[红包] Nhận xét chi tiết về các ông lớn! Ngày mai chú ý phản hồi của họ!

Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Tân, hãy theo dõi tôi, chúng ta cùng bắt “đầu tàu” (longtou). Nếu trong thị trường có đầu tàu mà tôi không nhận xét, thì lập tức hủy theo dõi! [Thao Táo Bài]

Bắt đầu liên tục nhận xét từ ngày 18/3, Huadian Liaoneng đã tăng đến hôm nay!

I. Tóm tắt ý tưởng trước phiên giao dịch thứ Sáu

Nhìn tổng thể: Thứ Sáu dù là thị trường tăng rộng (phổ tăng), nhưng vì ngành điện đã gần đến hồi kết, các đề tài khác luân phiên, nên việc thao tác không quá tốt. Cuối tuần, tin tức về xung đột Trung Đông thay đổi thất thường, chỉ số cổ phiếu Mỹ giảm mạnh, ngày mai A-share sẽ chịu áp lực; vì vậy quan sát đứng ngoài vào thứ Sáu là lựa chọn tương đối tốt.
Đối với mảng điện: “đầu tàu” Liáoneng của công ty điện lực (Liaoneng) mở cửa yếu chuyển mạnh (weak-to-strong) và mở cửa mạnh, buộc phải mạnh tay mở ở điểm biến động (异动) cao hơn 3%. Kết quả là lao lên rồi quay đầu giảm, đóng nến âm; ngay cả việc Yùn Neng kéo bảng (拉板) cũng không kéo được lên nữa. Liên tục ở vị thế cao đóng ra hai cây nến kèm lượng lớn nến âm thì không mấy đẹp mắt; vì thế cuối phiên đương nhiên cũng không có điểm mua. Điểm này trong bài tổng kết thứ Năm mình cũng đã đề cập:

Ví như Huadian Năng Lượng (Huadian Enerģy) chọn mở cửa “xuống sâu”, dù cũng lao lên rồi quay đầu giảm, nhưng lại đóng ra nến dương (阳K), nên cấu trúc nến nhìn “đẹp” hơn nhiều.
Còn phần “bổ tăng” (补涨) thì cá nhân tôi không đụng; hoặc là không kịp chú ý, mà chú ý được thì hố nhiều thịt ít, như các trường hợp thất bại trong giao dịch/đấu giá như Hồ Nam Phát Triển (湖南发展), MInh An Năng Lượng (中闽能源) thì rất khó chịu.

II. Ba bước tìm “longtou”
(1) Phân tích theo chu kỳ cảm xúc:
Khi ngành điện thoái trào, chỉ số hai chân chạm đất, chu kỳ cảm xúc quay về giai đoạn hỗn mang.
Thứ Sáu, tâm lý đám đông có một nhịp hồi phục khá tốt: hơn 4000 mã trên cả hai sàn đều nhuộm sắc xanh; Su Hua Thể Thao (舒华体育), AoRuiDe (奥瑞德), Ningbo Năng Lượng (宁波能源) đều phản công mở bảng (反包上板).
Phân hóa ở vùng giá cao lớn hơn nhiều; biểu hiện ở vùng giá thấp lại không tệ. Thị trường bắt đầu “cắt cao chuyển thấp” (high cut low) và đang ở một nút chuyển giao giữa chu kỳ cũ và chu kỳ mới.
(2) Phân tích theo giao dịch theo chủ đề:
Điện phân hóa khá mạnh: ở vùng cao, Yùn Neng lên bảng; nhưng Liáoneng và Huaneng tiếp tục điều chỉnh. Ở vùng trung, Xin Neng Tai Shan (新能泰山) giây lát lên bảng (秒板), Ningbo Năng Lượng phản công lên bảng, Dongfang XinNeng lên bảng; nhưng Hồ Nam Phát Triển rút lui mạnh, Năng Lượng Liêu Ninh (辽宁能源) bị đóng băng giá (跌停), Quảng Đông Điện Lực (粤电力) giảm mạnh.
Ở mảng “bổ tăng” vùng thấp: Guangxi Energy một lệnh duy nhất (大单一字) lên cấp, Jingang Electric (晋控电力) phân hóa rồi lên cấp, nhưng Minhang Energy (中闽能源) và HuiTian Nhiệt Điện (惠天热电) rút lui mạnh.
Về xu hướng “dung lượng” (capacity trend) thì bị bỏ lại: không có dấu hiệu phục hồi, hoàn toàn không hồi; JinKai XinNeng (金开新能), Tiết Năng Điện Phong (节能风电), và XieXing Năng Khoa (协鑫能科) liên tục giảm và đi dạng “đi ngang A” (走A).
Độ khó nhìn bằng mắt thường là rất lớn: kéo cái nào thì trông rất ngẫu nhiên; rõ ràng đây là đặc trưng của giai đoạn “bổ tăng”. Nhưng vì đây là đề tài có tính liên tục tốt nhất trong thời gian gần đây, và dòng tiền tham gia sâu nhất cũng chính là đề tài này, nên phía sau vẫn sẽ có những lần lặp lại thể hiện. Nếu vẫn muốn tiếp tục giao dịch/đẩy một nhịp nữa, cần Yùn Neng tiếp tục công kích đi lên, rồi Liáoneng cũng không ngại biến động 200% mà lên bảng phản gói lại.
Thứ Sáu, các đề tài thể hiện mạnh hơn là pin lithium, hóa chất, y dược. Trước đó các đề tài này đều bị “giết” khá mạnh, nên tạm thời chỉ xem như nhịp hồi bật do quá bán (超跌反弹), chủ yếu là luân phiên (轮动); đường chính mới (新主线) thì phải đợi thị trường lựa chọn.
(3) Phân tích theo chính bản thân từng cổ phiếu:
Đợi đường chính mới xuất hiện rồi hãy xem từng cổ phiếu.

