Thông báo tiến triển về việc Công ty Cổ phần Thiết bị Nhiệt lực Lực Tụ, Chiết Giang hoàn trả khi đáo hạn và tiếp tục quản lý tiền mặt đối với nguồn vốn huy động tạm thời nhàn rỗi thông qua quản lý tiền mặt

Mã chứng khoán: 400Mên chứng khoán: Lực Tụ Nhiệt Năng Số thông báo: 2026-003

Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang

Về việc sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt

Thông báo về tiến độ: đáo hạn thu hồi và tiếp tục thực hiện quản lý tiền mặt

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể nhân sự bảo đảm rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch nào, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng đại, và chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, tính chính xác và tính toàn vẹn của nội dung.

Những nội dung quan trọng cần lưu ý:

● Tình hình cơ bản

■

● Các thủ tục thẩm định đã thực hiện

Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) vào ngày 20/08/2025 đã triệu tập cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai và cuộc họp lần thứ năm của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ hai, xem xét và thông qua “Nghị quyết của Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang về việc sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”, đồng ý rằng công ty sử dụng không quá 400M NDT (bao gồm 400M NDT) tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi, mua các sản phẩm đầu tư ủy thác tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt, bao gồm các sản phẩm ủy thác do các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán phát hành; thời hạn có hiệu lực từ ngày Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua cho đến 12 tháng, trong hạn mức có thể sử dụng luân chuyển. Trong phạm vi hạn mức và thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch công ty ký kết các tài liệu hợp đồng liên quan trong phạm vi hạn mức nêu trên; các vấn đề cụ thể do Bộ phận Tài chính công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

● Lưu ý về rủi ro

Mặc dù các sản phẩm mà công ty sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để mua thuộc nhóm sản phẩm đầu tư có tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt, thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện kinh tế vĩ mô. Công ty sẽ căn cứ tình hình kinh tế và những thay đổi của thị trường tài chính để tham gia kịp thời và với mức độ phù hợp, nhưng không loại trừ khả năng khoản đầu tư này bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường.

I. Khái quát việc thu hồi đáo hạn quản lý tiền mặt của đợt huy động vốn trước

■

II. Khái quát quản lý tiền mặt của đợt huy động vốn lần này

(a) Mục đích quản lý tiền mặt

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động của công ty, trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc xây dựng các hạng mục sử dụng vốn huy động và hoạt động kinh doanh bình thường của công ty, công ty sử dụng hợp lý tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, tăng lợi tức từ vốn, mang lại lợi ích đầu tư cho công ty và cổ đông.

(b) Nguồn vốn

1. Tình hình chung của nguồn vốn

Nguồn vốn của lần quản lý tiền mặt này là tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi của công ty.

2. Tình hình cơ bản của vốn huy động

Theo “Văn bản phê duyệt việc đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang” của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, (“Giấy phép của CSRC” [2023] 2609), công ty được phép phát hành công khai cho công chúng cổ phiếu phổ thông bằng Nhân dân tệ (A) 22.750.000,00 cổ phiếu; mệnh giá mỗi cổ phiếu là 1 NDT; giá phát hành là 40,00 NDT/cổ phiếu; tổng số tiền huy động vốn là 910.000.000,00 NDT. Trừ đi phí bảo lãnh và phát hành (chưa bao gồm thuế) 53.226.415,09 NDT, đồng thời trừ đi các chi phí phát hành khác có liên quan trực tiếp đến việc phát hành chứng khoán vốn chủ sở hữu (chưa bao gồm thuế) 22.737.806,36 NDT, số vốn huy động ròng là 834.035.778,55 NDT.

Số tiền nêu trên đã được chuyển đến vào ngày 26/07/2024 và đã được Công ty Kiểm toán Tín Việt (Đối tác hợp danh hữu hạn đặc biệt) xác minh, đồng thời đơn vị này đã xuất具 báo cáo kiểm chứng vốn “Tín Việt Thẩm [2024] số ZF11014”.

Sau khi vốn huy động được tiếp nhận, để tiêu chuẩn hóa việc quản lý và sử dụng vốn huy động, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, công ty đã lần lượt ký kết với tổ chức bảo lãnh và ngân hàng giữ tài khoản chuyên dụng “Thỏa thuận giám sát ba bên về lưu trữ tài khoản chuyên dụng vốn huy động”, đồng thời mở tài khoản chuyên dụng cho vốn huy động và thực hiện lưu trữ theo tài khoản chuyên dụng.

