Скальп-трейдинг, или скальпинг, обозначает торговую стратегию на короткий срок для получения быстрой прибыли от незначительных движений цены. Вместо того чтобы держать позиции в течение значительных периодов, таких как часы или даже дни, скальперы просто входят и выходят из рынка в течение минут или иногда секунд, захватывая быструю прибыль несколько раз. Эта стратегия требует точности, скорости и дисциплины как одной из интенсивных торговых подходов.
Введение в скальпинг
В основе скальпинга лежат два важных фактора: частота и объем. Трейдеры пытаются получить небольшую прибыль от различных сделок. Например, скальпер может попытаться заработать $10 с каждой сделки, выполняя при этом пятьдесят сделок в течение дня. Таким образом, при эффективном исполнении соответствующие сделки могут привести к заработку почти $500 в день.
Основное внимание в этой стратегии уделяется манипуляции незначительными всплесками волатильности на существенно ликвидном рынке. Соответствующее движение делает скальпинг особенно известным на рынках, таких как криптовалюты, форекс и акции. Эти рынки характеризуются быстрыми колебаниями цен, и трейдеры получают возможность быстро реагировать.
Работа скальпинга
Для скальперов существуют значительно короткие сроки, обычно в диапазоне от 1 до 50 минут. Некоторые могут даже использовать графики длительностью в несколько секунд. Соответствующие промежутки времени делают необходимым действовать быстро. Таким образом, большинство скальперов зависят от сборов за данные в реальном времени и технического анализа. Поскольку маржи прибыли кажутся маленькими, скальперы обычно торгуют активами в значительно больших объемах. Поэтому они часто выполняют несколько сделок на ежедневной основе. Для достижения успеха каждая сделка требует быть хорошо таймированной, а также хорошо управляемой.
Индикаторы и инструменты для скальпинга
Технический анализ играет заметную роль в большинстве стратегий, касающихся скальпинга. Следовательно, свечные модели подходят для быстрого анализа ценового движения криптоактива. В дополнение к этому, скользящие средние (MAs) полезны для определения трендов на короткий срок. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) помогает выявлять перепроданные или перекупленные условия.
В дополнение к этому, полосы Боллинджера занимаются анализом волатильности. Вместе с этим, объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) используется для оценки справедливой стоимости. Кроме того, конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD) является индикатором, который обрабатывает сигналы импульса. В то же время, данные книги заказов помогают понять давление на продажу и покупку в реальном времени.
Значительные стратегии скальпинга
Скальпинг не придерживается одной фиксированной формулы. С этой целью трейдеры разрабатывают индивидуальные стратегии. Однако несколько наиболее используемых подходов в этом отношении следующие:
Торговля по импульсу
Трейдеры-скальперы, использующие торговлю на основе импульса, начинают сделки, когда цены актива значительно движутся в определенном направлении. Это часто происходит из-за масштабных прорывов или новостей. Цель этого – использовать раннюю часть роста цены и выйти до того, как импульс ослабнет.
Диапазонная торговля
Это стратегия, которая учитывает определение хорошо описанного ценового диапазона для торговли в нем. Учитывая это, трейдеры покупают близко к уровню поддержки цены, чтобы впоследствии продать, когда цена приближается к уровню сопротивления. В этом отношении они ожидают колебания цены в пределах диапазона, пока он не будет пробит.
Обратное среднее
В этой стратегии трейдер предполагает возвращение цены к среднему значению после того, как она слишком далеко движется в одном направлении. В частности, полосы Боллинджера и RSI являются двумя важными индикаторами, которые помогают определить, когда актив попадает в категорию перепроданности или перекупленности.
Систематический против Дискретного скальпинга
Систематический скальпинг включает в себя строгий механизм или алгоритм на основе правил для автоматического определения выходов и входов в соответствии с заранее установленными условиями. С другой стороны, дискреционный скальпинг зависит от человеческой интуиции, интуиции и адаптации к существующим рыночным условиям.
