Цифровой актив отрасль пережила бурную неделю, Биткойн и Ethereum стали безопасной гаванью
За последнюю неделю рынок цифровых активов пережил самое значительное событие 2023 года. Три дружественных к криптовалюте банка в США закрылись один за другим, что вызвало резкие колебания на рынке. Однако основная реакция инвесторов, похоже, заключается в том, чтобы обратиться к Биткойн и Ethereum, которые считаются основными активами, требующими наименьшего доверия, в поисках безопасности.
За короткие несколько дней три основных банка в США, предоставляющие услуги криптоиндустрии, либо начали добровольную ликвидацию, либо были взяты под контроль регулирующими органами. SilverGate объявил о добровольной ликвидации и полном возврате средств вкладчиков. Кремниевая долина, 16-й по величине банк в США, была закрыта Федеральной корпорацией страхования депозитов и перешла в процедуру банкротства, став вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. Нью-Йоркский банк Signature также закрыт. Ожидается, что эти три банка возвратят все депозиты с помощью резервов или гарантированных депозитов от регулирующих органов.
Из-за того, что многие крупные компании по цифровым активам и эмитенты стейблкоинов используют эти банки, ситуация на выходных была нестабильной. В частности, эмитент USDC Circle держал около 3,3 миллиарда долларов наличными в Silicon Valley Bank, что привело к временной потере привязки USDC к 1 доллару.
Это событие оказало несколько ключевых влияний на структуру блокчейна и более широкого рынка:
Несколько стейблкоинов отошли от привязки к 1 доллару, Tether (USDT) вновь занял доминирующее положение.
На рынке цифровых активов наблюдается чистый отток капитала, что проявляется в ликвидности стабильных монет, Биткойна и Ethereum.
Фьючерсные незакрытые контракты достигли периодического минимума, но объем торгов увеличился. Спекулятивный интерес подтолкнул Биткойн к росту до 22,000 долларов, а Эфир поднялся до 1600 долларов.
Биткойн цена торгуется между несколькими популярными моделями технического анализа. После того как в феврале она столкнулась с сопротивлением на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней (примерно 25,000 долларов), на этой неделе она достигла 200-дневной и 111-дневной скользящей средней (примерно 19,800 долларов) и затем отскочила.
Стоит отметить, что это первый случай в истории, когда цена сделки Биткойн опустилась ниже 200-недельной скользящей средней, и рынок вошел в новую фазу.
С момента краха LUNA-UST на этой неделе впервые наблюдаются колебания цен на стейблкоины, главным образом из-за опасений, что часть USDC потеряет поддержку. USDC упал до 0,88 доллара, DAI затем опустился до 0,89 доллара. GUSD от Gemini и USDP от Paxos также немного ниже 1 доллара, в то время как BUSD и Tether торгуются с премией.
Tether торговался с премией от 1,01 до 1,03 доллара большую часть выходных. Иронично, что в то время как люди обеспокоены возможным более широким влиянием строго регулируемой банковской системы США, Tether рассматривается как безопасная гавань.
Стабильность DAI вызывает обеспокоенность, поскольку стейблкоины стали основным видом его обеспечения. USDC составляет около 55,5% от прямого обеспечения и занимает еще большую долю в различных ликвидных позициях, в общей сложности около 63% от всего обеспечения. Это событие вызвало обсуждение долгосрочных последствий для DAI, выявив его тесную связь с традиционной банковской системой.
Рыночная доминирующая позиция Tether с середины 2020 года находилась в структурном снижении. Однако, с недавними регуляторными мерами против BUSD и обеспокоенностью по поводу USDC, доминирование Tether вновь возросло до более чем 57,8%. USDC с октября 2022 года занимает доминирующую позицию в диапазоне от 30% до 33%, но с повторным открытием окна выкупа изменения в предложении еще предстоит наблюдать. Доминирование BUSD резко упало с 16,6% в ноябре до текущих 6,8%.
В сфере движения капитала, сочетание реализованного лимита Биткойна и Эфира с обращаемым предложением основных стабильных монет составляет около 677 миллиардов долларов, что на около 20% ниже пикового значения годичной давности. В феврале наблюдался чистый приток средств впервые с апреля 2022 года, но в прошлом месяце произошло обратное движение в 5,97 миллиарда долларов, главным образом из-за выкупа стабильных монет и реализованных убытков основных токенов.
