Luôn luôn tự hỏi tại sao nhiều nhà giao dịch lại sử dụng chỉ báo KDJ như vậy? Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu hơn và nhận thấy công cụ này thực sự có giá trị riêng biệt.

Trước tiên, nói về nguyên lý của chỉ báo KDJ. Thực ra nó là sự tiến hóa từ chỉ số dao động ngẫu nhiên, sau khi thêm đường J thì trở nên nhạy bén hơn, dễ dàng bắt kịp các điểm chuyển đổi của thị trường. Đường K thể hiện phản ứng nhanh, đường D là phiên bản làm m smooth của K để xác nhận tín hiệu, còn đường J là "kẻ nổi loạn" nhất, dao động dữ dội nhất, có thể dự đoán sớm những biến động của thị trường.

Làm thế nào để dùng chỉ báo KDJ để giao dịch? Chìa khóa nằm ở việc hiểu các tín hiệu giao cắt. Khi đường K cắt lên trên đường D, thường đó là cơ hội mua vào. Ngược lại, khi đường K cắt xuống dưới đường D, cần xem xét bán ra. Nhưng chưa đủ, bạn còn phải để ý giá trị của chính nó. Vượt qua 80 cho thấy thị trường đã mua quá mức, có thể sẽ điều chỉnh giảm. Dưới 20 là bị bán quá mạnh, khả năng bật lại rất cao.

Điều thú vị nhất là biểu hiện của đường J. Khi nó di chuyển rất mạnh, xa khỏi các đường K và D, thường dự báo thị trường sắp đảo chiều. Chi tiết này nhiều người bỏ qua, nhưng trong thực tế giao dịch, sử dụng tốt sẽ giúp bạn hành động sớm hơn một bước.

Việc thiết lập tham số tôi nghĩ rất quan trọng. Mặc định 9, 3, 3 phù hợp với đa số tình huống, cân bằng giữa phản ứng nhanh và độ chính xác. Nhưng nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, có thể chỉnh thành 5, 3, 3 để phản ứng nhanh hơn. Nếu bạn giữ vị thế dài hạn, dùng chu kỳ 14 hoặc lớn hơn để lọc bỏ các tín hiệu nhiễu.

Trong thực tế, tôi thường nhìn như thế này: khi đường K và D cùng hướng lên là xu hướng tăng rõ ràng, cùng hướng xuống là xu hướng giảm. Nhưng quan trọng hơn là tìm các tín hiệu đảo chiều tiềm ẩn. Ví dụ, giá tạo đỉnh mới nhưng đỉnh cao của chỉ báo KDJ lại giảm, hiện tượng phân kỳ này thường báo hiệu cơ hội short tốt. Ngược lại cũng vậy.

Lời khuyên của tôi là đừng dựa hoàn toàn vào chỉ báo này một mình. Điểm mạnh nhất của nó là kết hợp với đường xu hướng, đường trung bình động. Cũng cần chú ý, trong thị trường đi ngang, KDJ dễ cho tín hiệu giả, nên phải kết hợp với cấu trúc thị trường để đánh giá.

Theo kinh nghiệm giao dịch của tôi, cách hiệu quả nhất là chờ tín hiệu quá mua quá bán của KDJ trong xu hướng rõ ràng, rồi xác nhận tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước khi vào lệnh. Như vậy vừa bắt được cơ hội đảo chiều, vừa tránh bị tín hiệu giả lừa. Các bạn đã từng dùng chỉ báo này chưa? Chia sẻ cảm nhận của các bạn nhé.