Vừa mới đọc lại câu chuyện của Bill Lipschutz và có những điều mọi trader nên rõ ràng.

Người này không phải là một thiên tài hàng ngày. Anh bắt đầu với một di sản 12.000 đô la, biến nó thành 250.000 đô la trong bốn năm, rồi... mất tất cả trong vài ngày vì đòn bẩy quá mức. Nhưng điều thú vị là: anh không đứng đó khóc lóc. Anh học được rằng thị trường không tha thứ, và điều đó đã hoàn toàn thay đổi tư duy của anh.

Khi bắt đầu làm việc tại Salomon Brothers mà không có kinh nghiệm trước về ngoại hối, anh đã áp dụng chính xác những gì đã học được từ những sai lầm của mình. Trong năm đầu tiên, anh có lợi nhuận, nhưng chính trong bảy năm tiếp theo, Bill Lipschutz thực sự tỏa sáng. Anh giao dịch các vị thế từ $20 đến $50 triệu mỗi ngày và tạo ra lợi nhuận hàng trăm triệu đô la. Không phải do may mắn, mà do kỷ luật.

Điều khiến tôi chú ý là Lipschutz xác định năm trụ cột chính trong thành công của mình. Thứ nhất, sự tự tin vào khả năng phục hồi sau thất bại. Thứ hai, sự tập trung: một giao dịch một lần, không phân tán. Thứ ba, kiên nhẫn. Thứ tư, việc biến 12.000 đô la thành 250.000 đô la không nhanh chóng, nhưng hiệu quả. Thứ năm, dũng cảm hành động khi bạn thấy điều gì đó khác biệt. Và thứ năm, điều mà nhiều người bỏ qua: quản lý rủi ro.

Điều quan trọng nhất là đây. Bill Lipschutz phát hiện ra rằng kiếm tiền và giữ tiền là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Ông biết cách kiếm, nhưng phải học cách giữ. Đó là điều đã phân biệt ông với những trader khác đã làm mất sạch lợi nhuận của họ.

Những bài học thực tế rút ra rõ ràng. Đừng cố luôn đúng. Thị trường không hoạt động như vậy. Điều chỉnh chiến lược của bạn theo từng tình huống. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ và thị trường di chuyển mạnh, đôi khi tốt nhất là hành động quyết đoán. Và điều rất quan trọng: mở rộng và thu hẹp vị thế như cá voi. Đừng vào hoặc thoát ra đột ngột.

Sau tám năm làm việc tại Salomon Brothers, Lipschutz đã rời đi để thành lập công ty riêng. Câu chuyện của Bill Lipschutz là một lời nhắc nhở rằng trong trading không phải lúc nào cũng thắng, mà là học hỏi từ sai lầm, duy trì kỷ luật và hiểu rằng quản lý rủi ro chính là thứ giúp bạn tồn tại lâu dài trong trò chơi.