Phân tích dữ liệu: Chiến lược tạm thời thị trường tăng giá có thể kiếm tiền được không?

Tác giả: Biteye Người đóng góp cốt lõi Viee

本轮Thị trường Bull用哑铃策略能赚钱吗？

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chiến lược mà không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà còn tránh được việc mất trắng: Chiến lược đồng tâm.

Đã phân tích hiệu suất của các tài sản mã hóa sau đây bằng chỉ số:

• BTC vĩ đại mãi mãi: Chỉ số BTC.D
• ETH在本阶段落后于BTC：ETH/BTC汇率
• altcoin tổng thể suy sụp: (1) Altseason chỉ số (2) AltCoinVốn hóa thị trường
• Meme币高风险高收益，跑赢BTC、ETH：Memecoin指数

Chiến lược đinh tạc là gì?

Chiến lược quả tạ là những gì Taleb đề cập trong Antifragility, lấy một chiến lược bảo thủ trong một lĩnh vực và một chiến lược mở ở một lĩnh vực khác, từ bỏ con đường trung đạo. Nói một cách đơn giản, “chủ yếu là bảo thủ, hơi cấp tiến”.

Ứng dụng trong thế giới tiền điện tử, bạn có thể đầu tư phần lớn tài sản vào các tài sản an toàn như BTC và ETH, chỉ đầu tư một phần nhỏ tiền vào các tài sản rủi ro cao như Meme Coin, và tránh tham gia nhiều vào các AltCoin.

Điều này không chỉ giúp duy trì tính ổn định trong thế giới tiền điện tử có biến động cao mà còn cơ hội đạt được lợi nhuận cao thông qua các tài sản có rủi ro cao (như meme币).

Tiếp theo, dựa vào một số chỉ số, chúng ta hãy khách quan xem BTC, ETH, hầu hết các AltCoin và Meme Coin có thể biểu hiện như thế nào mỗi cái?

BTC Vĩnh viễn là vua: Tham khảo chỉ số BTC.D (Bitcoin Dominance)

Chỉ số BTC Dominance được sử dụng để phản ánh tỷ lệ Vốn hóa thị trường của BTC, thường được sử dụng để đánh giá xem mùa altcoin có bắt đầu hay không. Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy rõ rằng trong mùa altcoin năm 2021, chỉ số BTC.D đã giảm đáng kể.

Có thể giải thích logic là: Chỉ số BTC.D giảm ➡️ BTC mất đi vị trí dẫn đầu ➡️ Tăng nguy cơ ➡️ AltCoin tái giành lại vị trí trên thị trường ➡️ altcoin bắt đầu bơm lớn. (Ngược lại cũng vậy)

目前还是处在BTC季，该指数从今年初以来一直在Tăng，截止7月26日56%，AltCoin的表现仍不及BTC，所以BTC占主导地位。

ETH ở giai đoạn này đang chậm hơn BTC: tham khảo tỷ giá ETH/BTC

Thường thì, càng cao tỷ giá ETH/BTC, khoảng cách giá của hai loại tiền tệ càng nhỏ, ETH sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu tỷ lệ này càng thấp, điều đó cho thấy khoảng cách giá càng lớn, ETH sẽ thể hiện yếu hơn.

Ngoài ra, chỉ số này cũng được sử dụng để đánh giá sự quan tâm của thị trường đối với AltCoin, nếu tỷ lệ này bắt đầu vượt qua BTC, có thể là dấu hiệu vốn đang chảy vào AltCoin.

Hiện tại tỷ giá ETH/BTC vẫn đang ở mức khá thấp, ETH hiện đang thể hiện mức độ yếu hơn, ngay cả khi ETF được thông qua cũng không thể đảo ngược tình hình cho ETH. Tuy nhiên, do đang ở vùng đáy, nếu tin tưởng vào ETH, cũng có thể xem xét mở vị thế theo từng phần, chờ đợi cho đợt pump sau này.

altcoin总体萎靡：参考 (1) Altseason 指数

Chỉ số Altseason theo dõi tâm trạng thị trường altcoin, thống kê tỷ lệ của các loại altcoin xếp hạng trong top 50 vượt qua BTC trong một khoảng thời gian, chỉ số cho thấy lớn hơn 75 là mùa altcoin, nhỏ hơn 25 là mùa Bitcoin.

Rõ ràng hiện đang trong mùa Bitcoin, chỉ số là 16, tiềm năng của altcoin yếu hơn. Kể từ đầu năm nay, chỉ có tháng 1 cuối chỉ số này lớn hơn 75, chỉ kéo dài được nửa tháng, so với mùa altcoin thực sự kéo dài 3 tháng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 21, không thể tính là mùa altcoin thật sự.

altcoin总体萎靡：参考 (2) AltCoin总Vốn hóa thị trường

Chỉ số này đầy đủ là Crypto Tổng vốn hóa thị trường không tính BTC & ETH, ngoại trừ BTC, ETH, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các Token khác trên thị trường mã hóa, phản ánh tình hình tổng thể của dòng tiền vào thị trường AltCoin.

altcoin tổng vốn hóa thị trường sau khi tăng đáng kể ở đầu năm, không duy trì xu hướng và tiếp tục biến động trong vài tháng giao dịch rung lắc, hiện vẫn chưa có tín hiệu đột phá rõ ràng, tổng thể altcoin vẫn khá yếu.

Meme coin - có rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng cao, vượt qua BTC và ETH: tham khảo chỉ số Memecoin

MarketVector推出的Meme Coin Index，追踪Vốn hóa thị trường最大的6种Meme Token的回报率表现。

Các thành phần chính bao gồm $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF và $BONK, là những thứ biểu thị tốt nhất cho sự phát triển tổng thể của tiền Meme.

So sánh cho thấy Meme Coin đã thực sự nổi bật từ đầu năm đến nay, với tỷ lệ tăng 120%, vượt qua BTC tăng 52% và ETH tăng 37%.

Tóm tắt & Cảnh báo về rủi ro

Kết hợp chiến lược đồng tạp, từ các chỉ số trên có thể thấy rằng, hiện tại BTC, ETH là tài sản an toàn không thể chối cãi trên thị trường, chiếm tỷ lệ thị phần cao.

Đặc biệt là BTC, thậm chí mạnh hơn cả ETH. Tỷ lệ lợi nhuận so sánh cho thấy Meme coin vẫn là biểu tượng của tài sản rủi ro cao và lợi nhuận cao. Trái lại với hầu hết các AltCoin, tổng thể vẫn khá suy yếu, không có nhiều cơ hội lâu dài, ít đặt cược cũng không sao.

Ở đây cũng cần nhắc nhở về rủi ro, việc cấu hình tài sản mã hóa là một công việc rất khó khăn, không chỉ đơn giản là sử dụng một số chỉ số.

Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ khi hầu hết số tiền là an toàn tuyệt đối, thì việc mạo hiểm mới có ý nghĩa. Những người đã trải qua nhiều sóng gió chắc chắn sẽ có những cảm nhận sâu sắc! Có câu nói cũ rằng, núi xanh vẫn còn, không sợ thiếu củi đốt đâu.