Tianyue Advanced prévoit d'utiliser jusqu'à 150 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie

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Le 28 mars, Shandong Tianyue Advanced Technology Co., Ltd. (ci-après « Tianyue Advanced », code A du marché A : 688234 ; code du marché de Hong Kong : 02631) a publié une annonce indiquant que la société et sa filiale détenue à 100 % Shanghai Tianyue Semiconductor Materials Co., Ltd. (ci-après « Shanghai Tianyue ») envisagent d’utiliser jusqu’à 15 000,00 millions RMB (y compris le montant principal) de fonds de collecte de capitaux temporairement disponibles pour de la gestion de trésorerie, avec la possibilité d’utiliser ces fonds de manière renouvelable pendant 12 mois à compter de la date d’adoption par le conseil d’administration.

D’après l’annonce, les types d’investissements pour cette gestion de trésorerie incluent notamment, sans s’y limiter, des produits de gestion de trésorerie à capital garanti, des dépôts structurés, des dépôts à accord, des dépôts à terme, des dépôts à avis, des certificats de dépôt de gros montant, etc., présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité. Cette opération ne concerne pas d’investissement en valeurs mobilières et ne doit pas être utilisée pour des actions et leurs produits dérivés, des fonds d’investissement en valeurs mobilières, ni des produits de gestion de trésorerie bancaire ou des produits de fiducie ayant pour objectif l’investissement dans des créances non garanties.

Rappel des informations de base concernant les fonds levés

Lors de la première émission publique des actions ordinaires en RMB (actions A) de Tianyue Advanced, 42 971 105 actions ont été émises, avec un prix d’émission par action de 82,79 RMB. Le montant total des fonds levés s’élève à 355 757,78 millions RMB ; après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds levés est de 320 347,13 millions RMB. Ces fonds ont été vérifiés le 7 janvier 2022 par le cabinet d’audit Lixin (Société générale) (associé unique) et ont été déposés en compte spécial. La société a conclu des accords de régulation des fonds levés avec l’institution de recommandation et les banques dépositaires.

Les projets d’utilisation de ces fonds levés et le plan sont les suivants :

La société indique que la source des fonds utilisés pour la gestion de trésorerie est constituée des fonds levés temporairement disponibles, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre des projets financés par les fonds levés et le fonctionnement normal de la société.

Détails du plan de gestion de trésorerie

Objectif d’investissement : Sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds levés, le plan d’utilisation des fonds levés et la garantie de la sécurité des fonds levés, améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds, augmenter les rendements des actifs et protéger les intérêts des actionnaires.

Montant et durée d’investissement : Jusqu’à 1,5 milliard RMB, avec une durée d’utilisation dans les 12 mois suivant l’approbation par le conseil d’administration ; le plafond peut être utilisé de manière renouvelable par cycles. À l’échéance, les fonds seront restitués au compte spécial des fonds levés.

Modalités de mise en œuvre : Le conseil d’administration autorisera le président de la société à exercer les droits de décision et à signer les documents pertinents dans la période effective et dans la limite des montants de fonds utilisés. La mise en œuvre concrète sera organisée et gérée par le service financier de la société.

Répartition des gains : Les gains obtenus grâce à la gestion de trésorerie seront d’abord utilisés comme fonds de roulement nécessaires aux opérations quotidiennes de la société et de ses filiales, et seront gérés et utilisés strictement conformément aux exigences réglementaires pertinentes.

Contrôle des risques et procédures d’examen

Tianyue Advanced précise que, bien que la gestion de trésorerie choisisse des produits d’investissement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, les marchés financiers sont influencés par l’environnement macroéconomique et il n’est pas exclu que les investissements subissent l’impact de fluctuations du marché. À cet effet, la société prendra plusieurs mesures de contrôle des risques, notamment en respectant strictement les lois et réglementations pertinentes pour la prise de décision et la supervision, en mettant en place et en renforçant des procédures d’approbation et d’exécution, en sélectionnant prudemment les contreparties d’investissement, en suivant l’orientation des produits et l’avancement des projets, ainsi qu’en organisant des inspections et contrôles de supervision par les administrateurs indépendants et le comité d’audit.

Cette proposition a été approuvée le 27 mars 2026 par la 19e réunion du deuxième conseil d’administration et la 14e réunion du deuxième comité d’audit. Après vérification, l’institution de recommandation estime que la présente affaire est conforme aux lois et réglementations pertinentes ainsi qu’aux dispositions du système de la société, qu’il n’existe aucune situation de modification déguisée de l’usage des fonds levés, qu’elle n’affecte pas le déroulement normal du plan des projets financés par les fonds levés, qu’elle peut améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds, et qu’elle correspond aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires ; à ce sujet, il n’y a pas d’objection.

Tianyue Advanced indique que l’utilisation d’une partie des fonds levés temporairement disponibles pour la gestion de trésorerie n’affectera pas le lancement des projets et le calendrier de construction financés par les fonds levés, et qu’elle permettra d’obtenir davantage de retours sur investissements pour la société et ses actionnaires. La société remplira en temps voulu ses obligations d’information conformément aux dispositions pertinentes.

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Déclaration : Le marché comporte des risques, investissez avec prudence. Cet article est publié automatiquement par un modèle d’IA sur la base d’une base de données tierce, et ne représente pas l’opinion de Sina Finance. Toute information apparaissant dans cet article ne sert qu’à titre de référence et ne constitue pas un conseil d’investissement personnel. En cas d’écart, veuillez vous référer à l’annonce réelle. En cas de question, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

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Responsable : Xiao Lang Express