Annonce de la société Shenzhen Lianying Laser Co., Ltd. concernant la fourniture de garanties pour sa filiale en propriété exclusive

2026-04-07 19:27:03

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Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

Avis concernant la fourniture de garanties pour une filiale à 100 %

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune fausse déclaration, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante, et endossent la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points clés :

● Garant du bénéficiaire et situation de base

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● Situation cumulée des garanties

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I. Vue d’ensemble de la situation relative aux garanties

(A) Situation de base des garanties

Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») fournit, afin d’assurer les besoins d’un fonctionnement normal et d’améliorer la capacité de financement des filiales, une garantie à la filiale à 100 % Jiangsu Lianying Laser Co., Ltd. conformément aux besoins de financement liés au développement des activités de la filiale. Le montant total de la garantie ne dépasse pas 600,00 millions RMB, et le montant de chaque garantie individuelle ne dépasse pas 10 % de l’actif net audité de la société au cours de la dernière période. Le mode de garantie est une garantie de responsabilité solidaire, et la durée de la garantie est déterminée par l’accord conclu avec les institutions financières concernées.

Les garanties ci-dessus constituent le montant de garantie que la société envisage de fournir. Les accords de garantie spécifiques sont déterminés par accord entre le garant, le bénéficiaire de la garantie et les institutions financières concernées. La date de signature est conforme au contrat effectivement signé. Le montant spécifique de la garantie est déterminé en fonction des besoins réels de fonds de fonctionnement de la filiale. Pour les cas de garantie spécifiques survenant dans le cadre des limites susmentionnées, le président du conseil d’administration est autorisé à prendre en charge, de manière spécifique, la signature des accords de garantie concernés avec les institutions financières, sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre réunion du conseil d’administration. À n’importe quel moment pendant la période d’autorisation, le montant de garantie ne dépasse pas la limite d’autorisation susmentionnée. Les garanties dépassant ces limites ne pourront être mises en œuvre qu’après qu’une résolution correspondante ait été examinée et approuvée par le conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes.

(B) Procédure de décision interne

Le projet de résolution autorisant la société à fournir une garantie à la filiale à 100 % a été examiné et approuvé lors de la 14e réunion du cinquième conseil d’administration. Il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires. La période de validité des limites d’autorisation ci-dessus est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration de la société.

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II. Situation de base du bénéficiaire de la garantie

(A) Situation de base

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(B) Situation de manquement du bénéficiaire de la garantie

Le bénéficiaire de la garantie ne fait pas partie des personnes exécutées défaillantes.

III. Contenu principal des accords de garantie

À ce stade, aucun accord de garantie spécifique n’a encore été signé par la société. Le montant total de la garantie prévu ci-dessus correspond au montant de garantie que la société envisage de fournir. Les accords de garantie sont déterminés d’un commun accord entre le garant, le bénéficiaire de la garantie et la banque, et la date de signature est conforme au contrat effectivement signé. Le montant spécifique de la garantie est déterminé en fonction des besoins réels de fonds de fonctionnement de la filiale.

IV. Nécessité et caractère raisonnable de la garantie

On prévoit que la garantie de la société vise à assurer la poursuite et le déroulement stable des activités de production et d’exploitation de la filiale à 100 %, et à estimer les montants conformément à la situation actuelle des activités de la société et de la filiale à 100 %. Elle répond aux besoins réels de la production et de l’exploitation globales de la société et contribue à satisfaire les besoins quotidiens en fonds et en activités de la filiale. Le bénéficiaire de la garantie est la filiale à 100 % de la société. Les risques liés à la garantie sont maîtrisables et il n’existe aucune situation susceptible de nuire aux intérêts de la société et de ses actionnaires.

V. Avis du conseil d’administration

Le conseil d’administration considère que : la société fournit une garantie de responsabilité solidaire à la filiale à 100 % Jiangsu Lianying Laser Co., Ltd., d’un montant ne dépassant pas 60,00 millions RMB, et que le montant de chaque garantie individuelle ne dépasse pas 10 % de l’actif net audité de la société au cours de la dernière période. Cette garantie vise à répondre aux besoins de financement requis pour la production et l’exploitation de la filiale, conformément aux exigences du développement durable de la société et de ses filiales. Le bénéficiaire de la garantie est une filiale à 100 % de la société, et le risque de garantie est maîtrisable. D’accord avec « l’avis relatif à la fourniture de garanties pour une filiale à 100 % ».

