Готовьтесь к удару: Руководство по навигации через крах криптовалюты в 2023 году

[TL; DR]
🔹 Крах криптовалют происходит, когда цена криптовалюты падает на 10% или более в течение 24 часов.

🔹 Биткойн и другие криптовалюты испытали множество падений до 2022 года.

🔹 В 2022 году война в Украине, FUD, рост процентных ставок, ограниченная ликвидность и манипуляции на рынке стали причинами краха криптовалюты.

🔹 Важные моменты во время криптовалютного обвала включают в себя спокойствие, удержание своей криптовалюты и сохранение долгосрочной инвестиционной перспективы.

Введение
2022 год стал худшим в истории криптовалют из-за нескольких серьезных криптокрахов. Год начался плохо из-за увеличения инфляции во многих странах мира, включая Соединенные Штаты. В ответ на это некоторые страны прибегли к повышению процентных ставок в попытке сдержать рост инфляции. Корреляция между криптовалютами и фондовым рынком означает, что влияние волатильности на фондовом рынке также влияет на крипторынок.

Причины крипто-крахов в 2022 году

Нет сомнений, что 2022 год был годом разрушительных рыночных крахов, которые снизили уверенность людей в криптовалютах. Причины крахов криптовалютного рынка многочисленны, и несколько из них были актуальны в 2022 году. Некоторые из них – макроэкономические факторы, такие как рост инфляции, вторжение России в Украину, корреляция между фондовым рынком и криптовалютами, а также манипуляции на рынке.

Для начала давайте разберемся, что такое крах криптовалюты. Крах криптовалюты — это резкое и внезапное снижение цены криптовалюты. По сути, это относится к падению цены криптовалюты на 10% и более в течение 24 часов. Основными причинами краха криптовалют являются срочные новости, влияющие на экономические условия, и другие крупные негативные глобальные события, такие как вспышки войн или пандемии.

Корреляция между фондовым рынком и крипторынком

Крипторынок коррелирует с фондовым рынком. В результате любого нисходящего тренда, который происходит на рынке акций, вероятно, перекочует на крипторынок. Фактически, корреляцию между крипторынком и фондовым рынком наблюдали в начале 2022 года, вскоре после того, как многие правительства смягчили меры по борьбе с Covid-19.

Например, в конце 2021 года - начале 2022 года цены на криптовалюты следовали за трендом акций. Они росли, когда росли цены на акции, и наоборот. Это означает, что макроэкономические переменные влияют на криптовалюты и акции одновременно.

Рост процентной ставки

Повышение процентных ставок стало основной причиной обвала криптовалют в 2022 году. Фактически, весь год был медвежим из-за постоянного роста инфляции и процентных ставок.

Реальность заключается в том, что после пандемии многие страны, включая Соединенные Штаты, столкнулись с ростом инфляции. Для снижения этой рост инфляции некоторые страны, включая Соединенные Штаты, повысили процентные ставки. Кроме того, рост процентных ставок депрессировал мировую экономику, что снизило ликвидность на крипторынке.

Хотя к падению Terra USD и краху FTX привели и другие факторы, депрессивная глобальная экономическая ситуация косвенно способствовала этому. По сути, постоянное повышение процентных ставок Соединенными Штатами заставило многих инвесторов продать свои криптовалюты, что снизило их рыночную капитализацию и сделало их уязвимыми для крипто-падений.

Ограниченная полезность

Еще одной причиной краха крипторынка является ограниченная полезность некоторых криптовалют. Это связано с тем, что монеты и токены с минимальной полезностью сталкиваются с проблемами ликвидности во время медвежьих криптовалютных рынков, таких как тот, который мы испытали в 2022 году. Скорее всего, низкая ликвидность и минимальная полезность способствовали краху LUNA и FTT.

По сути, дело в том, что криптовалюты, у которых нет множества привлекательных реальных применений, сталкиваются с проблемами ликвидности во время медвежьих рынков. Причина в том, что нет устойчивого спроса на такие токены или монеты.

Кроме того, криптовалюты, которые имеют большую рыночную капитализацию, такие как ETH, BNB и BTC, вряд ли рухнут во время медвежьих рынков. Вот почему именно эти криптовалюты стоит купить сейчас. Криптовалюты, которые переживут текущий медвежий рынок, будут лучшими инвестиционными активами на долгие годы, если не возникнут другие смягчающие обстоятельства.

страх, неуверенность и сомнения

Страх, неуверенность и сомнения (FUD) - еще одна ключевая причина падения крипторынка. Основная причина FUD - новости, указывающие на возможность спада цен на многие криптовалюты.

Когда страх, неуверенность и сомнения охватывают рынок, многие инвесторы могут решить продать свою криптовалюту. Например, новости о вторжении России в Украину привели к общему снижению цен на многие криптовалюты. Это произошло потому, что вторжение привело к росту цен на многие товары, такие как определенные продукты питания и топливо. В результате произошло общее снижение покупательной способности многих потенциальных инвесторов.

В конце концов некоторые криптоинвесторы продали свои криптовалюты, чтобы увеличить свой доход. Кроме того, негативные новости о конкретной криптовалюте или блокчейн-проектах могут прямо привести к краху криптовалюты. Например, утечка информации о FTX привела к его краху.

Каскадные продажи криптовалют

Использование заемных средств в торговле является одной из основных причин краха криптовалюты. Существует маржинальная задолженность или маржинальная торговля, когда трейдеры занимают средства у брокеров с целью торговли.
Инвесторы, которые занимают средства для покупки криптовалюты, увеличивают свои шансы на получение более высокой прибыли, чем в противном случае. Однако они также могут нести огромные убытки. Как правило, трейдеры, использующие высокое кредитное плечо, подвергаются большому риску ликвидации, если цена пойдет в противоположном направлении.

Поэтому, если многие трейдеры имеют высокие плечи и цена на актив падает, они все сталкиваются с ликвидацией. Слишком много ликвидации на торговой платформе может вызвать резкое падение цены на конкретную криптовалюту. Так как многие другие трейдеры видят резкое снижение ее цены, они могут закрыть свои позиции. Такая распродажа может каскадироваться через рынок, приводя к краху криптовалют.

Манипуляция рынком

Падение криптовалюты может быть результатом манипуляции ценой на рынке. Некоторые инвесторы могут выбрать тактику распространения страха, неуверенности и сомнений на рынке, чтобы снизить цену криптовалюты.

Крупные группы инвесторов, держащих большие объемы криптовалют (киты), могут замышлять проведение координированных продаж криптовалют. Это может привести к резким и внезапным падениям их цен, что приводит к крахам рынка.

Значимые события и крахи криптовалют

В 2022 году произошло несколько событий, которые вызвали падения криптовалюты. В некоторых случаях падение криптовалюты произошло по нескольким причинам. Тем не менее, в других случаях были цепочки событий, которые в конечном итоге привели к падениям криптовалюты.

Война в Украине

Война в Украине была одним из событий, которые способствовали некоторым криптовалютным крахам. Во-первых, война привела к нехватке таких важных продуктов, как пшеница, удобрения и топливо. В частности, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Европе возникла нехватка газа и топлива. Это привело к росту цен на эти товары.

Когда цены на товары, от которых люди в основном зависят, повышаются, потребители тратят на них больше денег, чем раньше. В результате их располагаемый доход уменьшается, что влияет на их инвестиционные стратегии. Фактически, некоторые прекращают инвестировать в рискованные активы, такие как криптовалюты. С другой стороны, другие продают свои текущие инвестиционные активы, чтобы дополнить свой доход.

Еще одним эффектом войны стал страх перед глобальным экономическим спадом. В некоторых случаях геополитические конфликты могут привести к экономическим кризисам. Таким образом, страх перед рецессией после вторжения России в Украину заставил многих людей продать свои криптовалюты и акции. Это способствовало появлению криптозимы.
По сути, напряжение, возникшее из-за вторжения в Украину, привело к падению глобального крипторынка более чем на 10%. В течение 24 часов после вторжения цена ETH упала на 12%, Solana на 12%, Avalanche на 18.2%, Cardano на 18%, Shiba Inu на 18.9%, Dogecoin на 16.7% и Polkadot на 16.2%. Фактически, цена большинства основных криптовалют упала схожими маржами.

Крах на FTX

Помимо вторжения России в Украину, крах Terra USD и Luna, а также обвал FTX способствовали криптозиме 2022 года. Фактически, эти события вызвали панику и страх на крипторынке. Это потому, что многие люди потеряли все свои инвестиции. Например, некоторые инвесторы вложили все свои сбережения в FTX.

FTX рухнула в 2022 году - Theguardian

За этим последовала череда событий, которые привели к краху FTX. К ним относится утечка конфиденциальной информации об инвестициях FTX в большое количество своего нативного токена FTT в свою дочернюю компанию Alameda Research. После этого Binance продала свой крупный холдинг FTT, что вызвало панику на рынке. За этим последовала массовая распродажа монеты FTT и других криптовалют на бирже FTX, что привело к ее краху.

Кроме того, было очень просто вызвать крах криптовалютной биржи, поскольку около 93% токенов FTT находилось владельцами всего 10 кошельков. В связи с этим существовала высокая вероятность манипуляции рынком.

Происходили ли падения криптовалют до 2022 года?

Факт в том, что до 2022 года произошли другие крупные падения криптовалюты, включая «Черный Четверг» криптовалюты. Еще одно заметное падение произошло после закрытия биржи Bitfloor в 2013 году.

Крипточерная четверг

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Covid-19 глобальной пандемией. В результате многие страны, такие как Соединенные Штаты, объявили о мерах по сдерживанию его распространения. Эти события вызвали панику среди инвесторов, которые отреагировали массовыми распродажами криптовалют и других ценных бумаг.

После объявления цена BTC упала более чем на 40%. Этот крах не стал большим сюрпризом, поскольку Азия, где много криптоинвесторов, сильно пострадала от пандемии.

