Ежедневные новости | Тишина была нарушена, криптовалюта тонет со всем остальным миром

Фундаментальный и технический прогноз
Макро
🥂 Доброе утро, сегодня четверг, 08 декабря 2022 года.

Коротко
🔹 Крипторынки упали на седьмой сессии после шести дней безрезультатного движения. Примечательно, что это не все плохие новости, учитывая, что торговля в диапазоне обычно происходит, когда покупатели и продавцы заходят в тупик, подразумевая, что движение вниз предоставит обеим сторонам больше возможностей для подготовки к следующему продвижению или снижению.
🔹 Индекс S&P 500 снизился в среду, увеличивая потери на каждой сессии с 30 ноября и увлекая за собой весь мир. Разброс кривой доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями США говорит о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС почти завершен.
🔹 На этой неделе трейдеры ожидают пятничный индекс цен производителей в США - один из последних данных, которые увидят представители ФРС перед своим заседанием по вопросам политики 13-14 декабря. Кроме того, обновление индекса потребительских цен должно быть опубликовано в следующий вторник, непосредственно перед заключительным заседанием ФРС по вопросам политики.
🔹 Обсуждение дня: Вы просто не можете убить Биткоин, и точка
🔹 События недели: Банк России хочет запретить майнерам продавать криптовалюту россиянам; Новое законодательство Казахстана введет новые режимы лицензирования для майнеров криптовалют; Канадский пенсионный план CPP Investments завершил исследование крипторынков; Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг ожидает, что выручка упадет на 50% или более с $7 миллиардов выручки в 2021 году…
По состоянию на 07 декабря 23:00 UTC,
⚡️ Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 16,846 (-1,30%)
⚡️ ETH (ETH) Изменение за 24 часа: 1,230 (-3,05%)
Гибель и мрак продолжаются, кривая доходности казначейства США расширяется, криптовалюта упала
В среду крипторынки, наконец, пошли на спад после шести последовательных сессий застоя производительности. Тем не менее это не все плохие новости, учитывая, что торговля в диапазоне обычно происходит, когда покупатели и продавцы заходят в тупик, а это означает, что движение вниз предоставит обеим сторонам больше возможностей для подготовки к следующему продвижению или снижению. Для получения подробного анализа прокрутите вниз до раздела технического анализа этой статьи.
Тем временем фондовый рынок США вновь оказался под давлением, потянув за собой вниз весь остальной мир. В ходе сессии, отмеченной нервирующими колебаниями в обоих направлениях, S&P 500 потерпел пятое поражение подряд.
Что касается сырьевых товаров, то нефть подешевела третью сессию подряд, фактически сведя на нет свой рост в 2022 году из-за снижения спроса на топливо. Золото дорожает третью сессию подряд, подразумевая, что традиционное убежище набирает обороты.
По данным Bloomberg Economics, если Китай будет полностью открыт к середине 2023 года, цены на энергоносители вырастут на 20%, а индекс потребительских цен в США, который, по их мнению, может упасть до 3,9% к середине года, может подскочить до 5,7% к концу года.
В других странах экономические потрясения были ощутимы среди трейдеров облигаций, причем ключевой сегмент кривой США достиг четырехдесятилетнего максимума. Доходность 30-летних казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с сентября. Показатели инфляционных ожиданий на рынке облигаций снизились в последние недели.
Разброс кривой доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями говорит о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС почти завершен. Это либо потому, что рецессия неизбежна, либо потому, что инфляция, скорее всего, продолжит падать. От Morgan Stanley до JPMorgan Chase. Стратеги предупредили, что медвежий рынок еще не исчерпал себя, сославшись на угрозу сокращения прибыли и более ограничительную денежно-кредитную политику со стороны ФРС.
На этой неделе трейдеры ожидают пятничный индекс цен производителей в США - один из последних данных, которые увидят представители ФРС перед своим заседанием по вопросам политики 13-14 декабря. Кроме того, обновление индекса потребительских цен должно быть опубликовано в следующий вторник, непосредственно перед заключительным заседанием ФРС по вопросам политики.
P.S. Если вы хотите, чтобы мы осветили какие-либо конкретные макроданные или расширили технический анализ вашей любимой монеты, не стесняйтесь оставлять сообщение в нашем сообществе Reddit.

