Rủi ro giá giao dịch của Quỹ Đầu Tư Chỉ Số Giao Dịch Mở Rộng Chọn Lọc 100 của Hua'an CES Hong Kong Stock Connect xuất hiện tình trạng thặng dư

Ngày 3 tháng 4, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Huế An đã công bố thông báo rằng, gần đây, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của Quỹ ETF chỉ số danh mục cổ phiếu niêm yết trên sàn Hồng Kông “Huế An CES Stock Connect 100” (tên viết tắt mở rộng: “Stock Connect 100ETF Huế An”, mã giao dịch: 513900) thuộc công ty hiện rõ rệt cao hơn đáng kể so với giá trị tham chiếu NAV của chứng chỉ quỹ, dẫn đến mức chênh lệch (premium) đáng kể. Xin thông báo nhà đầu tư chú ý rủi ro chênh lệch giá giao dịch trên thị trường thứ cấp. Nếu nhà đầu tư đầu tư một cách mù quáng, có thể chịu thiệt hại lớn. Nếu mức chênh lệch giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của quỹ này vào ngày 3 tháng 4 năm 2026 không được điều chỉnh giảm một cách hiệu quả, quỹ này có quyền thực hiện các biện pháp như đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải tạm dừng giao dịch trong phiên và/hoặc kéo dài thời gian tạm dừng giao dịch để cảnh báo rủi ro đối với thị trường.

Theo tìm hiểu, loại hình của quỹ này là chỉ số-cổ phiếu. Giá trị ròng theo đơn vị (đơn vị) mới nhất là 1.0041 nhân dân tệ. Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Huế An. Ngân hàng giám sát quỹ là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Thời gian thành lập của quỹ là ngày 27 tháng 4 năm 2018, quy mô quỹ là 118 triệu nhân dân tệ (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025).

Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: Tỷ trọng cổ phiếu của quỹ là 98.09%, không có tỷ trọng giá trị ròng theo nhóm nợ, tỷ trọng tiền mặt ròng là 6.07%.

Người quản lý quỹ là Vương Siêu. Thời gian đảm nhiệm tích lũy vượt quá 1 năm. Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, ông/bà giữ chức vụ người quản lý quỹ này, lợi suất theo nhiệm kỳ là 1.64%. Hiện tại, người này đang quản lý tổng cộng 16 quỹ, quy mô tổng tài sản quỹ là 11.3B nhân dân tệ.

(Biên tập viên: Guo Jiandong )

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các tuyên bố và phán đoán quan điểm trong bài viết; không đưa ra bất kỳ bảo đảm minh thị hay ngụ ý nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nội dung. Đề nghị độc giả chỉ dùng để tham khảo và tự chịu toàn bộ trách nhiệm. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo