Nebius Group (NBIS) L'action grimpe alors que Cramer la qualifie de « société du futur »

TLDR

• NBIS a clôturé en hausse de 3,4% à 112,54 $ lundi, se négociant au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours
• Jim Cramer a qualifié Nebius de « société du futur », la regroupant avec des valeurs d’infrastructure de centre de données de nouvelle génération
• DA Davidson et BWS Financial ont toutes deux relevé leurs objectifs de cours à 200 $, après un accord de 27 milliards de dollars avec Meta
• L’action a manqué son dernier communiqué de résultats — le BPA s’est établi à -0,69 $ contre -0,42 $ attendu, avec aussi un chiffre d’affaires en dessous des attentes
• Le PDG Arkadiy Volozh et l’initié Andrey Korolenko ont vendu ensemble pour 7,46 millions de dollars d’actions au cours des trois derniers mois

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L’action Nebius Group (NBIS) a clôturé à 112,54 $ lundi, en hausse de 3,4% sur la journée.

Nebius Group N.V., NBIS

L’action Nebius Group (NBIS) est en hausse d’environ 416% sur l’année écoulée et d’environ 20% depuis le début de l’année.

L’accord avec Meta a mis Nebius sous les projecteurs de nombreux analystes. Le 16 mars, la société a annoncé un accord de 27 milliards de dollars avec Meta, faisant grimper l’action de 14,9% rien que ce jour-là. Citigroup a lancé la couverture le même jour avec une recommandation d’achat et un objectif de cours à 169 $. DA Davidson et BWS Financial ont toutes deux relevé leurs objectifs à 200 $, contre respectivement 150 $ et 130 $. Le consensus, parmi 13 analystes, s’établit actuellement à un « Achat Modéré », avec un objectif de cours moyen de 157,09 $.

Jim Cramer s’est exprimé cette semaine, classant NBIS dans le groupe qu’il appelle le « centre de données de demain ». Il a relié l’action à la récente hausse de Lumentum, disant que les investisseurs devraient « rester proches de Nebius ». C’est le genre de mention de Cramer qui a tendance à faire parler les traders.

Un échec aux résultats assombrit la vue

Malgré un ton d’analystes plutôt optimiste, les fondamentaux ont raconté une histoire plus compliquée le trimestre dernier. Nebius a publié un BPA de -0,69 $ pour le T4, nettement en dessous de l’estimation consensuelle de -0,42 $. Le chiffre d’affaires s’est établi à 227,7 millions $, manquant le chiffre de 246,05 millions $ attendu par les analystes.

Sur l’ensemble de l’année, les analystes prévoient un BPA de -1,10 $. L’action affiche un ratio PE de -77,08 et un bêta de 4,20, ce qui signifie qu’elle évolue fortement dans les deux sens. La société dispose cependant d’un ratio de liquidité immédiate solide de 6,57 et d’un ratio de liquidité courante de 3,08, indiquant une liquidité à court terme décente.

L’action se négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours de 100,30 $ et de sa moyenne mobile sur 200 jours de 101,95 $. La capitalisation boursière s’élève actuellement à 28,34 milliards $.

Les initiés vendent en période de force

Même si les analystes sont optimistes, les initiés réduisent leurs positions. Le PDG Arkadiy Volozh a vendu 33 358 actions le 1er avril, à un prix moyen de 103,73 $, encaissant environ 3,46 millions $. Cette vente a réduit sa participation de 3,7%.

L’initié Andrey Korolenko a vendu 26 976 actions le 31 mars, à 98,78 $, ce qui lui a rapporté environ 2,66 millions $. Il s’agit d’une réduction de 4,19% de sa position.

Au total, les initiés ont vendu 73 823 actions d’une valeur d’environ 7,46 millions $ au cours des trois derniers mois. À surveiller — voir des dirigeants vendre pendant un rallye n’est pas inhabituel, mais le calendrier et l’ampleur ici méritent d’être notés.

Côté institutionnel, plusieurs fonds ont renforcé leurs positions. Invesco détient plus de 3,5 millions d’actions. Salem Investment Counselors a augmenté sa position de plus de 2 272% au T3. La détention institutionnelle s’établit désormais à 21,9% du titre.

La séance de lundi a vu 10,86 millions d’actions échangées — environ 28% en dessous du volume quotidien moyen de 15 millions. Le plus haut intraday était de 113,84 $.

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