Ежедневные новости | Институты предсказывают 6 основных тенденций в крипто в 2024 году; Вырастет ли BTC до $160

Bitcoin Cash крипто
В среду, согласно The Block, Верховный суд США окончательно утвердил разрешение на официальное конфискацию 69370 Биткойн и другие криптовалюты, связанные с темным веб-рынком Silk Road. Решение было принято впервые в августе, но, согласно документу от Суда апелляций США по девятому округу, оно теперь вступит в силу. В среду были представлены документы, в которых Росс Ульбрихт, основатель Silk Road, был назван ответчиком, а два истца и правительство США - истцами.

Партнер Pantera Capital Пол Верадеттакит выдвинул шесть основных прогнозов для криптоиндустрии в 2024 году, включая:

1. Возрождение Биткоина и DeFi Summer 2.0;
2. Основанный на токенах социальный опыт для новых потребительских случаев использования;
3. Увеличение мостов TradFi DeFi, таких как стейблкоины и зеркальные активы;
4. Интеграция модульного блокчейна и доказательства нулевого знания;
5. Запускаются более вычислительно интенсивные приложения, такие как ИИ и DePIN, на цепочке;
6. Интеграция экосистемы публичной цепочки и модели «центрального излучения» приложения.

Данные показывают, что Солана заменил XRP как пятая крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости, с рыночной стоимостью в 35,1 миллиарда долларов, достигла нового максимума за 20 месяцев. На этой неделе благодаря росту цен на активы и постоянным притокам в протоколы DeFi, общая стоимость заложенных активов (TVL) Solana впервые превысила 1 миллиард долларов с момента краха FTX в ноябре прошлого года.

Объем торговли DEX на Solana увеличился. 15 декабря объем транзакций Orca достиг $746 миллионов, превысив $100 миллионов только до ноября. Большая часть увеличения активности может быть объяснена токенами MEME, такими как Bonk, которые в настоящее время имеют рыночную стоимость более $1.2 миллиарда. Текущая торговая цена SOL составляет $83.58, с 24-часовым ростом 12.14%.

Ранее сообщалось, что ежедневный объем торгов Solana Ecological DEX превысил 1,2 миллиарда долларов, что стало вторым случаем в истории, когда он превысил Эфириум; Позднее сообщалось, что объем торговли SOL на Upbit превышал объем торговли ETH в течение 55 последовательных дней.

В течение последних нескольких недель 95% торговых операций на цепочке EVM были сгенерированы через включения.

Компания Etherscan твитнула, что с середины ноября на цепи EVM часто создаются надписи, что приводит к значительному взлету объема ежедневной торговли, росту газовых сборов и увеличению времени обработки транзакций. В определенной степени явление надписей можно рассматривать как хороший стресс-тест для блокчейна и поставщиков инфраструктуры для оценки их ограничений.

По мере постепенного улучшения рынка, также появляются институты, пытающиеся предсказать рынок. Matrixport выпустил последний отчет, в котором говорится, что ожидается снижение инфляции в США до 2% к 2024 году. Ожидается, что макроэкономика поддержит рост цены биткоина до более высокого уровня в 2024 году. Майнеры биткоина часто ограничивают предложение новых биткоинов до и после половинного цикла, и биткоин достигнет исторического максимума через шесть месяцев после половинного цикла (предполагается, что он будет половиниться в апреле следующего года).

Процентная ставка финансирования биткоина остается высокой, что указывает на то, что трейдеры ожидают роста цен, и несмотря на то, что волатильность SP500 снизилась до многолетних минимумов, предполагаемая волатильность остается высокой. Поэтому ожидается, что ставки по финансированию снизятся на рождественских праздниках, но волатильность все еще может расти, поскольку трейдеры защищаются от потенциального утверждения биткоин-ETF в споте.

По данным анализа отчета, с 8 декабря Биткоин находится в боковом диапазоне консолидации. Однако, в связи с ожидаемым утверждением Биткоин-ETF на январь 2024 года, ожидается, что нижний уровень поддержки в этом диапазоне ($40,000) останется неизменным. В то же время, отчет осторожен насчет того, сможет ли Биткоин прорваться на более высокие уровни во время Рождества.

С исторической точки зрения, биткойн вырос на 3% с 24 декабря по 31 декабря, но коэффициент доходности был подвержен сильному росту биткойна в его ранние годы, в то время как цена биткойна в последние пять лет была ниже в течение четырех лет. Это означает, что мы, возможно, уже видели вершину этого года, и цены могут продолжать консолидироваться до конца года.

Рыночная стоимость биткоина выросла с $320 млрд до $827 млрд, а состояние держателей биткоина увеличилось примерно на $500 млрд. 31 октября 2017 года, когда CME Group объявила о запуске фьючерсов на биткоин в четвертом квартале, фьючерсы на биткоин CBOE были размещены 10 декабря, а CME — 17 декабря. С момента анонса до запуска биткоин вырос на +212%. При одобрении спотовых биткоин-ETF также могут возникать подобные ситуации. Наиболее вероятные даты утверждения — 8, 9 и 10 января.

Учитывая частые встречи с SEC, особенно с BlackRock, ожидание утверждения Bitcoin spot ETF в январе возросло. Совпадение, начиная с 8 декабря, Тетер Скорость выпуска стейблкоина замедлилась, что указывает на то, что институциональные средства, переходящие из фиатной валюты в криптовалюту, могут ждать нового спроса в начале января.