Битфлоор закрылся

Еще один серьезный крах BTC произошел в 2013 году после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) закрыла известную криптовалютную биржу Bitfloor. Цена BTC упала более чем на 70% с тех пор, как она снизилась с $260 до $70. После этого события Биткоин восстановился только через 6 месяцев.

Риски покупки криптовалют во время криптообвала

Многие инвесторы не хотят покупать криптовалюты во время криптокраха из-за потенциальных рисков. Наибольший риск связан с волатильностью цен. Во время краха цена большинства криптовалют может упасть больше, чем ожидалось, что приведет к многочисленным потерям.

Страх, неуверенность и паника усиливают эффекты обвала, так как многие люди склонны продавать свои активы. Опыт последних криптовалютных обвалов показывает, что даже некоторые терпеливые инвесторы склонны продавать свои криптовалюты во время обвалов. Это может привести к имплозии некоторых криптовалют и краху криптопроектов.

TerraUSD рухнул в мае 2022 года - BBC

На графике выше показано разрушение TerraUSD, произошедшее 9 мая 2022 года.

Что делать во время криптовалютного обвала

После обсуждения причин падения криптовалют, давайте выясним, что мы можем сделать во время таких периодов, чтобы защитить наши инвестиции.

Держите свои криптовалюты: Лучше всего держать свои криптовалюты, а не продавать их под давлением. При продаже под давлением вы часто понесете убытки. Пока вы не продаете криптовалюты по ценам, ниже тех, по которым вы их приобрели, вы не понесете убытков.

Управляйте своими эмоциями

Главное, с чем нужно справиться во время краха криптовалюты, — это управлять своими эмоциями. Вы должны помнить, что рынки цикличны, и часто случаются коррекции и обвалы.

Сохраняйте долгосрочную перспективу

Важно, чтобы вы смотрели на инвестиции в криптовалюту как на долгосрочное дело. С этим вы будете помнить, что после любого падения на крипторынке произойдет отскок. Главный момент здесь - никогда не фокусироваться на 24-часовых графиках, так как они могут увеличить ваш страх и панику. Вместо этого смотрите на долгосрочные колебания цен.

Подумайте о покупке падения

Падения криптовалюты могут представлять возможности для инвесторов покупать криптовалюту, когда цены очень низкие. В результате они получат огромные прибыли, когда рынок восстановится. Поэтому, покупайте падения во время падений криптовалюты.

Пересмотрите свою финансовую стратегию

Перед падением криптовалюты есть несколько вещей, которые вам нужно сделать. Важно диверсифицировать свой портфель. Это включает покупку и удержание разных криптовалют, что снизит риски, если некоторые из них испытают снижение криптовалюты.
Долларовое среднее стоимость - еще одна важная стратегия при приобретении криптовалюты. Это включает использование фиксированной суммы денег для покупки криптовалюты в определенные периоды. Большинство людей приобретает криптовалюты еженедельно или ежемесячно, когда они имеют разные цены.

Заключение

Криптосектор, как и фондовый рынок, время от времени переживает рыночные обвалы. Некоторыми причинами краха криптовалютного рынка являются негативные глобальные события, такие как войны и пандемия, макроэкономическая нестабильность, манипулирование рынком и FUD. Крипто Черный четверг и Биткойн Падения рынка, такие как те, которые произошли до 2022 года из-за закрытия Bitfloor, - это примеры рыночных крахов.

ЧАВО

Криптовалюта восстановится после криптокраша в 2022 году?

Крипто, вероятно, восстановится после краха рынка, начавшегося в 2022 году. Однако возможность восстановления зависит от других факторов, таких как стабилизация уровня инфляции и процентных ставок. Если Федеральная резервная система прекратит повышение процентных ставок, крах криптовалют может завершиться. Однако криптозима продолжится в первом квартале 2023 года, но может восстановиться во втором квартале.

Какой крипто-токен взорвется в 2023 году?

Несколько криптовалют могут взлететь в 2023 году. В целом, криптовалюты второго уровня, такие как Optimism (OP), Matic, SNX, OMG, LRC, RDN и INJ, скорее всего, будут расти в 2023 году. Их стоимость может резко возрасти из-за спроса на продукты, которые они поддерживают.

Станет ли 2023 год криптозимой?

Криптозима, скорее всего, продлится до 2023 года, если не произойдут ключевые изменения в глобальной экономической тенденции. Одной из причин, которая продлит криптозиму до 2023 года, является низкая доверие, которое существует на рынке в настоящее время, в связи с обвалом FTX, LUNA и TerraUSD. В настоящее время есть несколько криптопроектов, таких как BlockFi и Celsius, которые подали заявление о банкротстве. Это вызывает страх на рынке и снижает доверие к рынку.

2023 медвежий год?

Исходя из текущего мирового экономического прогноза, первая половина 2023 года, скорее всего, будет медвежьей, в то время как вторая половина может стать бычьей. В настоящее время многие экономисты прогнозируют вероятность рецессии, которая может причинить дополнительный ущерб молодому крипторынку. Вторая половина 2023 года может стать бычьей, если ФРС приостановит повышение процентных ставок.