Ежедневные новости | Уолл-стрит растет на показателях банков, в то время как решение FOMC по ставке и рыноч?

Crypto Daily Digest: На Уолл-стрит наблюдается отскок акций и банков, но неопределенность нависает над решением ФРС по ставке

Доброе утро, трейдеры! Давайте неустанно использовать эту среду и использовать ее по максимуму! 🚀

VIX Уолл-стрит, который является индикатором волатильности, упал на фоне восстановления акций и роста банков. Заверения властей в том, что недавние финансовые потрясения не приведут к полномасштабному кризису, ослабили опасения. Но по-прежнему существует неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы о том, повышать ли ставки. Риск кредитного кризиса растет, и S&P 500 может достичь минимума в 3800 пунктов. Компании также инвестируют в рынок облигаций инвестиционного уровня США, что является еще одним тревожным событием.

В Азии ожидается рост акций, поскольку инвесторы готовятся к решению Федеральной резервной системы по процентной ставке. Акции выросли в Австралии, а фьючерсы на бенчмарки в Японии и Гонконге выросли. В то время как распродажа государственных облигаций наряду с ростом цен на акции указывает на новый аппетит к риску, некоторые эксперты сохраняют осторожность.

Bitcoin превысил 28 000 долларов, поскольку Комитет Федерального открытого рынка начал свою двухдневную денежно-кредитную политику на заседании, чтобы решить, повышать ли процентную ставку снова. Ethereum также вырос примерно на 2%. Традиционные рынки также стали зелеными благодаря ралли в банковском секторе и улучшению инвестиционного климата. Оптимизм.

Акции Coinbase выросли в седьмой раз подряд, достигнув своего максимального уровня с августа на отметке в $84 за акцию, поднявшись на волне роста. Биткойн‘s цена. Другие акции, связанные с криптовалютами, также растут. Однако Coinbase по-прежнему на 53% ниже по сравнению с прошлым годом из-за регуляторных давлений и опасений заражения всей отрасли. Coinbase заявил в Верховном суде США во вторник, что его споры о принудительной арбитраже должны заморозить суды, пока идут аргументы. Это может быть значительным для Coinbase и других криптокомпаний, когда они сталкиваются с клиентами, так как это может предотвратить раскрытие неловких сведений во время арбитража.

Тема дня: Решение по процентной ставке до заседания ФРС - соображения для трейдеров

В выходные Credit Suisse продал свой активный управляющий бизнес Credit Suisse Asset Management (CSAM), которому более 100 лет, UBS за 3 миллиарда долларов. Слухи говорят, что CSAM понес значительные убытки из-за чрезмерной экспозиции к рискованным деривативным сделкам. Продажа вызвала беспокойство о стабильности других финансовых учреждений и вопросы о том, кто еще может быть под угрозой.

Инвесторы также рассматривают влияние ожидаемого повышения процентной ставки Федерального резерва на 25 базисных пунктов в марте, с различными мнениями среди инвестиционных банков. В то время как аналитики Goldman Sachs предсказывают, что Федерал Резерв не повысит ставки снова, аналитики JPMorgan предсказывают обратное.

Недавние потрясения в банковском секторе вызывают деинфляционные тенденции и ужесточают финансовые условия. Это эквивалентно значительному повышению процентной ставки, что увеличивает риск более резкого замедления экономики. (Данные от Apollo Global Management)

Несмотря на недавние банковские крахи и рыночную волатильность, американские акции немного восстановились в понедельник и вторник, причем индекс Dow Jones превзошел индекс Nasdaq. Однако инвесторам следует оставаться осторожными, так как слабое восстановление может указывать на дальнейший риск значительного спада рынка, особенно если слабеют технологические акции. Корреляция BTC с индексом Nasdaq на данный момент составляет 0,76.

Менее 20% инвесторов в настоящее время являются бычьими на рынке, что является самым низким процентом с сентября 2022 года. В то же время, медвежий настрой увеличился в четвертый раз за последние несколько недель, достигнув самого высокого значения года - 48,4%. (Данные согласно American Association of Individual Investors)

Доллар США продолжает снижаться, опускаясь ниже ключевого технического уровня в 103,5. Продажа CSAM UBS может быть выгодна для евро при дальнейшем ослаблении доллара. Цены на золото испытали небольшую коррекцию после кратковременного взлета в результате банковских кризисов, но остается открытым вопрос, будет ли оно продолжать расти в последующие дни.

Цены на золото растут и достигают новых максимумов за последние 52 недели, существенно увеличивается спрос на безопасный актив. Золото приближается к историческим максимумам в различных валютах и все еще находится в многолетнем диапазоне между $1,680/унция и $2,060/унция в долларах США. Следующей целью для золота является2020⁄2022исторические максимумы около $2,070 за унцию. Следует также обратить внимание на другие драгоценные металлы, особенно серебро, для подтверждения восходящего тренда золота. (Данные от Grindstone Intelligence)

Трейдерам и инвесторам следует учесть несколько моментов перед принятием решения Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) об уровне процентной ставки:

1. Причина значительных потерь Credit Suisse, которые привели к продаже его бизнеса по управлению активами UBS за 3 миллиарда долларов, неясна, но по спекуляциям, возможно, причиной стало слишком большое вложение в рискованные деривативные сделки.

2. Возникают опасения по поводу других финансовых учреждений и возможности неожиданных крахов, которые могут дополнительно навредить рынку, при этом ходят слухи о том, что JPMorgan и Goldman Sachs участвуют в аналогичных сделках с Credit Suisse.

3. После последовательных банковских кризисов возникла неопределенность относительно будущего курса Федеральной резервной системы. Ожидается, что Федеральный резерв повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в марте, но инвестиционные банки имеют различные ожидания: Goldman Sachs предсказывает отсутствие дальнейших повышений ставок, в то время как аналитики JPMorgan предсказывают обратное. Отсутствие консенсуса указывает на то, что какую бы политику Фед не приняла, некоторые могут остаться недовольными, и рынок может испытать краткосрочную волатильность.