Dự đoán: Đây sẽ là giá cổ phiếu của Palantir vào năm 2030

Palantir (PLTR 3.05%) đã là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên thị trường kể từ khi xu hướng đầu tư AI bắt đầu vào năm 2023. Nếu bạn đã mua 10.000 đô la giá trị cổ phiếu của nó vào đầu năm 2023 và giữ lại, khoản đầu tư đó hiện sẽ trị giá gần 223.000 đô la. Tuy nhiên, tính đến khi kết thúc vào thứ Sáu, cổ phiếu cũng đã giảm 31% so với mức cao mà nó đạt được vào tháng 11. Câu hỏi là, liệu sự sụt giảm này có phải là một sự điều chỉnh lành mạnh hay là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra?

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

Palantir đã trở thành đối tác hàng đầu trong việc triển khai AI

Mối liên hệ của Palantir với AI gợi nhớ đến phần mềm ban đầu của nó, đã sử dụng AI để xử lý dữ liệu nhanh chóng và cung cấp cho các nhà ra quyết định những thông tin cần thiết về những gì họ nên làm tiếp theo. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để sử dụng bởi các cơ quan tình báo và quân đội, nhưng cuối cùng, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực thương mại. Qua nhiều năm, Palantir đã áp dụng và tích hợp AI sinh ra vào các sản phẩm của mình, và các nền tảng của nó đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất mà cả chính phủ và các công ty đều sử dụng để khai thác sức mạnh của AI.

Mở rộng

NASDAQ: PLTR

Công ty Palantir Technologies

Thay đổi hôm nay

(-3.05%) $-4.50

Giá hiện tại

$143.06

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$342B

Phạm vi trong ngày

$141.56 - $145.96

Phạm vi 52 tuần

$66.12 - $207.52

Khối lượng

36M

Khối lượng trung bình

49M

Biên lợi nhuận gộp

82.37%

Điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng doanh thu không thể tin được. Trong Q4, doanh thu của Palantir đã tăng 70% so với cùng kỳ năm trước lên 1,4 tỷ đô la. Phố Wall cũng lạc quan về triển vọng của nó, dự đoán tăng trưởng 62% vào năm 2026 và 43% vào năm 2027. Đây là một doanh nghiệp tuyệt vời đang phát triển nhanh chóng, nhưng có một vấn đề: Tất cả sự tăng trưởng dự kiến đó đã được định giá vào cổ phiếu của Palantir.

Dữ liệu tỷ lệ P/E của PLTR do YCharts cung cấp.

Hiện tại, Palantir đang giao dịch với giá gần 250 lần lợi nhuận quá khứ và 117 lần lợi nhuận dự kiến. Đó là một vấn đề, và điều đó đặt ra câu hỏi: Một công ty như Palantir sẽ trị giá bao nhiêu khi nó hoàn toàn trưởng thành? Trong khi một số cổ phiếu phần mềm đang gặp khó khăn hiện nay, trong quá khứ, không phải hiếm thấy một số cổ phiếu giao dịch ở mức 50 lần lợi nhuận, điều này vẫn là một định giá đắt đỏ. Để Palantir giao dịch ở mức 50 lần lợi nhuận, nó sẽ phải tăng lợi nhuận của mình lên 489% trong khi giá cổ phiếu của nó giữ nguyên.

Vì vậy, trong khi triển vọng tăng trưởng doanh thu của Palantir trong vài năm tới có thể nghe có vẻ ấn tượng, nó sẽ cần phải làm tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa chỉ để biện minh cho giá cổ phiếu hiện tại của mình. Cổ phiếu của Palantir sẽ ở đâu vào năm 2030? Chà, nếu doanh thu của nó tăng 62% vào năm tới, 43% vào năm 2027, và 40% trong ba năm tiếp theo, thì đó sẽ là mức tăng trưởng 536%. Giả sử rằng tăng trưởng lợi nhuận của nó song song với tăng trưởng doanh thu, điều đó sẽ đưa nó đến một mức gần tương đương với những gì nó cần để cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng 50 lần lợi nhuận.

Với tất cả những điều đó trong tâm trí, tôi nghĩ rằng trong năm năm, giá cổ phiếu của Palantir sẽ gần bằng giá hiện tại của nó. Điều đó sẽ không phải là một khoản đầu tư tốt cho các cổ đông.