III. Nhận xét về “đầu tàu”

1、Yùn Neng Holding (豫能控股)：đầu tàu tổng ngành điện
Thứ Tư và Thứ Năm liên tục giảm. Ban đầu mình đã nhận xét là nó đã chạm đỉnh; nhưng đến cuối phiên Thứ Sáu lại kéo bảng. Xét về mặt thời gian thì vừa khéo tránh được ngưỡng biến động 200% (200%异动): mà Liáoneng và Huaneng vẫn còn “nằm ngang” ở vùng giá cao, nên vẫn chưa thể nói là đã chạm đỉnh. Đáng tiếc là: dù Yùn Neng cuối phiên có kéo bảng, nhưng Liáoneng vẫn rút lui vì sợ biến động 200%.
Dòng tiền cuối phiên kéo Yùn Neng lên bảng, mình cho rằng là để thăm dò thái độ của “làng” (ý nói thế lực/nhà cầm). Vì vậy, thái độ ngày mai của Yùn Neng sẽ cực kỳ quan trọng: nó có thể cho ra một trong các kết quả sau đây:
Ø Tối nay phát thông báo cảnh báo tạm ngừng (停牌) hoặc trực tiếp phát thông báo tạm ngừng. Điều này cho thấy thái độ của “JG” (ý nói lực lượng quản/đơn vị liên quan) vẫn còn rất cứng; lúc đó Liáoneng và Huaneng sẽ không dám thách thức biến động 200% nữa, tuyên bố chạm đỉnh. Tạm ngừng kiểu này cũng sẽ làm tâm lý hoảng loạn lan rộng, dẫn đến ngành điện sụp đổ.
Ø Không phát thông báo tạm ngừng, nhưng JG trì hoãn trước giờ mở cửa. Điều này nghĩa là thái độ của JG vẫn chưa nới lỏng; khi đó cần xem phản hồi từ Yùn Neng: nếu có thể vẫn lao lên vượt áp lực và tiếp tục tạo đỉnh mới, thì có lẽ Liáoneng hoặc Huaneng sẽ dám thách thức biến động 200%, phân hóa trong ngành điện chuyển sang nhất quán, tiếp tục được giao dịch theo đà; nếu vì JG trì hoãn mà rơi mạnh, thì Liáoneng và Huaneng cũng sẽ không dám thách thức biến động 200%, tuyên bố chạm đỉnh, ngành điện kết thúc.
Ø Không có thông báo tạm ngừng, JG cũng không trì hoãn. Điều này cho thấy thái độ của JG đã nới lỏng: Liáoneng hoặc Huaneng có rất nhiều hy vọng đi thách thức biến động 200%, ngành điện tiếp tục được giao dịch.
Về giao dịch: Nếu rơi vào trường hợp thứ ba, thì chia vào (low absorption – low buy) khi phân hóa thấp; dù có sai cũng không hối tiếc.

2、Huadian Liaoneng：đầu tàu dẫn dắt cho “đợt sóng 2” ngành điện, và là “long” của không gian điểm đóng băng (ice point)
Khi chỉ số giảm mạnh vào tuần trước (thứ Sáu tuần trước), công ty này chịu đựng được đợt phân hóa khối lượng bùng nổ để lên cấp 5 bảng; đến khi thị trường rơi vào “điểm băng giá” kiểu thiên tai (股灾级冰点) vào thứ Hai tuần này, giá mở cửa do đấu giá (竞价) bùng nổ chuyển yếu sang mạnh, mở cửa cao rồi giây lát lên bảng để lên cấp 6 bảng; phá vỡ sự kìm nén về “không gian 5 bảng” sau Yùn Neng, tiến hóa thành đầu tàu (long). Cùng vị trí với nó là Shenhua Fa (深华发) lên “thiên địa bản” (天地板), trở thành “long” của điểm băng giá trong không gian. Thứ Ba và Thứ Tư tiếp tục lên cấp kéo theo dao động đồng hưởng trong ngành điện khiến thị trường giao dịch mạnh.
Thứ Năm cuối phiên, đấu giá (竞价) bị nổ bảng (炸板), đây là cây âm đầu tiên của “đầu tàu” (首阴). Thông thường thứ Sáu sẽ phải lên bảng phản gói lại (反包), nhưng vì áp lực biến động 200%, nên vẫn tiếp tục điều chỉnh.
Hai ngày liên tiếp khối lượng bùng nổ: hai cây nến âm đã tạo ra cấu trúc nến “Song Phi Ô Ô” (双飞乌鸦) cho thấy kịch bản chạm đỉnh. Biến động 200% như lưỡi kiếm của Lishi Dak (李斯达克) treo ngay trên đầu nó—không mấy lạc quan.
Muốn trở thành “đại đầu tàu” kiểu HeFu (合富), thì ngày mai chỉ còn một con đường: đối diện trực tiếp với biến động 200%; nhưng cần Yùn Neng phải cho phản hồi tích cực. Nếu Yùn Neng phản hồi tiêu cực hoặc JG trì hoãn, thì Liáoneng chỉ dựa vào bản thân để đối diện biến động là rất khó!
Về giao dịch: chủ yếu là đứng ngoài quan sát (观望)

3、Huadian Năng Lượng (华电能源)：Huadian Liaoneng đi kèm “đầu tàu”
Chuỗi 24 ngày tăng liên tiếp phá kỷ lục, đồng thời hoàn hảo tránh được biến động 100%—không bị JG. Thứ Sáu lựa chọn mở cửa “xuống sâu”, đóng ra nến dương (阳K), giữ xu hướng tăng liên tiếp; đây cũng là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng diễn biến trong tuần này về cơ bản là nhờ Liaoneng đẩy ngược lên; tạm thời vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Liaoneng; hơn nữa biến động 200% cũng rất khó để né. Vì vậy dù hai ngày này diễn biến còn đẹp hơn Liaoneng, dù ngày mai đi theo hướng tách khỏi Liaoneng, thì muốn trở thành “long lớn nhất” cũng vẫn cần phải trực diện biến động.
Về giao dịch: Nếu Yùn Neng không bị tạm ngừng và cũng không bị JG trì hoãn, và Huadian Năng Lượng có xu hướng mạnh hơn Liaoneng, có lẽ sẽ cân nhắc mua chia vào thấp; nếu không thì chủ yếu đứng ngoài quan sát.

IV. Nhận xét các mã cốt lõi khác
1、Quảng Tây Năng Lượng：2 lần tăng bảng liên tiếp, Liaoneng bổ tăng
Vào thứ Sáu tuần trước, khi chỉ số giảm mạnh, nó kéo ra một bảng đầu tiên (首板). Sau đó 3 ngày liên tục xanh rồi đảo sang đỏ, đóng nến dương; lực chính đang tích cực xây vị thế (建仓). Thứ Năm, sau khi Liaoneng nổ bảng rồi rớt xuống, chỉ với một cây “mũi tên xuyên mây” (穿云箭) đã kéo thẳng lên bảng—ai cũng biết khao khát “bổ tăng”! Ngay lập tức kéo Liaoneng lên bảng. Thứ Sáu giá trị lệnh lớn một chữ (大单一字), củng cố vị thế bổ tăng của nó! Ngày mai vẫn kỳ vọng một lệnh một chữ; trừ khi Yùn Neng bị tạm ngừng khiến nỗi sợ hoảng loạn lan truyền trong ngành điện, lúc đó mới có thể mở bảng (开板). Nhưng kịch bản đó cũng không cần đem ra để cược/đánh; hoặc là không cho cơ hội, đã cho cơ hội thì rất dễ “cắm hố”—đó là đặc trưng của giai đoạn bổ tăng.