VI. Nombre cumulatif de garanties fournies à l’extérieur et nombre de garanties en retard

À la date de divulgation du présent avis, la société et ses filiales détenues majoritairement n’ont pas de garanties à l’extérieur (ne comprenant pas les garanties fournies aux filiales) ; le montant total des garanties de la société pour ses filiales est de 80,00 millions RMB (hors montant de garantie ajouté au titre de la présente opération), représentant 2,54 % de l’actif net audité de la société au cours de la dernière période. La société n’a pas de garanties à l’extérieur en retard et aucune garantie faisant l’objet de litiges.

Avis.

Conseil d’administration de Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

4 avril 2026

Code de valeur mobilière : 688518 Sigle :联赢激光 Numéro d’annonce : 2026-008

Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

Avis de résolution de la 14e réunion du cinquième conseil d’administration

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune fausse déclaration, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante, et endossent la responsabilité juridique, conformément à la loi, quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

I. Situation de la convocation et de la tenue de la réunion du conseil d’administration

Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu la 14e réunion du cinquième conseil d’administration le 3 avril 2026, dans la matinée, selon un mode combinant le vote sur place et le vote par communication. L’avis de convocation à la réunion a été remis aux administrateurs par écrit et par e-mail le 31 mars 2026. La réunion devait compter 7 administrateurs, et 7 administrateurs y ont effectivement participé. La réunion a été présidée par le président du conseil d’administration Han Jinlong. Les procédures de convocation et de tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, arrêtés départementaux, documents normatifs et à « la Charte de Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd. ».

II. Examen des points par la réunion du conseil d’administration

Après discussion entre les administrateurs présents, les résolutions ci-dessous ont été examinées et approuvées :

(A) Résolution approuvant « l’avis relatif à l’utilisation de fonds de levée de fonds temporairement disponibles et de fonds propres pour la gestion de trésorerie »

Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix d’abstention, 0 voix contre.

Ce projet de résolution ne concerne aucune question liée, et il n’est pas nécessaire de s’abstenir du vote.

Ce projet de résolution n’a pas besoin d’être soumis à l’assemblée générale des actionnaires.

(B) Résolution approuvant « l’avis relatif à la fourniture de garanties pour une filiale à 100 % »

Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix d’abstention, 0 voix contre.

Ce projet de résolution ne concerne aucune question liée, et il n’est pas nécessaire de s’abstenir du vote.

Ce projet de résolution n’a pas besoin d’être soumis à l’assemblée générale des actionnaires.

Avis.

Conseil d’administration de Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

4 avril 2026

Code de valeur mobilière : 688518 Sigle :联赢激光 Numéro d’annonce : 2026-006

Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

Avis concernant l’utilisation de fonds de levée de fonds temporairement disponibles

pour la gestion de trésorerie

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune fausse déclaration, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante, et endossent la responsabilité juridique, conformément à la loi, quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points clés :

● Type d’investissement : produits d’investissement présentant une grande sécurité, une bonne liquidité et des risques relativement faibles (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, dépôts à accord, dépôts à avis, dépôts à terme, certificats de dépôt de gros montants, titres de créance portant rémunération, etc.)

● Montant de l’investissement : maximum ne dépassant pas 600M RMB

● Procédures d’examen réalisées et envisagées

Le 3 avril 2026, la société a tenu la 14e réunion du cinquième conseil d’administration, et a examiné et approuvé « l’avis relatif à l’utilisation de fonds de levée de fonds temporairement disponibles et de fonds propres pour la gestion de trésorerie ». Ces questions relèvent du pouvoir d’approbation du conseil d’administration de la société et ne nécessitent pas d’être soumises à l’assemblée générale des actionnaires.

● Avertissement particulier relatif aux risques

Bien que la société ait choisi des produits de gestion de patrimoine ou des produits de dépôt présentant une grande sécurité, une bonne liquidité et des risques relativement faibles, le marché financier est fortement influencé par l’économie macroéconomique ; il n’est pas exclu que le rendement de cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché. Il est demandé aux investisseurs de prêter attention aux risques d’investissement.

I. Vue d’ensemble de la situation d’investissement

(A) Objectif d’investissement

Afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds de levée de fonds et des fonds propres temporairement disponibles de la société, et sans affecter la progression normale des projets d’investissement des fonds de levée de fonds (ci-après « projets des fonds levés »), la société prévoit d’utiliser une partie des fonds de levée de fonds temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds et de réaliser une maximisation des intérêts des actionnaires.

(B) Montant de l’investissement

En garantissant de ne pas affecter la progression normale du plan d’investissement des fonds de levée de fonds de la société, la société (y compris Jiangsu Lianying Laser Co., Ltd., filiale à 100 % ; ci-après « Jiangsu Lianying ») prévoit d’utiliser des fonds de levée de fonds temporairement disponibles d’un montant maximal ne dépassant pas 60,00 millions RMB pour la gestion de trésorerie, valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration. Dans la limite et la période mentionnées ci-dessus, la société (y compris Jiangsu Lianying) peut utiliser à plusieurs reprises et de manière roulante les fonds.

Source des fonds

La source de cette gestion de trésorerie provient des fonds de levée de fonds issus de l’émission d’actions à des contreparties spécifiques, temporairement disponibles.

Situation de base des fonds de levée de fonds

Sur la base de la « Décision d’approbation relative à l’enregistrement de l’émission d’actions à des contreparties spécifiques par Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd. » émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (Zheng Jian Xu Ke [2022] 2965), la société a procédé à une émission d’actions à des contreparties spécifiques de 36,330,275 actions, au prix d’émission de 27.25 RMB par action. Le montant total des fonds levés s’élève à 989,999,993.75 RMB. Après déduction de divers frais d’émission (hors taxes) de 17,074,184.29 RMB, le montant net réellement levé est de 972,925,809.46 RMB. Les fonds de levée de fonds de la présente émission ont été intégralement versés le 17 janvier 2023. Le cabinet d’expertise comptable Tianjian (partenariat général spécial) a vérifié la réception des fonds levés dans le cadre de la présente émission le 17 janvier 2023, et a émis le « rapport d’audit de vérification du capital » (Tianjian Yan [2023] 3-4). La société, conformément aux dispositions, met en place une gestion en compte dédié pour les fonds de levée de fonds, et a signé avec le sponsor et la banque du compte dédié aux fonds de levée de fonds l’« accord tripartite de supervision du compte dédié pour les fonds de levée de fonds ». La société et sa filiale à 100 % Jiangsu Lianying ont signé avec le sponsor et la banque du compte dédié aux fonds de levée de fonds l’« accord de supervision quadripartite du compte dédié pour les fonds de levée de fonds ».

(D) Méthode d’investissement

Produits d’investissement

La société prévoit d’utiliser les fonds pour acheter des produits d’investissement présentant une grande sécurité, une bonne liquidité et des risques relativement faibles (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, dépôts à accord, dépôts à avis, dépôts à terme, certificats de dépôt de gros montants, titres de créance portant rémunération, etc.).

Modalités de mise en œuvre

Autoriser le président de la société (y compris la filiale à 100 % Jiangsu Lianying) (ou le directeur exécutif de Jiangsu Lianying) à exercer, dans la limite des montants susmentionnés et pendant la période de validité des résolutions, les droits de décision d’investissement, à signer les documents et à accomplir les démarches correspondantes, y compris sans s’y limiter : choisir des institutions financières professionnelles qualifiées, préciser le montant, la période de gestion de trésorerie, choisir les types de produits/activités, signer les contrats et accords, etc.

Répartition des revenus de la gestion de trésorerie

Les revenus obtenus par la société via la gestion de trésorerie utilisant des fonds de levée de fonds temporairement disponibles appartiennent à la société, et seront gérés et utilisés strictement conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant les mesures de supervision des fonds de levée de fonds.

(E) Période d’investissement

Dans le cadre de l’autorisation et des limites d’investissement, les fonds peuvent être utilisés de manière roulante. La période d’utilisation est valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration.

