Криптофьючерсная торговля: как рассчитать прибыль, убыток и риск
1. Формула расчета прибыли и убытков В торговле криптофьючерсами вы не покупаете саму монету — вы торгуете контрактом, основанным на цене. Ваша прибыль или убыток зависит от:
Прибыль / Убыток = (Цена выхода – Цена входа) × Размер контракта × Кредитное плечо Пример:
Вы открываете длинную (покупку) по BTC/USDT по цене: $60,000
Риск = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100 Риск = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10% Значение: Если цена упадет до $59,400, вы потеряете 10% вашего капитала в этой сделке.
3. Формула определения размера позиции Чтобы контролировать свои риски, отрегулируйте размер своей позиции с помощью:
Размер позиции = (Баланс счета × Риск %) ÷ (Расстояние до стоп-лосса × Кредитное плечо) Пример:
Счет = $5,000
Максимальный риск на сделку = 2% ($100)
Вход по $60,000
Стоп-лосс на $59,400
Кредитное плечо = 10x
Размер позиции = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10] Размер позиции = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC Итак, вы можете безопасно торговать 0.0167 BTC, не рискуя более чем 2% вашего счета.
4. Золотое правило: соотношение риска и вознаграждения Всегда стремитесь к вознаграждению, которое больше вашего риска:
Хорошее соотношение: 1:2 или 1:3
Пример: Если вы рискуете 100 долларами, ваша целевая прибыль должна составлять 200 долларов или больше.
5. Предупреждение о кредитном плече Более высокий кредитное плечо = более высокий риск! Небольшое изменение цены против вашей позиции может уничтожить ваш маржин (, называемый ликвидацией ).
Отлично — вот ясная и простая таблица оценки прибыли, убытков и рисков в торговле криптовалютными фьючерсами для вас!
Крипто-фьючерсная торговля — таблица прибыли, убытков и рисков Цена входа Цена выхода Размер контракта Кредитное плечо Формула прибыли / убытка Результат $60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000 $60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000 $2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500 $2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500 Пример оценки рисков Размер счета Риск % на сделку Удаление стоп-лосса Кредитное плечо Формула размера позиции Рекомендуемый размер $5,000 2% ($100) $600 (BTC торговля) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC $1,000 3% ($30) $200 (ETH торговля) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH Ключевые моменты для безопасной торговли фьючерсами Рассчитывайте размер позиции перед каждой сделкой, чтобы избежать крупных убытков.
Используйте стоп-лосс — без исключений!
Не рискуйте более 2-3% от вашего общего капитала за одну сделку.
Целевая соотношение риска и вознаграждения не менее 1:2.
Избегайте очень высокого кредитного плеча (20x, 50x), если вы не профессионал.
Если вы хотите: Калькулятор в Excel для вас, где вы просто вводите:
Цена входа
Цена выхода
Размер контракта
Кредитное плечо
Размер аккаунта
И это мгновенно покажет:
Прибыль или убыток,
Рекомендуемый размер позиции,
Цена ликвидации!
Отлично — вот как использовать ваш калькулятор прибыли/убытка и рисков по крипто-фьючерсам шаг за шагом:
1. Откройте файл Excel Скачайте и откройте файл: Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Введите данные о вашей торговле Поле Описание Пример Цена входа Цена, по которой вы купили/вошли в сделку. 100 Цена выхода Цена, по которой вы продали/вышли из сделки. 110 Размер позиции Сколько монет или контрактов вы торгуете. 2 Кредитное плечо Кредитное плечо, используемое для торговли фьючерсами. 10x 3. Просмотрите результаты После ввода ваших данных калькулятор автоматически покажет:
Вывод Значение Прибыль / Убыток (USD) Ваша прибыль или убыток на основе торговли. Возврат инвестиций (ROI) Процентная прибыль или убыток от вашего капитала. Оценка цены ликвидации Приблизительная цена, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Соотношение риска и вознаграждения Показывает, был ли трейд высоким или низким риском по сравнению с вознаграждением. 4. Руководство по оценке рисков Соотношение риска и вознаграждения > 2.0 — Отличная установка.
Соотношение риска и вознаграждения ~ 1.0 — Средний риск.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Будущая торговля
Криптофьючерсная торговля: как рассчитать прибыль, убыток и риск
1. Формула расчета прибыли и убытков
В торговле криптофьючерсами вы не покупаете саму монету — вы торгуете контрактом, основанным на цене. Ваша прибыль или убыток зависит от:
Прибыль / Убыток = (Цена выхода – Цена входа) × Размер контракта × Кредитное плечо
Пример:
Вы открываете длинную (покупку) по BTC/USDT по цене: $60,000
Вы закрываете позицию по цене: $61,000
Размер контракта = 1 BTC
Кредитное плечо = 10x
Прибыль = (61,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = $1,000 × 10 = $10,000 Прибыль
Если цена упадет вместо этого:
Закрыть на: $59,000
Убыток = (59,000 - 60,000) × 1 BTC × 10x = (-1,000) × 10 = -$10,000 Убыток
2. Оценка рисков
Перед любой торговлей фьючерсами всегда рассчитывайте риск:
Формула риска %:
Риск (%) = (Удаление Стоп-Убытка ÷ Цена Входа) × Кредитное Плечо × 100
Пример:
Цена входа = $60,000
Стоп-лосс = $59,400
Кредитное плечо = 10x
Риск = [(60,000 - 59,400) ÷ 60,000] × 10 × 100
Риск = (600 ÷ 60,000) × 10 × 100 = 0.01 × 10 × 100 = 10%
Значение: Если цена упадет до $59,400, вы потеряете 10% вашего капитала в этой сделке.