С появлением новостей о закрытии банков инвесторы обращаются к Биткойну и Ethereum в поисках убежища. На торговых платформах наблюдается значительный отток средств, около 0,144% Биткойна и 0,325% Ethereum были выведены из резервов торговых платформ, что указывает на склонность инвесторов к самостоятельному хранению. В прошлом месяце более 1,8 миллиарда долларов в Биткойне и Ethereum было выведено с торговых платформ.
В то время как два основных стейблкоина имеют чистый приток на торговые платформы в размере от 1,8 до 2,3 миллиарда долларов в месяц, BUSD выходит с удивительной скоростью в 6,8 миллиарда долларов в месяц, что может указывать на определенный уровень "конверсии стейблкоинов".
На фьючерсном рынке общий объем открытых позиций двух основных активов упал до многолетнего циклического минимума. Номинальная стоимость фьючерсных позиций по Биткойну составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых позиций. Объем торгов вернулся к уровню 2022 года и составляет около 58,2 миллиарда долларов в день.
На этой неделе колебания цен частично обусловлены сжатием длинных и коротких позиций. При продаже до 19,800 долларов США было ликвидировано около 85 миллионов долларов США длинных позиций по Биткойну. Затем цена поднялась выше 22,000 долларов США, и было ликвидировано около 19 миллионов долларов США коротких позиций.
Финансирование на рынке бессрочных свопов вошло в экстремальный уровень спотовой премии. Трейдеры платят -27,1% и -48,9% годовых для короткой позиции по Биткойну и Эфиру соответственно. Ликвидация на рынке фьючерсов по Эфиру была еще более резкой, когда более 48 миллионов долларов коротких позиций были ликвидированы, когда рынок восстановился выше 1600 долларов.
В целом, на этой неделе было укреплено намерение Сатоши Накамото создать дефицитный цифровой актив, не требующий доверия. Несмотря на вызовы традиционной финансовой системы, Биткойн и Эфир демонстрируют потенциал в качестве убежища, привлекая инвесторов, ищущих безопасность. Тем не менее, вся отрасль все еще находится в неизвестных водах, и будущее требует внимательного наблюдения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetectiveBing
· 08-15 17:00
Традиционные банки не в моде, биткойн действительно хорош.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetNomad
· 08-13 20:22
Настоящий основной токен действительно надежен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 08-13 07:09
Эффект домино уже запущен, держитесь, боссы
Посмотреть ОригиналОтветить0
RuntimeError
· 08-13 07:07
Главное внимание уделяется традиционному финансированию Га Га Жар.
Биткойн и Ethereum становятся безопасной гаванью, шифрование банковских учреждений вызывает колебания на рынке.
Цифровой актив отрасль пережила бурную неделю, Биткойн и Ethereum стали безопасной гаванью
За последнюю неделю рынок цифровых активов пережил самое значительное событие 2023 года. Три дружественных к криптовалюте банка в США закрылись один за другим, что вызвало резкие колебания на рынке. Однако основная реакция инвесторов, похоже, заключается в том, чтобы обратиться к Биткойн и Ethereum, которые считаются основными активами, требующими наименьшего доверия, в поисках безопасности.
За короткие несколько дней три основных банка в США, предоставляющие услуги криптоиндустрии, либо начали добровольную ликвидацию, либо были взяты под контроль регулирующими органами. SilverGate объявил о добровольной ликвидации и полном возврате средств вкладчиков. Кремниевая долина, 16-й по величине банк в США, была закрыта Федеральной корпорацией страхования депозитов и перешла в процедуру банкротства, став вторым по величине банком в истории США, объявившим о банкротстве. Нью-Йоркский банк Signature также закрыт. Ожидается, что эти три банка возвратят все депозиты с помощью резервов или гарантированных депозитов от регулирующих органов.
Из-за того, что многие крупные компании по цифровым активам и эмитенты стейблкоинов используют эти банки, ситуация на выходных была нестабильной. В частности, эмитент USDC Circle держал около 3,3 миллиарда долларов наличными в Silicon Valley Bank, что привело к временной потере привязки USDC к 1 доллару.
Это событие оказало несколько ключевых влияний на структуру блокчейна и более широкого рынка:
Несколько стейблкоинов отошли от привязки к 1 доллару, Tether (USDT) вновь занял доминирующее положение.
На рынке цифровых активов наблюдается чистый отток капитала, что проявляется в ликвидности стабильных монет, Биткойна и Ethereum.
Фьючерсные незакрытые контракты достигли периодического минимума, но объем торгов увеличился. Спекулятивный интерес подтолкнул Биткойн к росту до 22,000 долларов, а Эфир поднялся до 1600 долларов.