В отчете также говорится, что TVL, который в начале 2023 года составлял 38 миллиардов долларов, теперь увеличился до 51 миллиарда долларов, самого высокого уровня до краха FTX. Поскольку залоги стали ключевым ценностным предложением для Ethereum, TVL Lido значительно увеличился. TVL Lido увеличился с $6 млрд до $20 млрд. Однако в целом показатели DeFi в 2023 году были разочаровывающими. В этом году годовая транзакция должна быть Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), так как ее дисконт был снижен с -47% до всего -8%. Несмотря на то, что цены на биткоин выросли на +154%, GBTC вырос на +326%.

21 декабря аналитики CryptoQuant также заявили в отчете, что ожидаемый спрос на биткойн от нескольких американских ETF на местном рынке, предстоящий халвинг и рост на широком фоне фондового рынка в условиях снижения процентных ставок могут подтолкнуть биткойн к отметке в $160,000. Тем временем, аналитики говорят, что бычий рынок может начаться в 2024 году.

Текущие основные тенденции токенов сегодня

BTC

На 4-часовом графике был достигнут уровень поддержки на отметке $40,280 и стабилизировался, показывая восходящий тренд. В краткосрочной перспективе формируется фигура “W”, с целью прорыва сопротивления. Обратите внимание на сближение среднесрочной структуры на более высоких уровнях. Используйте общий восходящий канал как для лонговых, так и для шортовых позиций. Уровни сопротивления для наблюдения: $45,345 и $47,990; Уровни поддержки для поддержания: $40,280 и $38,399.

ETH

На этой неделе Ethereum продолжает колебаться выше 2 135 долларов. Попытки преодолеть линию тренда не увенчались успехом, что привело к дальнейшим испытаниям ниже. В краткосрочной перспективе рекомендуется сохранить стабильность выше 2 135 долларов. Уровни поддержки ниже находятся на уровнях 2 037 и 1 974 долларов. Обратите внимание на пробитие сопротивления на уровне 2 381 доллара; успешное преодоление может привести к уровню 2 489 долларов. В среднесрочной перспективе следите за нисходящим трендом, указанным оранжевой линией.

TRB

Стратегия манипуляции рынком очевидна, с быстрыми движениями в пределах пяти минут. TRB не рекомендуется для торговли на фьючерсном рынке из-за частых снижений в диапазоне от 33% до 35%. После краткосрочного движения, закрываясь на уровне $185, рекомендуется удерживать позиции и ожидать отскока выше трендовой линии. Поддержка на уровне $108.77, и долгосрочные тенденции остаются бычьими с целями на уровне $231.25 и $245.

Макро: Американский фондовый рынок завершил свои девять последовательных ростов, и Хакк из ФРС заявил, что ФРС планирует снизить процентные ставки, но не так быстро

В среду индекс доллара США оставался стабильным выше уровня 102, вырос до интрадневного максимума 102,54 и в конечном итоге закрылся на 0,3% выше на уровне 102,44. Доходность по облигациям США снизилась, 10-летняя доходность упала ниже отметки в 3,9% и в конечном итоге закрылась на уровне 3,853%; Двухлетняя доходность по облигациям США, более чувствительная к процентным ставкам Федеральной резервной системы, закрылась на уровне 4,340%.

Спотовое золото не смогло стабилизироваться выше уровня в 2 040 долларов и в течение сессии в США на короткое время опустилось ниже уровня в 2 030 долларов, в конечном итоге закрывшись снижением на 0,44% на отметке в 2 031,24 доллара за унцию; Спотовое серебро показало нестабильную тенденцию, с значительным ростом в течение сессии в США, за которым последовало откат большей части прироста, в итоге закрывшись с ростом на 0,4% на отметке в 24,15 долларов за унцию.

Из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, более чем ожидаемого увеличения запасов топлива и рекордного производства нефти, международная сырая нефть испытала откат. WTI нефть отозвала все свои приросты во время американской сессии и ушла вниз, в конечном итоге закрывшись с падением на 0,53% до $73,74 за баррель; нефть марки Брент кратковременно достигла отметки в $80 во время торговой сессии, но не смогла стабилизироваться и в конечном итоге закрылась с падением на 0,24% до $79,11 за баррель.

Три основных индекса американской фондовой биржи продолжают снижаться в поздней торговле, при закрытии торгов индекс Dow Jones просел на 1,27%, а Nasdaq - на 1,5%. Все девять дней последовательного роста были прерваны, а индекс S&P 500 закрылся на отметке минус 1,47%, что является самым крупным ежедневным падением за последние три месяца.

Официальные лица Федеральной резервной системы снова сделали заявления. В среду председатель Федерального резервного банка Филадельфии Хак заявил, что Федеральная резервная система должна начать снижение процентных ставок, но не немедленно. Некоторые из его коллег недавно запустили кампанию «снижение процентных ставок для тушения огня», активно противодействуя широко ожидаемому снижению процентных ставок на рынке в начале 2024 года. В отличие от этого, позиция Хака более умеренная.

“Для нас важно начать снижать процентные ставки. Нам не нужно действовать слишком быстро, и мы не примем мгновенных мероприятий”, - сказал Хак в локальном радиоинтервью в среду.

Он сказал: «Мы будем сохранять процентные ставки на текущем уровне, прежде чем начать их снижение».

Комментарии Хака более поддерживают следующую корректировку политики Федеральной резервной системы в виде снижения ставок, а не такого рода опровержение, какое звучало у его коллег в последние дни. Он сказал, что хотя государственные данные смотрят назад, экономика, кажется, замедляется быстрее, чем это показывают данные.