3. Формула определения размера позиции
Чтобы контролировать свои риски, отрегулируйте размер своей позиции с помощью:
Размер позиции = (Баланс счета × Риск %) ÷ (Расстояние до стоп-лосса × Кредитное плечо)
Пример:
Счет = $5,000
Максимальный риск на сделку = 2% ($100)
Вход по $60,000
Стоп-лосс на $59,400
Кредитное плечо = 10x
Размер позиции = ($5,000 × 0.02) ÷ [(60,000 - 59,400) × 10]
Размер позиции = 100 ÷ (600 × 10) = 100 ÷ 6,000 = 0.0167 BTC
Итак, вы можете безопасно торговать 0.0167 BTC, не рискуя более чем 2% вашего счета.
4. Золотое правило: соотношение риска и вознаграждения
Всегда стремитесь к вознаграждению, которое больше вашего риска:
Хорошее соотношение: 1:2 или 1:3
Пример:
Если вы рискуете 100 долларами, ваша целевая прибыль должна составлять 200 долларов или больше.
5. Предупреждение о кредитном плече
Более высокий кредитное плечо = более высокий риск!
Небольшое изменение цены против вашей позиции может уничтожить ваш маржин (, называемый ликвидацией ).
Отлично — вот ясная и простая таблица оценки прибыли, убытков и рисков в торговле криптовалютными фьючерсами для вас!
Крипто-фьючерсная торговля — таблица прибыли, убытков и рисков
Цена входа Цена выхода Размер контракта Кредитное плечо Формула прибыли / убытка Результат
$60,000 $61,000 1 BTC 10x (61,000 - 60,000) × 1 × 10 +$10,000
$60,000 $59,000 1 BTC 10x (59,000 - 60,000) × 1 × 10 -$10,000
$2,500 $2,800 1 ETH 5x (2,800 - 2,500) × 1 × 5 +$1,500
$2,500 $2,400 1 ETH 5x (2,400 - 2,500) × 1 × 5 -$500
Пример оценки рисков
Размер счета Риск % на сделку Удаление стоп-лосса Кредитное плечо Формула размера позиции Рекомендуемый размер
$5,000 2% ($100) $600 (BTC торговля) 10x ($5,000×0.02) ÷ ($600×10) = $100 ÷ $6,000 = 0.0167 BTC 0.0167 BTC
$1,000 3% ($30) $200 (ETH торговля) 5x ($1,000×0.03) ÷ ($200×5) = $30 ÷ $1,000 = 0.03 ETH 0.03 ETH
Ключевые моменты для безопасной торговли фьючерсами
Рассчитывайте размер позиции перед каждой сделкой, чтобы избежать крупных убытков.
Используйте стоп-лосс — без исключений!
Не рискуйте более 2-3% от вашего общего капитала за одну сделку.
Целевая соотношение риска и вознаграждения не менее 1:2.
Избегайте очень высокого кредитного плеча (20x, 50x), если вы не профессионал.
Если вы хотите:
Калькулятор в Excel для вас, где вы просто вводите:
Цена входа
Цена выхода
Размер контракта
Кредитное плечо
Размер аккаунта
И это мгновенно покажет:
Прибыль или убыток,
Рекомендуемый размер позиции,
Цена ликвидации!
Отлично — вот как использовать ваш калькулятор прибыли/убытка и рисков по крипто-фьючерсам шаг за шагом:
1. Откройте файл Excel
Скачайте и откройте файл:
Crypto_Futures_Profit_Loss_and_Risk_Calculator.xlsx
2. Введите данные о вашей торговле
Поле Описание Пример
Цена входа Цена, по которой вы купили/вошли в сделку. 100
Цена выхода Цена, по которой вы продали/вышли из сделки. 110
Размер позиции Сколько монет или контрактов вы торгуете. 2
Кредитное плечо Кредитное плечо, используемое для торговли фьючерсами. 10x
3. Просмотрите результаты
После ввода ваших данных калькулятор автоматически покажет:
Вывод Значение
Прибыль / Убыток (USD) Ваша прибыль или убыток на основе торговли.
Возврат инвестиций (ROI) Процентная прибыль или убыток от вашего капитала.
Оценка цены ликвидации Приблизительная цена, при которой ваша позиция будет ликвидирована.
Соотношение риска и вознаграждения Показывает, был ли трейд высоким или низким риском по сравнению с вознаграждением.
4. Руководство по оценке рисков
Соотношение риска и вознаграждения > 2.0 — Отличная установка.
Соотношение риска и вознаграждения ~ 1.0 — Средний риск.
Соотношение риск-вознаграждение < 0.7 — Рискованная сделка.
5. Важные заметки
Кредитное плечо усиливает как прибыли, так и убытки.
Всегда планируйте свой Стоп-Лосс и Тейк-Профит перед входом в сделку.
Управляйте риском на сделку (рекомендуется: максимум 1-2% вашего общего капитала).
#BTC# #Gate.io 12th Anniversary# #BABY Launchpool# #Trending New Tokens# #PI#