FTX показывает огромные недостатки в активах фирмы

[TL; DR]

Финансовые записи FTX и FTX.US показывают, что у обоих сущностей имеются огромные финансовые дефициты.

Должники FTX обнаружили огромные финансовые проблемы в FTX.

FTX Japan и GameStop (GME) обещали вернуть деньги своим клиентам.

Введение

Крах FTX - одно из наиболее заметных событий что негативно сказалось на криптосекторе в 2022 году Это неприятное происшествие до сих пор оказывает влияние на многие децентрализованные проекты и влияет на принятие решений на разных уровнях. Например, большинство национальных правительств работают над введением и обеспечением соответствующего регулирования криптовалюты в попытке предотвратить подобные сценарии.

Дефициты в кошельках и счетах в фиатной валюте

Проводимое расследование причин обвала криптобиржи FTX показало дефициты в ее цифровых кошельках и фиатных счетах. Есть также недостатки в счетах FTX.US, сестринской компании криптобиржи FTX.

FTX криптовалютная биржа - CNBC

Должники FTX выявили огромные разрывы в финансовых записях двух компаний во время своей презентации по делу о банкротстве FTX. Финансовое расследование показало, что у FTX есть активы стоимостью 2,2 миллиарда долларов, большая часть из которых является неликвидными. Согласно презентации, только активы стоимостью 694 миллиона долларов, включая Биткойн, Эфир и другие криптовалюты ликвидны.

Читайте также: Британия готовится регулировать криптовалюты после обвала FTX

Клиентская задолженность FTX составляет 385 миллионов долларов, в то время как у Alameda Research, его сестринской компании, имеется чистая задолженность в размере 9,3 миллиарда долларов. Однако расследователи ясно указали, что результаты не являются окончательными из-за характера имеющихся финансовых данных. Существует возможность, что команда обнаружит другие расхождения.

Прокомментировав состояние финансовой отчетности, Джон Дж. Рэй III, исполнительный директор и главный реструктуризационный управляющий должников FTX, сказал«Сделано огромное усилие, чтобы добраться до этого момента. Активы бирж были высоко смешаны, а их бухгалтерские книги и документация неполные и, во многих случаях, полностью отсутствуют. Поэтому важно подчеркнуть, что эта информация все еще предварительная и может измениться».

В пресс-релизе команда расследования добавила: «Презентация также содержит информацию о том, как предпетиционное управление FTX смешивало активы, используя кошельки FTX.com и FTX.US для хранения, займа и предоставления взаймы цифровых активов для собственного счета должников FTX и связанных сторон, включая сотрудников, поставщиков, вендоров и деловых партнеров, а также клиентов биржи.

Читайте также: Ключевые уроки из краха FTX и имплозии FTT

Следователи также отметили, что было совершено несколько несанкционированных транзакций. Для FTX USA общая стоимость средств, выведенных из его кошельков через несанкционированные транзакции, составляет 293 миллиона долларов. С другой стороны, несанкционированные транзакции для FTX.US составляют 139 миллионов долларов. В следующей таблице показана текущая финансовая ситуация FTX.

Как вы видите из таблицы, существуют две категории цифровых активов. Все активы в категории A имеют дефициты, тогда как в категории B есть избытки. Категория A включает в себя основные криптовалюты, в том числе Биткойн, Эфир, Сол, XRP, BNB, Matic и TRON, среди прочего.

С другой стороны, категория A включает криптовалюты с низкими объемами торгов, такие как MAPS, Serum и Fida. Тем не менее, излишки активов категории B не компенсируют дефициты активов категории A.

Читайте также: Событие FTX и его домино-эффекты?

Финансовые отчеты FTX.US также показывают разнообразные расхождения различной величины. Исходя из рыночных цен на момент подачи заявления, у FTX.US есть цифровые активы на сумму $191 миллион, $28 миллионов долгов по клиентам, а также $155 миллионов других долгов. С другой стороны, у него имеется общая сумма чистых долгов в размере $107 миллионов по отношению к Alameda Research.

Однако должники FTX ясно указали, что процесс получения обновленных финансовых данных был сложным, что могло привести к незначительным расхождениям. Они сообщили: «Информация в презентации является предварительной и может подвергаться существенным изменениям. Анализ дополнительно осложнен неполной природой бухгалтерских записей и финансовой информации, ведомой управлением до предъявления иска».

Когда был раскрыт дефицит FTX и FTX.US?

Массовый дефицит для FTX и FTX.US был раскрыт должниками FTX, которые расследовали дело и подали отчеты по делу о банкротстве FTX главы 11. Фактически, обнаружение дефицита потребовало больших усилий и тщательного расследования. Недостающие средства были обнаружены 2 марта 2023 года, когда должники FTX представили свои презентации в рамках процедуры банкротства главы 11.

Тем не менее, важно отметить, что средства клиента исчезли за длительный период. Скорее всего, часть средств исчезла до того, как команда FTX подала заявление о банкротстве по главе 11. Много шума вокруг новостей о FTX показывает, что часть средств исчезла с момента подачи заявления о банкротстве FTX. Поэтому некоторые аналитики указали, что часть активов, потерянных в результате взлома после подачи заявления о банкротстве, является частью внутренней работы.

Варианты возврата

Большинство клиентов FTX хотели бы знать, будут ли какие-либо возмещения. В ноябре 2022 года FTX Japan обещал вернуть деньги своим клиентам в феврале 2023 года. Возврат должен осуществляться через Liquid Japan, криптовалютную биржу. В результате FTX Japan попросил своих клиентов открыть счета в Liquid Japan. Однако точная дата возмещения зависит от результата текущего процесса аудита.

Также возможно, что некоторые партнеры FTX вернут своим клиентам средства, пострадавшим от обвала криптовалютной биржи. Например, 11 ноября прошлого года магазин видеоигр GameStop (GME) объявил, что планирует вернуть деньги своим клиентам.

GameStop вернет деньги своим клиентам - Twitter

Как вы можете предположить, возвраты от третьих сторон могут включать небольшие суммы средств.

Заключение

FTX и FTX. В США есть большой дефицит, о чем свидетельствуют финансовые отчеты, составленные должниками FTX и представленные для целей дела о банкротстве FTX Chapter 11. Часть этой суммы составила несанкционированный вывод средств, который произошел после того, как FTX подала заявление о банкротстве. Примечательно, что FTX Japan и GameStop (GME) пообещали вернуть деньги своим клиентам.