Theo “Bản cáo bạch chào bán lần đầu và niêm yết tại Sàn giao dịch chính” của Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang và “Thông báo về việc điều chỉnh số tiền dự kiến đầu tư của vốn huy động cho các hạng mục đầu tư vốn huy động” của Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang, sau khi trừ chi phí phát hành, số vốn huy động từ đợt phát hành lần đầu sẽ được đầu tư vào các hạng mục sau:

Đơn vị: triệu NDT

■

Do việc xây dựng các hạng mục đầu tư vốn huy động cần một khoảng thời gian nhất định, căn cứ tiến độ xây dựng của các hạng mục đầu tư vốn huy động, hiện tại có tình trạng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi trong ngắn hạn.

© Tình hình cơ bản của sản phẩm quản lý tiền mặt lần này

■

III. Các biện pháp kiểm soát rủi ro

1. Công ty sẽ, theo nguyên tắc tách bạch chức năng ra quyết định, thực hiện và giám sát, thiết lập và hoàn thiện quy trình phê duyệt và thực hiện đối với quản lý tiền mặt, triển khai hiệu quả và vận hành chuẩn chỉnh việc mua các sản phẩm quản lý tài sản ủy thác để bảo đảm an toàn cho vốn.

2. Công ty sẽ nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong việc lựa chọn đối tượng đầu tư; chủ yếu lựa chọn các sản phẩm do các chủ thể phát hành có uy tín tốt, quy mô lớn, có năng lực bảo đảm an toàn cho vốn.

3. Các nhân sự thuộc bộ phận tài chính công ty sẽ phân tích và theo dõi kịp thời việc đầu tư của sản phẩm và tiến độ dự án; nếu thông qua đánh giá phát hiện các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến an toàn vốn của công ty, sẽ kịp thời thực hiện các biện pháp bảo toàn tương ứng để kiểm soát rủi ro.

4. Ban giám sát công ty, các giám đốc độc lập và Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị có quyền giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn; trong trường hợp cần thiết có thể mời các tổ chức chuyên nghiệp để tiến hành kiểm toán.

IV. Ảnh hưởng đối với công ty

Trong điều kiện bảo đảm các dự án sử dụng vốn huy động được triển khai bình thường và bảo đảm an toàn cho vốn huy động, việc sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi lần này để mua các sản phẩm ủy thác quản lý tài sản có tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt hoặc các sản phẩm dạng tiền gửi sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng các dự án sử dụng vốn huy động và sự phát triển hoạt động kinh doanh chính; có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động và lợi tức đối với tài sản tiền mặt, nâng cao hơn nữa tổng thể lợi ích của công ty; phù hợp với lợi ích của tất cả cổ đông; sẽ không tạo ra ảnh hưởng bất lợi trọng đại đến hoạt động kinh doanh chính trong tương lai, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của công ty.

Khoản lợi tức thu được từ việc công ty sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt thuộc về công ty và công ty sẽ quản lý và sử dụng nghiêm ngặt theo các yêu cầu về biện pháp giám sát vốn huy động của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải; khi sản phẩm quản lý tiền mặt đáo hạn sẽ được hoàn trả về tài khoản chuyên dụng vốn huy động.

V. Các thủ tục quyết định nội bộ đã thực hiện

Công ty đã vào ngày 20/08/400M tập cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai và cuộc họp lần thứ năm của Ban giám sát nhiệm kỳ thứ hai, xem xét và thông qua “Nghị quyết của Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang về việc sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”, đồng ý rằng công ty sử dụng không quá 400M NDT (bao gồm 40.000 triệu NDT) tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi, mua các sản phẩm ủy thác tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt, bao gồm các sản phẩm ủy thác do các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán phát hành; thời hạn có hiệu lực từ ngày Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua cho đến 12 tháng, trong hạn mức có thể sử dụng luân chuyển. Trong phạm vi hạn mức và thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch công ty ký kết các tài liệu hợp đồng liên quan trong phạm vi hạn mức nêu trên; các vấn đề cụ thể do Bộ phận Tài chính công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

VI. Lưu ý về rủi ro

Mặc dù các sản phẩm mà công ty sử dụng tiền huy động vốn tạm thời nhàn rỗi để mua thuộc nhóm sản phẩm đầu tư có tính an toàn cao và tính thanh khoản tốt, thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện kinh tế vĩ mô. Công ty sẽ căn cứ tình hình kinh tế và những thay đổi của thị trường tài chính để tham gia kịp thời và với mức độ phù hợp, nhưng không loại trừ khả năng khoản đầu tư này bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng Nhiệt Lực Tụ Chiết Giang

Ngày 02/04/2026

Tin tức khổng lồ, phân tích chính xác, mọi thứ đều tại ứng dụng Sina Finance