AltNovel et 3iQ lancent le premier fonds d'actifs numériques à stratégies multiples du Moyen-Orient

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Nouveau fonds destiné aux investisseurs professionnels recherchant une exposition numérique diversifiée

La plateforme d’investissement basée à Abu Dhabi AltNovel s’est associée au gestionnaire mondial d’actifs numériques 3iQ pour lancer le portefeuille AltNovel Digital Access Portfolio (ADAP), le premier fonds d’actifs numériques multi-stratégies de ce type au Moyen-Orient. Installé au sein d’Abu Dhabi Global Market (ADGM) et réglementé par l’Autorité de réglementation des services financiers (FSRA), le fonds vise à offrir aux investisseurs professionnels un accès de niveau institutionnel à des stratégies d’actifs numériques diversifiées.

Le lancement de l’ADAP ajoute une nouvelle dimension à l’écosystème fintech et d’investissement en pleine évolution de la région, soulignant l’intérêt institutionnel croissant pour une exposition réglementée aux actifs numériques.

Une approche multi-stratégies pour l’investissement dans les actifs numériques

L’ADAP est conçu comme un portefeuille de fonds de hedge dédiés aux actifs numériques orientés alpha, visant des rendements absolus élevés tout en cherchant une corrélation plus faible avec les marchés traditionnels. La stratégie du fonds met l’accent sur la délivrance de rendements ajustés au risque améliorés par rapport à des expositions long-only à des actifs tels que le Bitcoin, les actions et des portefeuilles crypto plus larges.

Structuré pour les investisseurs professionnels qualifiés, l’ADAP cherche à réduire au maximum la volatilité et les baisses tout en visant des rendements annualisés de plus de 20 %. Selon ses promoteurs, la stratégie intègre également plusieurs cadres de gestion des risques conçus pour stabiliser la performance au fil des cycles de marché imprévisibles.

Le partenariat combine l’expertise mondiale de gestion d’actifs de 3iQ avec la structuration régionale et l’accès investisseurs d’AltNovel. Ensemble, ils entendent répondre à la demande croissante des clients privés pour des points d’entrée diversifiés et conformes dans la catégorie des actifs numériques.

Marché en croissance pour la finance numérique réglementée

Le lancement de l’ADAP intervient alors que les Émirats arabes unis continuent de se positionner comme un hub mondial pour l’innovation fintech, en particulier au sein de l’ADGM. La réglementation locale a de plus en plus soutenu le développement d’offres d’actifs numériques de niveau institutionnel, aidant à attirer à la fois des capitaux régionaux et des partenaires financiers mondiaux.

AltNovel, créée en 2023, se concentre sur des solutions d’investissement alternatif pour les investisseurs accrédités. En opérant depuis l’ADGM, la société propose un accès aux opportunités des marchés privés via une approche portée par la technologie qui met l’accent sur la transparence et la diversification du portefeuille.

3iQ, basée au Canada, a construit une présence mondiale grâce à une gamme de produits d’investissement en actifs numériques, notamment des fonds gérés activement et des produits négociés en bourse. La société est connue pour son accent sur la gestion des risques, les offres de produits structurés et les cadres de fonds réglementés.

Expansion stratégique grâce à la collaboration

La collaboration entre AltNovel et 3iQ s’inscrit dans une tendance plus large de la finance numérique, où des plateformes régionales s’associent à des gestionnaires d’actifs établis afin de proposer des offres localisées, axées d’abord sur la réglementation. En introduisant un modèle de fonds multi-stratégies adapté à la région GCC, l’initiative ADAP reflète l’appétit croissant des investisseurs pour un accès plus sophistiqué et mieux contrôlé aux stratégies d’investissement crypto et basées sur la blockchain.

Le nouveau fonds s’aligne également sur des efforts plus vastes déployés à travers le Moyen-Orient pour approfondir les marchés de capitaux, moderniser la gestion de patrimoine et favoriser l’innovation financière en équilibrant opportunités et supervision.

Perspectives

Alors que la demande d’investissements en actifs numériques continue d’évoluer, les cadres réglementés et des structures de niveau professionnel deviennent des éléments distinctifs majeurs. Le lancement de l’ADAP sous supervision de l’ADGM signale un marché régional en maturité — un marché qui s’aligne sur les standards mondiaux tout en répondant aux attentes locales des investisseurs.

Le partenariat entre AltNovel et 3iQ représente non seulement une première pour la région, mais aussi un plan potentiel sur la manière dont des sociétés de fintech et de gestion d’actifs peuvent collaborer pour proposer des véhicules d’investissement de prochaine génération dans des marchés à forte croissance.