Арбитраж спрэда между бидом и аском
Эта стратегия пытается манипулировать разницей между самой низкой ценой предложения и самой высокой ценой спроса. Она часто используется в алгоритмической торговле, потому что люди относительно менее эффективны в обнаружении и реагировании на такие мелкие рыночные неэффективности.
Вызовы и риски, связанные со скальпингом
Помимо преимуществ скальпинга, существуют также некоторые риски, связанные с ним. Поэтому трейдерам следует быть осторожными при рассмотрении использования скальпинга.
Увеличенный риск убытков:
Короткие периоды указывают на то, что движение цены может быть непредсказуемым и резким. В связи с этим даже одна неправильно рассчитанная сделка или серия мелких сделок могут быстро привести к огромным незначительным потерям.
Стресс
Быстрый темп и огромное давление для быстрого принятия решений могут привести к психологическому воздействию. Таким образом, без какой-либо эмоциональной дисциплины трейдеры могут чрезмерно реагировать и в конечном итоге переигрывать или даже отказаться от текущей стратегии после потерь.
Требует постоянного внимания
Кроме того, скальпинг требует полной концентрации. Следовательно, трейдерам необходимо внимательно следить за рынком в течение значительных периодов.
Конкурс с ботами
Несколько скальпинг-трейдов требуют определенных торговых алгоритмов для их выполнения. Таким образом, они пытаются конкурировать с ботами. Но, поскольку боты могут реагировать всего за миллисекунды, это затрудняет трейдерам возможность догнать их.
Стоимость
Поскольку скальпинг включает частые сделки, он влечет за собой частые комиссии. Следовательно, трейдеры должны быть осведомлены о том, что комиссия может поглотить всю прибыль.
Заключение
В целом, скальпинг является широко используемой торговой стратегией на короткий срок, нацеленной на получение прибыли от мелких движений цены. Торговая техника в этой стратегии требует значительной дисциплины, быстрых навыков принятия решений и всесторонних знаний. Кроме того, хотя она предоставляет разнообразные возможности для получения прибыли, она также несет в себе риски, которые требуют надежной стратегии, крепкой психической устойчивости и подготовки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Скальпинг: руководство для начинающих
Скальп-трейдинг, или скальпинг, обозначает торговую стратегию на короткий срок для получения быстрой прибыли от незначительных движений цены. Вместо того чтобы держать позиции в течение значительных периодов, таких как часы или даже дни, скальперы просто входят и выходят из рынка в течение минут или иногда секунд, захватывая быструю прибыль несколько раз. Эта стратегия требует точности, скорости и дисциплины как одной из интенсивных торговых подходов.
Введение в скальпинг
В основе скальпинга лежат два важных фактора: частота и объем. Трейдеры пытаются получить небольшую прибыль от различных сделок. Например, скальпер может попытаться заработать $10 с каждой сделки, выполняя при этом пятьдесят сделок в течение дня. Таким образом, при эффективном исполнении соответствующие сделки могут привести к заработку почти $500 в день.
Основное внимание в этой стратегии уделяется манипуляции незначительными всплесками волатильности на существенно ликвидном рынке. Соответствующее движение делает скальпинг особенно известным на рынках, таких как криптовалюты, форекс и акции. Эти рынки характеризуются быстрыми колебаниями цен, и трейдеры получают возможность быстро реагировать.
Работа скальпинга
Для скальперов существуют значительно короткие сроки, обычно в диапазоне от 1 до 50 минут. Некоторые могут даже использовать графики длительностью в несколько секунд. Соответствующие промежутки времени делают необходимым действовать быстро. Таким образом, большинство скальперов зависят от сборов за данные в реальном времени и технического анализа. Поскольку маржи прибыли кажутся маленькими, скальперы обычно торгуют активами в значительно больших объемах. Поэтому они часто выполняют несколько сделок на ежедневной основе. Для достижения успеха каждая сделка требует быть хорошо таймированной, а также хорошо управляемой.
Индикаторы и инструменты для скальпинга
Технический анализ играет заметную роль в большинстве стратегий, касающихся скальпинга. Следовательно, свечные модели подходят для быстрого анализа ценового движения криптоактива. В дополнение к этому, скользящие средние (MAs) полезны для определения трендов на короткий срок. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) помогает выявлять перепроданные или перекупленные условия.
