Ежедневные новости | Доклад о занятости, политика ФРС и всплеск технологий в условиях колебаний на крипт
Ежедневный обзор криптовалюты: отключение биткойна, рост технологических акций; Взрыв тетри, регулирование Гонконга
В мае и июне цены на криптовалюты снизились, с Биткоин(BTC) торгуется ниже $27,000 в течение двух последовательных дней, в то время как Ether (ETH) оставался стабильным. Litecoin(LTC), однако, вырос на 7% перед предстоящим событием половинного уменьшения. Общая капитализация крипторынка снизилась на 1%, в отличие от роста фондовых рынков после того, как Палата представителей США приняла законопроект о повышении долгового потолка. Несмотря на вызовы, мировая криптоиндустрия остается оптимистичной и показывает признаки положительного роста.
Одна интересная тенденция - это ослабление корреляции между биткоином и технологическими акциями, что оказывает влияние на криптоинвесторов. Биткоин впервые за 2023 год снизился по месячной динамике, тогда как Nasdaq 100 вырос примерно на 10% из-за шумихи вокруг искусственного интеллекта. Снижение совпадения их движений представляет вызовы для цифровых активов, поскольку история об искусственном интеллекте Nasdaq продолжает разделять криптовалюту и технологические акции, предпочитая успехи Nasdaq.
Среди колебаний на рынке, Tether USDT стабильная монета Gate.io достигла рекордной рыночной капитализации в $83.2 миллиарда, игнорируя тенденцию рынка стабильных монет. USDT привлекает держателей, несмотря на критику прозрачности. Конкуренты сталкиваются с проблемами, увеличивая долю рынка и использование Tether в развивающихся странах.
В новостях DeFi сообщества MakerDAO одобрило создание нового сейфа под названием BlockTower Andromeda. Этот сейф позволит приобрести до 1,28 миллиарда долларов государственных облигаций США через BlockTower Capital. MakerDAO уже инвестировала в облигации и предоставляла займы банкам с использованием своих существующих сейфов. Это решение отражает растущий интерес крипто-сущностей, таких как децентрализованные автономные организации (DAO), к традиционным финансовым инструментам для получения стабильного дохода от своих казначейств.
Переключая наше внимание на изменения в законодательстве, Гонконг ввел новые правила для криптовалютной индустрии. Эти правила позволяют криптобиржам предлагать торговые услуги частным лицам и организациям при условии, что они получат лицензии, предназначенные для защиты инвесторов от рискованных практик, свидетелями которых стали во время краха рынка в 2022 году. Несмотря на интерес к новой нормативно-правовой базе, крупные криптофирмы еще не раскрыли конкретные инвестиционные планы для Гонконга. Неясно, сколько криптобирж может поддерживать рынок Гонконга, и останется ли криптовалюта долгосрочным приоритетом для чиновников. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, рынок в целом поддерживает новый режим регулирования.
Технический анализ: Bitcoin (BTC) $26,797 (-0.03%) - Нейтральный прогноз
Основываясь на вчерашнем анализе, у нас теперь есть 1-часовой график для дальнейшей оценки ситуации. Очевидно, что BTC нашел временную поддержку в диапазоне 4-часового вторичного тестирования (ST) 26570-26690, что является положительным признаком того, что 4-часовая структура накопления все еще остается нетронутой. Увеличив масштаб 1-часового таймфрейма, мы можем наблюдать потенциально меньшую структуру накопления. Текущая фаза в этой структуре предполагает, что в пределах 1-часового диапазона последней точки поддержки (LPS) 26660-26858 может наблюдаться некоторая волатильность, прежде чем произойдет сильное восходящее движение за пределы 1-часового диапазона Крика (27055-27085). Это был бы самый оптимистичный сценарий, сигнализирующий о бычьем тренде. Тем не менее, важно учитывать возможность того, что BTC может испытать дальнейшее снижение для формирования 1-часовой весенней зоны. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов вероятность тестирования BTC области между 26570-26380.
Обзор:
- Ближайшая часовая зона поддержки: 26790 - 26700
- Ближайшая часовая зона сопротивления: 26790 - 26895
- Уровень ключевой: 26280 (еженедельное закрытие между 21 и 28 декабря 2020 года)
Часовые зоны сопротивления
- 26790 - 26895
- 26970 - 27080
- 27150 - 27265
Часовые зоны поддержки
- 26790 - 26700
- 26690 - 26570
- 26380 - 26280
Макро: отчет о рабочих местах и политика ФРС в фокусе внимания инвесторов во время навигации волной технологий
Технологические гиганты возглавили новую ралли S&P 500, подталкивая индекс к приблизительно 10% росту, поскольку инвесторы ожидают возможной паузы в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы. Всплеск акций крупных технологических компаний, подогреваемый искусственным интеллектом (ИИ) бумом, возобновился после временного замедления. Nvidia Corp., ведущий игрок в индустрии искусственного интеллекта, стал одним из лидеров с ростом на 5%, способствуя росту Nasdaq 100. Это восстановление акций технологических компаний получило дополнительную поддержку от Dell Technologies Inc., которая сообщила о лучших, чем ожидалось, продажах.
Несмотря на положительный импульс в техническом секторе, Broadcom Inc., один из крупнейших производителей чипов в мире, указал, что спрос на оборудование на базе искусственного интеллекта недостаточен для противодействия более широкому послепандемическому замедлению. В то время как тема искусственного интеллекта привела к значительным прибылям в мае, инвесторы остаются осторожными относительно возможных рыночных коррекций и устойчивости чрезмерных акционерных доходов от крупных американских технологических компаний.
Индекс S&P 500 вырос на 1% в четверг, вернувшись к отметке в 4 200, в то время как индикатор Bank of America, отслеживающий рекомендуемую аллокацию акций стратегами Уолл-стрит, указал на потенциальный сигнал «покупки», ближайший за последние шесть лет. Эти события свидетельствуют о позитивном настроении на рынке, несмотря на опасения о возможной коррекции.
Инвесторы внимательно следят за предстоящим отчетом о занятости, с прогнозами на умеренное замедление темпа найма. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о приостановке ее политики сжатия в июне. Некоторые чиновники Федеральной резервной системы, такие как Патрик Харкер из Федерального резервного банка Филадельфии и Джеймс Буллард из Федерального резервного банка Сент-Луиса, высказали свое мнение о процентных ставках. Харкер предложил пропустить повышение ставки на предстоящем заседании, в то время как Буллард считает, что текущие ставки находятся в нижней части необходимого для борьбы с инфляцией диапазона.
Помимо динамики рынка, политики борются с другими вызовами. Министерство финансов США рассматривает возможность отложить регулярные аукционы счетов, запланированные на следующий понедельник, из-за ограничений, связанных с предельным уровнем государственного долга. Сенаторы работают над планом по решению проблемы предельного уровня долга и предотвращению дестабилизирующего дефолта к 5 июня.
Между тем, на азиатских рынках фьючерсы на акции выросли, поскольку инвесторы отреагировали на ралли акций технологических компаний на Уолл-стрит. В центре внимания остается предстоящий отчет по занятости и спекуляции вокруг политики процентных ставок Федеральной резервной системы. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продолжает захватывать участников рынка, и Nvidia Corp. демонстрирует заметный рост. Тем не менее, предостережение Broadcom Inc. об ограничениях продаж, связанных с искусственным интеллектом, на фоне более широкого экономического спада добавляет рынку нотку осторожности.
