Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về các mô hình biểu đồ và thành thật mà nói, mô hình đỉnh tròn là một trong những thiết lập đáng để hiểu rõ nếu bạn giao dịch theo xu hướng. Nó về cơ bản là cách thị trường nói rằng bữa tiệc đã kết thúc.

Vì vậy, đây là điều xảy ra với mô hình đỉnh tròn: bạn đã có một xu hướng tăng đẹp, người mua đang kiểm soát, mọi thứ trông có vẻ lạc quan. Nhưng sau đó có một sự thay đổi. Áp lực mua bắt đầu giảm sút, và thay vì đẩy giá cao hơn, giá bắt đầu làm tròn ở đỉnh. Nó không phải là một sự đảo chiều hình chữ V sắc nét—mà là một quá trình diễn ra từ từ, đó là lý do tại sao một số người gọi nó là đỉnh chảo. Hình dạng tròn là điểm mấu chốt ở đây vì nó thể hiện quá trình chuyển đổi chậm rãi từ việc người mua kiểm soát sang người bán chiếm ưu thế.

Mô hình này phân thành ba giai đoạn chính. Đầu tiên là sự tiến bộ—xu hướng tăng đã đưa bạn đến đây. Sau đó là sự hình thành của đáy, nơi giá làm tròn gần đỉnh. Cuối cùng là sự giảm giá, nơi xảy ra sự đảo chiều thực sự. Điều thú vị là lý tưởng, phía bên phải của mô hình nên phản ánh phía bên trái về mặt thời gian. Nếu giá tăng nhanh, sự giảm giá cũng nên mất khoảng thời gian tương tự để hình thành. Khi nó xảy ra quá nhanh, đó thực sự là một dấu hiệu cảnh báo.

Khối lượng giao dịch cho bạn biết rất nhiều điều ở đây. Trong xu hướng tăng, khối lượng nên mạnh, sau đó có xu hướng giảm dần khi mô hình đỉnh tròn hình thành—đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tin tưởng đang giảm sút. Khi giá cuối cùng phá xuống dưới mức hỗ trợ (đường viền cổ), bạn muốn thấy khối lượng tăng trở lại. Đó là xác nhận rằng người bán thực sự đang kiểm soát.

Việc phá vỡ chính là điểm quan trọng. Khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ kèm theo khối lượng, mô hình được xác nhận. Một số nhà giao dịch sẽ thấy giá quay lại kiểm tra mức hỗ trợ bị phá vỡ, điều này có thể là điểm vào tốt để mở vị thế bán. Mục tiêu khá đơn giản—đo chiều sâu của đáy và đó sẽ là mục tiêu giảm giá của bạn.

Điều tôi nhận thấy là các nhà giao dịch thường bị mắc kẹt ở các điểm phá vỡ thất bại. Đôi khi giá sẽ giảm xuống dưới đường viền cổ, rồi đảo chiều trở lại. Đó là lý do tại sao bạn cần đặt lệnh dừng lỗ đúng cách, thường là trên điểm cao nhất của mô hình hoặc trên đỉnh swing gần nhất nếu có nhiều dao động quanh đường viền cổ.

Mô hình đỉnh tròn là một trong những thiết lập đảo chiều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nó không nổi bật, nhưng khi bạn thấy nó hình thành trên biểu đồ—đặc biệt là trên khung thời gian dài—thì đáng để chú ý. Chìa khóa là chờ xác nhận khối lượng khi phá vỡ thay vì cố gắng short sớm. Đó là nơi phần lớn các nhà giao dịch gặp rắc rối.