В дополнение к этому, полосы Боллинджера занимаются анализом волатильности. Вместе с этим, объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) используется для оценки справедливой стоимости. Кроме того, конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD) является индикатором, который обрабатывает сигналы импульса. В то же время, данные книги заказов помогают понять давление на продажу и покупку в реальном времени.
Значительные стратегии скальпинга
Скальпинг не придерживается одной фиксированной формулы. С этой целью трейдеры разрабатывают индивидуальные стратегии. Однако несколько наиболее используемых подходов в этом отношении следующие:
Торговля по импульсу
Трейдеры-скальперы, использующие торговлю на основе импульса, начинают сделки, когда цены актива значительно движутся в определенном направлении. Это часто происходит из-за масштабных прорывов или новостей. Цель этого – использовать раннюю часть роста цены и выйти до того, как импульс ослабнет.
Диапазонная торговля
Это стратегия, которая учитывает определение хорошо описанного ценового диапазона для торговли в нем. Учитывая это, трейдеры покупают близко к уровню поддержки цены, чтобы впоследствии продать, когда цена приближается к уровню сопротивления. В этом отношении они ожидают колебания цены в пределах диапазона, пока он не будет пробит.
Обратное среднее
В этой стратегии трейдер предполагает возвращение цены к среднему значению после того, как она слишком далеко движется в одном направлении. В частности, полосы Боллинджера и RSI являются двумя важными индикаторами, которые помогают определить, когда актив попадает в категорию перепроданности или перекупленности.
Систематический против Дискретного скальпинга
Систематический скальпинг включает в себя строгий механизм или алгоритм на основе правил для автоматического определения выходов и входов в соответствии с заранее установленными условиями. С другой стороны, дискреционный скальпинг зависит от человеческой интуиции, интуиции и адаптации к существующим рыночным условиям.
Арбитраж спрэда между бидом и аском
Эта стратегия пытается манипулировать разницей между самой низкой ценой предложения и самой высокой ценой спроса. Она часто используется в алгоритмической торговле, потому что люди относительно менее эффективны в обнаружении и реагировании на такие мелкие рыночные неэффективности.
Вызовы и риски, связанные со скальпингом
Помимо преимуществ скальпинга, существуют также некоторые риски, связанные с ним. Поэтому трейдерам следует быть осторожными при рассмотрении использования скальпинга.
Увеличенный риск убытков:
Короткие периоды указывают на то, что движение цены может быть непредсказуемым и резким. В связи с этим даже одна неправильно рассчитанная сделка или серия мелких сделок могут быстро привести к огромным незначительным потерям.
Стресс
Быстрый темп и огромное давление для быстрого принятия решений могут привести к психологическому воздействию. Таким образом, без какой-либо эмоциональной дисциплины трейдеры могут чрезмерно реагировать и в конечном итоге переигрывать или даже отказаться от текущей стратегии после потерь.
Требует постоянного внимания
Кроме того, скальпинг требует полной концентрации. Следовательно, трейдерам необходимо внимательно следить за рынком в течение значительных периодов.
Конкурс с ботами
Несколько скальпинг-трейдов требуют определенных торговых алгоритмов для их выполнения. Таким образом, они пытаются конкурировать с ботами. Но, поскольку боты могут реагировать всего за миллисекунды, это затрудняет трейдерам возможность догнать их.
Стоимость
Поскольку скальпинг включает частые сделки, он влечет за собой частые комиссии. Следовательно, трейдеры должны быть осведомлены о том, что комиссия может поглотить всю прибыль.
Заключение
В целом, скальпинг является широко используемой торговой стратегией на короткий срок, нацеленной на получение прибыли от мелких движений цены. Торговая техника в этой стратегии требует значительной дисциплины, быстрых навыков принятия решений и всесторонних знаний. Кроме того, хотя она предоставляет разнообразные возможности для получения прибыли, она также несет в себе риски, которые требуют надежной стратегии, крепкой психической устойчивости и подготовки.