💡 Сегодняшние рынки на 07 декабря 22:50 UTC
BTC -0,76%; ETH -1,83%.
Азия: Япония -0,72%; Гонконг -3,22%; Китай -0,40%; Индия -0,44%.
Европа: Лондон -0,78%; Париж -0,41%; Франкфурт -0,57%.
Спотовые индексы США: Dow 0,00%; S&P -0,19%; Nasdaq -0,51%.
Фьючерсы на индексы США: Dow -0,02%; S&P -0,21%; Nasdaq -0,49%.
Двухлетние казначейские облигации США упали на 10 б.п. до 4,264%.
Десятилетние казначейские облигации США упали на 11 б.п. до 3,420%.
Десятилетние бонды правительства Великобритании снизились на 3 б.п. до 3,049%.
Индекс доллара США -0,30% до 104,87.
Валюта за 24 часа: GBP: +0,63%; EUR: +0,47%; JPY: -0,37%; CNY: -0,33%.
Золото +0,88% до 1,785; нефть марки Brent -4,02% до 79,35.

🗓 Катализаторы недели
- Понедельник: Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM США
- Вторник: Решение РБА по процентной ставке в Австралии, Торговый баланс Канады, Торговый баланс США, Индекс деловой активности в Канаде
- Среда: ВВП Австралии, Торговый баланс Китая, Решение по процентной ставке Банка Индии, решение Банка Канады по процентной ставке
- Четверг: Торговый баланс Австралии
- Пятница: Уровень инфляции в Китае, Индекс цен производителей в США, Потребительские настроения в Мичигане США

🏦 BTC
BTC Недельный таймфрейм:
Основной уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019 года)
Ближайшая зона поддержки: 16,845 - 16,430
Ключевая зона сопротивления: 17,085 - 17,715

Анализ по состоянию на сессию 08 декабря - 11 декабря.
Примечание: В среду биткойн, наконец, пробился ниже и вошел в ближайшую зону поддержки.
В пределах зоны поддержки есть незначительный уровень поддержки: недельный уровень Фибоначчи 23,6% ($16 690) (измерен с 7 по 14 ноября).
Снижение не обязательно является чем-то плохим, поскольку оно прерывает период застоя последних шести сессий, эффективно позволяя как покупателям, так и продавцам перегруппироваться.

BTC Недельные зоны сопротивления
17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

BTC Недельные зоны поддержки
16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC Дневной таймфрейм:
- Ближайшая зона поддержки: 16,875 - 16,635
- Ближайшая зона сопротивления: 16,990 - 17,205
- Ключевой уровень: 15 952 (Закрытие недели в период с 02 по 09 ноября 2020 года)

07 декабря 21:47 UTC Обновление:
Биткойн (BTC) торговался на уровне 16 811 долларов, или -1,07% за 24 часа.
Примечание: На дневном таймфрейме мы можем видеть, что Биткойн пробился в пределах ближайшей зоны поддержки на седьмой сессии, но отскочил от уровня 141% (16 680 долларов) дневной зоны Фибоначчи (полученной от 01 декабря).
Если он пробьется ниже этой зоны расширения, следующая целевая зона / второстепенная зона поддержки будет находиться между 16,565 - 16,410 (дневная зона Фибоначчи, полученная от 07 декабря), которая служит буферной зоной перед следующей основной зоной поддержки (16,300 - 16,010).
Объемы на 07 декабря значительно увеличились, и продавцы получили преимущество. Примечательно, что всплеск объемов был сопоставим со свечой роста 30 ноября, что означает, что для снижения BTC потребовалось больше продавцов.

BTC Дневные зоны сопротивления
16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

BTC Дневные зоны поддержки
16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

🌐 ETH
Недельный таймфрейм
- Основной уровень - 757 (месячный максимум декабря 2020 года)
- Ближайшая зона поддержки: 1,265 - 1,220
- Ключевая зона сопротивления: 1,280 - 1,330


Анализ по состоянию на сессию 08 декабря - 11 декабря.
Примечание: Согласно вчерашнему анализу, “По состоянию на среду ETH все еще держался выше месячного уровня Фибоначчи 38,2% (1240 долларов США) (измеряется с октября 2020 года по апрель 2021 года), хотя на данный момент ETH, скорее всего, скоро коснется этого уровня”.
По состоянию на четверг ETH опустился ниже месячного уровня Фибоначчи в 38,2%, хотя прогноз не изменился. Есть еще три способа, которыми мы могли бы действовать с точки зрения реакции на уровень Фибоначчи.
ETH пробивается и нацеливается на 50% месячный уровень Фибоначчи ($ 965).
ETH восстанавливается и нацеливается на месячный уровень Фибоначчи 23,6% ($1695).
ETH остается на прежнем уровне и движется вверх и вниз между уровнем Фибоначчи 38,2% (1240 долларов), что, в свою очередь, становится периодом накопления в рамках подготовки к более масштабному движению.

ETH Недельные зоны сопротивления
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Недельные зоны поддержки
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH Дневной таймфрейм
- Ближайшая зона поддержки: 1,240 - 1,220
- Ближайшая зона сопротивления: 1,240 - 1,245
- Ключевой уровень: 1,254 (Закрытие недели с 04 января 2021 года по 11 января 2021 года)


07 декабря 22:07 UTC Обновление:
ETH торговался на уровне 1230 долларов, или -1,96% за 24 часа.
Примечание: Как и его аналог BTC, ETH пробился ниже ранее установленного ограниченного торгового диапазона между $ 1300 - $ 1240 на седьмой сессии.
Как упоминалось в анализе недельного таймфрейма ETH, есть три способа, которыми ETH может отреагировать на месячный уровень Фибоначчи 38,2%. На данный момент третий вариант кажется наиболее вероятным, что означает, что месячный уровень Фибоначчи может быть фокусной точкой, для которой ETH движется вверх и вниз, что, в свою очередь, становится периодом накопления для более крупного движения.

ETH Дневные зоны сопротивления
1,240 - 1,245
1,255 - 1,265
1,280 - 1,300

ETH Дневные зоны поддержки
1,240 - 1,220
1,215 - 1,195
1,175 - 1,155

📌 Обсуждение дня: Вы просто не можете убить Биткойн, и точка

Правительствам не удастся заблокировать биткойн, хотя они и попытаются.
С чего все началось: Когда BTC появился в 2009 году, его в значительной степени игнорировали. Никто о нем не слышал; он был безнадежно сложен, и вы едва ли используете его даже для того, чтобы купить пиццу.
-Поскольку он невероятно рос и процветал, несмотря на неизбежные вызовы, кризисы и оплошности, Биткойн вступил во вторую фазу, фазу насмешек: “Вероятно, крысиный яд в квадрате”. Сказал о нем знаменитый инвестор Уоррен Баффет в деловом интервью 2018 года.
-После долгой зимы упадка биткойна с 2018 по 2019 год, после его стремительного роста рыночной капитализации в 2016 году с 16 миллиардов долларов до 266 миллиардов долларов, Биткойн снова был в движении и пережил еще один раунд многократного падения на 80% с момента его создания в 2009 году.
Напоминание о недавних событиях: с недавним взлетом до 67 000 долларов в конце 2021 года Биткойн вышел из фазы насмешек. Его рыночная капитализация достигла 1,2 трлн долларов, или около 3% от размера всей экономики США.
-За последние три года правительство США начало расправляться со всеми криптовалютами. Регуляторы США запретили запуск первоначальных предложений монет, определив их как незаконные предложения ценных бумаг.
-На иностранные криптокомпании было оказано давление, чтобы запретить им обслуживать американских инвесторов. Правительства по всему миру мобилизовались, чтобы ввести ограничения на криптовалюты.
-Правительство Китая приняло самые крайние меры, запретив всех криптомайнеров и криптоторговлю в 2021 году, с жестким уголовным преследованием нарушителей.
Почему это важно: правительства черпают свою власть из способности контролировать национальную валюту. Это особенно верно в отношении Соединенных Штатов. Это связано с тем, что доллар де-факто является мировым денежным стандартом. Таким образом, правительство США получает огромную политическую власть от своей способности контролировать доллар, и эта власть распространяется далеко за пределы его национальных границ.
-Правительства состоят из отдельных людей, и эти люди дорожат своими позициями власти и влияния. Они не откажутся от своей монополии на валюту без боя.
-Если биткойн получит распространение и все больше и больше людей смогут отказаться от национальной валюты, обмениваясь на фиатную валюту только для погашения своих налоговых платежей, это будет означать огромное уменьшение власти центральных правительств.
Биткойн, забегая вперед: никто не может наверняка предсказать, куда направится какой-либо актив, но короткий ответ заключается во временном снижении, пока разыгрывается недавнее фиаско FTX и тянет за собой большую часть криптоиндустрии. Не говоря уже о мире, страдающем от высокой инфляции, у которого нет другого выбора, кроме как полагаться на Федеральную резервную систему.
-Биткойн может упасть до уровня поддержки в 10 тысяч долларов. Есть даже ничтожный шанс, что он может опуститься до 3 тысяч долларов.
-Но тогда Биткоин станет пресловутым Фениксом, воспарившим из пепла к новым, пока невостребованным высотам. Помните старую пословицу: “То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее”. Это биткоин.