II. Procédure d’examen

III. Analyse des risques d’investissement et mesures de gestion des risques (risk control)

(A) Risques d’investissement

Lorsque la société (y compris Jiangsu Lianying) effectue la gestion de trésorerie, elle choisira des produits d’investissement présentant une grande sécurité, une bonne liquidité et des risques relativement faibles (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, dépôts à accord, dépôts à avis, dépôts à terme, certificats de dépôt de gros montants, titres de créance portant rémunération, etc.). Les risques d’investissement sont relativement faibles et dans un périmètre contrôlable pour l’entreprise. Bien que la société ait choisi des produits d’investissement présentant une grande sécurité, une bonne liquidité et des risques relativement faibles, le rendement de cet investissement pourrait être affecté par les fluctuations du marché dues à des changements des politiques macroéconomiques telles que la politique monétaire, la politique budgétaire, ainsi que les politiques relatives aux lois et règlements pertinents.

(B) Mesures de contrôle des risques

La société traitera strictement les activités de gestion de trésorerie pertinentes conformément aux dispositions pertinentes telles que « les règles de supervision des fonds de levée de fonds des sociétés cotées », « les lignes directrices de supervision réglementaire autonome de la Bourse de Shanghai, entreprises de la science et de la technologie, n° 1 — fonctionnement standard » et « la Charte de la société ».
Les personnes responsables du service financier analyseront et suivront en temps utile l’orientation et l’avancement des produits d’investissement, renforceront le contrôle des risques et assureront la sécurité des fonds. En cas de découverte ou de jugement de facteurs défavorables, elles prendront rapidement les mesures correspondantes.
Les administrateurs indépendants et la commission d’audit de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds.
La société remplira en temps utile ses obligations d’information conformément aux lois, réglementations et documents normatifs pertinents.

IV. Impact de l’investissement sur la société

L’utilisation de fonds de levée de fonds temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie est conforme aux réglementations pertinentes telles que « les règles de supervision des fonds de levée de fonds des sociétés cotées », « les lignes directrices de supervision réglementaire autonome de la Bourse de Shanghai, entreprises de la science et de la technologie, n° 1 — fonctionnement standard » et « la Charte de la société ». Cela n’affecte pas la mise en œuvre du plan d’investissement des fonds de levée de fonds, et il n’existe aucune situation susceptible de nuire aux intérêts de la société et de ses actionnaires. En effectuant une gestion de trésorerie appropriée et opportune de certaines réserves de fonds de levée de fonds, il est possible d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds et de réaliser une maximisation des intérêts des actionnaires.

V. Avis d’examen du sponsor (institution de recommandation)

Après vérification, le sponsor estime que : les questions relatives à l’utilisation d’une partie des fonds de levée de fonds temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie ont déjà été examinées et approuvées par le conseil d’administration de la société, répondent aux exigences des lois et règlements pertinents et ont accompli les procédures juridiques nécessaires. Les questions relatives à l’utilisation d’une partie des fonds de levée de fonds temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie de la société sont conformes aux exigences de « l’Administrations des affaires de recommandation pour l’émission et l’introduction en bourse de valeurs mobilières (version amendée en 2025) », « les règles régissant la cotation des actions des entreprises de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (amendement d’avril 2025) », « les règles de supervision des fonds de levée de fonds des sociétés cotées », « les lignes directrices de supervision réglementaire autonome de la Bourse de Shanghai, entreprises de la science et de la technologie, n° 1 — fonctionnement standard (amendement de mai 2025) » et d’autres lois et règlements. Il n’existe pas d’acte de modification déguisée de l’utilisation des fonds de levée de fonds. Cela n’affectera ni la construction des projets utilisant les fonds ni l’utilisation des fonds de levée de fonds, et ne causera aucun impact défavorable sur les activités de la société. Il n’y a aucune atteinte aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires ; cela est conforme aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires.

En résumé, le sponsor n’a aucune objection aux questions relatives à l’utilisation d’une partie des fonds de levée de fonds temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie de la société.

Avis.

Conseil d’administration de Shenzhen City Lianying Laser Co., Ltd.

4 avril 2026

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