вы не можете доверять своим решениям, вы просто фигура в чужой игре.
Никогда не нарушайте интуицию. Если что-то кажется неправильным, обычно это и есть так.
Никогда не пытайтесь захватить каждое движение на рынке. Попытка уловить каждое колебание рынка - глупое поведение. Всегда относитесь к рынку с изобилием, а не с дефицитом - рынок всегда существует, и у вас всегда есть достаточно возможностей для прибыли. Вам не нужно выходить на каждое движение.
Никогда не недооценивай силу неудачи. Ранние неудачи и частые неудачи (при этом оставаясь в игре) - вот секрет того, как стать лучше.
Никогда не удерживайте убыточные позиции после того, как ваша торговая логика будет опровергнута, особенно после значительного падения. "Я потерял слишком много, не могу продать сейчас" - такое мышление приведет вас к полному обнулению.
Никогда не давайте доминировать вашему решению менталитету 'вернуться в исходную точку'. Этот подход приведет к чрезмерной торговле и в конечном итоге к опустошению счета.
Никогда не фокусируйтесь только на точке входа. Сделка считается завершенной только тогда, когда вы выходите из нее. Знание, когда закрывать позицию, так же важно, как и знание, когда открывать ее.
Никогда не пренебрегайте «скучными» аспектами (управление позициями, стоп-лосс, соотношение риска и вознаграждения) - это ключевые моменты, позволяющие вам выжить на рынке. Не ждите, пока не переживете катастрофические потери, чтобы усвоить этот урок.
Никогда не торгуйте ради адреналинового удовольствия. Цель торговли - победа, а не поиск волнения.
Никогда не попадайте в иллюзию "поверхностной силы" - это обычно только проявление запаздывающей реальности.
Никогда не оставайтесь или не вступайте в позицию из-за "надежды" или односторонних идей.
Никогда не недооценивайте важность управления рисками. Приоритет - защита капитала, а не преследование прибыли. "Заботьтесь о своих убытках, прибыль сама собой позаботится."
Никогда не открывайте или закрывайте позицию опрометчиво. Как и постепенное открытие позиции, вы также должны постепенно закрывать ее - «все входят, все выходят» - это рецепт катастрофы.
Никогда не совершайте сделки, убытки от которых вы не можете позволить себе. Ни одна отдельная сделка не должна быть настолько крупной, чтобы заставить вас покинуть рынок. "Самый важный совет - никогда не допускать потерь, вы должны быть способны совершить 20 или 30 ошибок подряд, сохраняя достаточный капитал. Никогда не допускайте риска для вашей торговой карьеры отдельной позицией."
Никогда не торгуйте без преимущества. Если нет преимущества, выйдите. Принудительная торговля за пределами вашей рамки только разрушит ваш счет.
Никогда не предполагайте, что ваше преимущество вечно. Рынок постоянно меняется, преимущества исчезают, стратегия, которая была эффективна в предыдущем цикле, может быть бесполезной в следующем. Постоянная оптимизация, постоянное тестирование - застой означает смерть.
Никогда не оценивайте качество сделки исключительно по результату сделки. Хорошая сделка иногда может привести к убыткам, в то время как плохая сделка может оказаться прибыльной. Сосредотачивайтесь на исполнении, а не на результатах.
Никогда не упорствуйте в удержании позиции из-за страха казаться глупым или под воздействием общественного мнения. Я видел, как многие люди преждевременно "погибли" из-за страха быть публично униженными. Не стесняйтесь срезать убытки без колебаний. Рынок не заботится о вашем самолюбии - и вам не следует.
Никогда не недооценивайте силу ухода. Если вы находитесь в состоянии непрерывных поражений, сбросьте все и отдохните. Психологический капитал и финансовый капитал так же важны. Главное - разорвать спираль негативных эмоций.
После возвращения держите небольшие позиции и увеличивайте их постепенно только после восстановления доверия.
Эти уроки пришли ко мне из книг, которые я прочитал, опыта, полученного у лучших трейдеров, и из множества ошибок, которые я допустил по пути.
Торговля - одинокое занятие, она приносит страдания, заставляет сомневаться во всем. Но если бы мне снова пришлось выбирать? Я бы все равно выбрал торговлю, несмотря ни на что.