Tongye Technology clôture son projet de levée de fonds de 145 millions de yuans et prévoit d'utiliser 14,45 millions de yuans restants pour renforcer en permanence les fonds de roulement

深圳通业科技股份有限公司（code de valeur mobilière : 300960, abréviation de la valeur : 通业科技）a publié une annonce le 26 mars, indiquant que, lors de la treizième réunion du quatrième conseil d’administration, il a été examiné et adopté la « décision relative à la clôture de certains projets financés par des fonds levés et au réemploi permanent des fonds levés excédentaires en tant que fonds de roulement ». L’annonce montre que le projet d’investissement « Projet de construction de base de maintenance et de réseaux de services et de mise à niveau » faisant partie de l’offre publique initiale de la société a été achevé et a atteint l’état opérationnel prévu ; la société prévoit de clôturer ce projet et d’affecter les fonds levés excédentaires de 14,45,18 millions de yuans pour compléter en permanence les fonds de roulement.

Situation de base des fonds levés

通业科技 a finalisé en mars 2021 l’offre publique initiale de ses actions : 25,60 millions d’actions émises, un prix d’émission par action de 12,08 yuans. Le montant total des fonds levés s’élève à 30,924,80 millions de yuans ; après déduction des frais d’émission de 4,268,19 millions de yuans, le montant net réel des fonds levés est de 26,656,61 millions de yuans. Les fonds levés ont été déposés sur un compte spécial et gérés en compte dédié.

Situation globale des projets募投

Selon les informations divulguées dans le prospectus de la société, l’offre publique initiale de la société prévoyait initialement d’investir dans 5 projets ; après ajustement, le montant total d’investissement est de 26,656,61 millions de yuans.

Situation d’utilisation des fonds du projet pour cette clôture

Au 31 décembre 2025, le « Projet de construction de base de maintenance et de réseaux de services et de mise à niveau » a atteint l’état opérationnel prévu. Le projet prévoyait d’investir 5,441.93 millions de yuans de fonds levés ; l’investissement cumulé réel est de 4,373.91 millions de yuans. Les montants tels que les soldes de factures contractuelles restant à payer et les fonds de garantie de qualité non encore payés s’élèvent à 148.11 millions de yuans ; les intérêts et frais de service, etc., s’élèvent à 377.16 millions de yuans ; les fonds levés excédentaires s’élèvent à 1,297.07 millions de yuans. La société prévoit d’affecter à titre permanent, en tant que fonds de roulement, un montant total de 1,445.18 millions de yuans correspondant aux montants à payer restant pour ce projet, tels que les soldes de factures contractuelles et les fonds de garantie de qualité, ainsi qu’aux fonds levés excédentaires ; les paiements des montants concernés ultérieurs seront effectués par la société avec ses propres fonds.

Raisons principales de l’excédent de fonds

L’annonce indique que les fonds levés excédentaires pour cette clôture proviennent principalement de trois aspects : premièrement, la société a optimisé le plan de construction et l’achat des équipements, en réduisant les coûts d’acquisition des équipements par des appels d’offres publics, des comparaisons entre plusieurs parties et des achats groupés ; deuxièmement, elle a renforcé la maîtrise des coûts du projet, ce qui a efficacement réduit les coûts de construction et les dépenses ; troisièmement, elle a géré la trésorerie des fonds levés inoccupés en les plaçant en gestion de trésorerie, réalisant certains bénéfices de gestion de trésorerie et des revenus d’intérêts sur dépôts.

Situation de clôture de l’ensemble des projets募投

Après la clôture du « Projet de construction de base de maintenance et de réseaux de services et de mise à niveau » pour cette fois, l’ensemble des projets d’investissement financés par les fonds levés de l’offre publique initiale de la société ont été entièrement mis en œuvre et ont atteint l’état opérationnel prévu. La société prévoit d’affecter en permanence à titre de fonds de roulement les soldes de contrats à payer restant, les fonds de garantie de qualité et les fonds levés excédentaires, pour un montant total de 3,123.14 millions de yuans, sur le compte de fonds levés de l’offre publique initiale.

Au 31 décembre 2025, la situation de conservation des fonds levés de l’offre publique initiale est la suivante :

Procédure d’examen et avis de l’établissement recommandateur

Le conseil d’administration de la société a déjà examiné et adopté cette proposition ; elle doit encore être soumise à l’examen de l’assemblée des actionnaires. Le conseil d’administration de la société accepte d’affecter en permanence les fonds levés excédentaires en tant que fonds de roulement et autorise la direction de la société à procéder à la radiation des comptes spéciaux correspondants des fonds levés.

L’établissement recommandateur, China Merchants Securities Co., Ltd., estime que le fait que 通业科技 procède à la clôture de certaines opérations financées par des fonds levés et réemploie en permanence les fonds levés excédentaires en tant que fonds de roulement est conforme aux exigences des réglementations pertinentes ; cela contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, répond aux exigences du développement à long terme de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de l’ensemble de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires ; il n’a pas d’objection à cette question.

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Rédacteur en chef : Xiaolang Express