Биткойн цена торгуется между несколькими популярными моделями технического анализа. После того как в феврале она столкнулась с сопротивлением на 200-недельной и 365-дневной скользящей средней (примерно 25,000 долларов), на этой неделе она достигла 200-дневной и 111-дневной скользящей средней (примерно 19,800 долларов) и затем отскочила.
Стоит отметить, что это первый случай в истории, когда цена сделки Биткойн опустилась ниже 200-недельной скользящей средней, и рынок вошел в новую фазу.
С момента краха LUNA-UST на этой неделе впервые наблюдаются колебания цен на стейблкоины, главным образом из-за опасений, что часть USDC потеряет поддержку. USDC упал до 0,88 доллара, DAI затем опустился до 0,89 доллара. GUSD от Gemini и USDP от Paxos также немного ниже 1 доллара, в то время как BUSD и Tether торгуются с премией.
Tether торговался с премией от 1,01 до 1,03 доллара большую часть выходных. Иронично, что в то время как люди обеспокоены возможным более широким влиянием строго регулируемой банковской системы США, Tether рассматривается как безопасная гавань.
Стабильность DAI вызывает обеспокоенность, поскольку стейблкоины стали основным видом его обеспечения. USDC составляет около 55,5% от прямого обеспечения и занимает еще большую долю в различных ликвидных позициях, в общей сложности около 63% от всего обеспечения. Это событие вызвало обсуждение долгосрочных последствий для DAI, выявив его тесную связь с традиционной банковской системой.
Рыночная доминирующая позиция Tether с середины 2020 года находилась в структурном снижении. Однако, с недавними регуляторными мерами против BUSD и обеспокоенностью по поводу USDC, доминирование Tether вновь возросло до более чем 57,8%. USDC с октября 2022 года занимает доминирующую позицию в диапазоне от 30% до 33%, но с повторным открытием окна выкупа изменения в предложении еще предстоит наблюдать. Доминирование BUSD резко упало с 16,6% в ноябре до текущих 6,8%.
В сфере движения капитала, сочетание реализованного лимита Биткойна и Эфира с обращаемым предложением основных стабильных монет составляет около 677 миллиардов долларов, что на около 20% ниже пикового значения годичной давности. В феврале наблюдался чистый приток средств впервые с апреля 2022 года, но в прошлом месяце произошло обратное движение в 5,97 миллиарда долларов, главным образом из-за выкупа стабильных монет и реализованных убытков основных токенов.
С появлением новостей о закрытии банков инвесторы обращаются к Биткойну и Ethereum в поисках убежища. На торговых платформах наблюдается значительный отток средств, около 0,144% Биткойна и 0,325% Ethereum были выведены из резервов торговых платформ, что указывает на склонность инвесторов к самостоятельному хранению. В прошлом месяце более 1,8 миллиарда долларов в Биткойне и Ethereum было выведено с торговых платформ.
В то время как два основных стейблкоина имеют чистый приток на торговые платформы в размере от 1,8 до 2,3 миллиарда долларов в месяц, BUSD выходит с удивительной скоростью в 6,8 миллиарда долларов в месяц, что может указывать на определенный уровень "конверсии стейблкоинов".
На фьючерсном рынке общий объем открытых позиций двух основных активов упал до многолетнего циклического минимума. Номинальная стоимость фьючерсных позиций по Биткойну составляет 7,75 миллиарда долларов, что составляет около 63% от общего объема открытых позиций. Объем торгов вернулся к уровню 2022 года и составляет около 58,2 миллиарда долларов в день.
На этой неделе колебания цен частично обусловлены сжатием длинных и коротких позиций. При продаже до 19,800 долларов США было ликвидировано около 85 миллионов долларов США длинных позиций по Биткойну. Затем цена поднялась выше 22,000 долларов США, и было ликвидировано около 19 миллионов долларов США коротких позиций.
Финансирование на рынке бессрочных свопов вошло в экстремальный уровень спотовой премии. Трейдеры платят -27,1% и -48,9% годовых для короткой позиции по Биткойну и Эфиру соответственно. Ликвидация на рынке фьючерсов по Эфиру была еще более резкой, когда более 48 миллионов долларов коротких позиций были ликвидированы, когда рынок восстановился выше 1600 долларов.
В целом, на этой неделе было укреплено намерение Сатоши Накамото создать дефицитный цифровой актив, не требующий доверия. Несмотря на вызовы традиционной финансовой системы, Биткойн и Эфир демонстрируют потенциал в качестве убежища, привлекая инвесторов, ищущих безопасность. Тем не менее, вся отрасль все еще находится в неизвестных водах, и будущее требует внимательного наблюдения.