Построение эффективной торговой системы: ключ к прибыли

Торговая система по сути представляет собой полный набор операционных правил, которые можно сравнить с системой взаимодействия человека и компьютера или с механизмом условного рефлекса в биологии. Она включает в себя ряд детализированных правил, касающихся входа, выхода, стоп-лоссов, тейк-профитов и других аспектов.

Многие люди имеют неправильное представление о торговых системах, полагая, что достаточно иметь одну систему, чтобы получать прибыль, или постоянно ищут лучшую систему. Однако в мире не существует торговой системы, которая всегда будет приносить стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная система, пользователю необходимо обладать сильной исполнительской силой. Кроме того, подходит ли система, также зависит от личных характеристик.

Правильное понимание роли торговой системы очень важно. Это похоже на военную стратегию: хотя она не может гарантировать победу каждый раз, она может избежать катастрофических поражений и сохранить возможности. Торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретные операции относятся к тактическому уровню.

Ключевым показателем для оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытков", который определяется как средняя прибыль деленная на средний убыток. Хорошая система должна иметь коэффициент прибыли и убытков не ниже 2, 3 и выше — это удовлетворительный результат, 5 и выше — это отличный результат. Рекомендуется вычислить коэффициент прибыли и убытков своей долгосрочной используемой системы для оценки её эффективности.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и степень приемлемого риска. Полноценная система должна включать следующие элементы: определение цикла, операционное мышление, выбор монет, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

Определение циклов имеет решающее значение для следования тренду. Операционное мышление похоже на боевой план, который необходимо заранее установить. Выбор монет особенно важен на бычьем рынке, следует избегать частой смены монет. Тайминг и правила покупки/продажи должны гибко реагировать на различные рыночные условия, но следует придерживаться основных принципов, таких как определение точек покупки на основе технического анализа.

Управление капиталом требует установления дисциплинарных правил, таких как регулярная блокировка прибыли. Для новичков рекомендуется осторожно использовать кредитное плечо. Контроль рисков — это некоторые непреложные законы, которые помогают сохранять спокойствие.

Сложность торговых систем варьируется от человека к человеку, ключевым моментом является эффективность. Например, восемь правил Гранвиля основаны на скользящих средних и предоставляют простые сигналы для покупки и продажи, но на практике их необходимо корректировать в зависимости от конкретного рынка.

В общем, создание подходящей для себя торговой системы и строгое ее выполнение является важной основой для достижения устойчивой прибыли.