2、JinKong Electric (晋控电力)：2 lần tăng bảng liên tiếp, ngành điện。Cùng thuộc “tập hợp 2 bảng” của ngành điện với Guangxi Energy, thuộc nhóm hàng để ăn chênh (套利品种) của Guangxi Energy. Nếu Guangxi tiếp tục một lệnh một chữ khối lượng lớn, thì JinKong mới có hy vọng lên cấp; nếu phong tỏa (封单) của Guangxi thấp, thì phần “premium” của JinKong cũng có thể đáng lo; xác suất thấp là JinKong yếu chuyển mạnh rồi lên bảng chèn vị trí trước Guangxi.
3、MenoVah (美诺华)：4 lần tăng bảng liên tiếp, y dược. Nó đang đánh vào thuốc giảm cân; thứ Sáu đã kéo theo kịch bản giao dịch y dược. Kỳ vọng premium cao. Nhưng nó chưa trải qua bài kiểm tra phân hóa bằng khối lượng bùng nổ (爆量分歧). Liên tục thu hẹp khối lượng rồi tăng bảng, khiến lượng lời quá lớn; nếu ngày mai mở cửa cao mạnh nữa thì thuận lợi cho “người đi trước” (先手), cần đợi khi phân hóa xong lượng đổi tay (换手) đủ rồi xem khả năng đỡ/tiếp diễn (承接) rồi mới cân nhắc có mua hay không.
4、XinNeng TaiShan (新能泰山)：4 lần tăng bảng liên tiếp, ngành điện. Người kiểm soát thực tế của XinNeng TaiShan là Tập đoàn Điện lực Trung Quốc Huaneng (中国华能集团), vì vậy XinNeng TaiShan liên tục kéo ra 3 bảng một chữ. Có vẻ là vận hành của đội lái (庄股), dễ ra “mặt toang” (大面), nên thận trọng quan sát!
5、Rongjie Co., Ltd. (融捷股份)：4 lần tăng bảng liên tiếp, pin lithium. Thứ Sáu pin lithium tăng mạnh, nên Rongjie có kỳ vọng premium khá ổn. Tuy nhiên vốn của nó lớn và giá cao, phù hợp hơn để đi theo lộ trình xu hướng (走趋势); đợi điều chỉnh về đường MA 5 ngày (5日线) rồi mua chia vào thấp sẽ hợp lý hơn.

V. Nhận xét thị trường
Chỉ số mở cửa thấp rồi tăng dần, quay trở lại đứng trên 3900 điểm, tiếp tục kéo co 3900 điểm. Gần đây vẫn chủ yếu xem là dao động trong “hộp giá” (箱体震荡): khoảng trống phía trên (3937 điểm) là biên trên của hộp giá, còn đáy bằng nến đỏ lớn vào thứ Hai (3794 điểm) là biên dưới của hộp giá. Vì vậy chiến lược giao dịch vững vàng sắp tới là: trước khi phá vỡ hộp giá, nếu tới biên trên của hộp thì phù hợp để bán; nếu tới biên dưới của hộp thì phù hợp để mua. Điểm tốt là việc chỉ số “hai chân chạm đất” khiến cấu trúc hộp giá vững hơn.

Về cảm xúc, đã có một nhịp hồi phục khá tốt; chỉ là phản hồi tiêu cực ở mảng điện nhiều hơn. Các mã như Liaoning Energy (辽宁能源), Huitian Nhiệt Điện (惠天热电), Hồ Nam Phát Triển (湖南发展), Minhang Energy (中闽能源), Tiết Năng Điện Phong (节能风电), Quảng Đông Điện lực A (粤电力A) phản hồi tiêu cực khá lớn.
Hai sàn tiếp tục co lại khối lượng; với năng lượng giao dịch dưới 2 vạn tỷ, tâm lý thị trường vẫn “bám đoàn” (抱团) nên đi tương đối mạnh. “Nhóm mã chữ 能” + giá thấp là điểm cộng cho từng cổ phiếu; đây cũng là đặc điểm giao dịch phân tán (phát tán) mà Huadian Liaoneng và Huadian Energy thể hiện ra: XinNeng TaiShan, Guangxi Energy, JinKong Energy, Dongfang XinNeng… đều khớp.
Quan trọng nhất ngày mai vẫn là phản hồi của Yùn Neng Holding: có thể xem như “nút mắt trận” (情绪阵眼). Việc có tạm ngừng hay không, JG có trì hoãn hay không, có tạo đỉnh mới hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của Liaoneng và Huaneng, rồi kéo theo ảnh hưởng đến diễn biến ngành điện, và cuối cùng ảnh hưởng đến giao dịch theo chủ đề của cả thị trường. Nếu phản hồi tích cực, ngành điện tiếp tục được giao dịch; các đề tài khác tự nhiên sẽ khó đi ra được. Nếu phản hồi tiêu cực, ngành điện thoái trào, dòng tiền sẽ tấn công đề tài mới.

Hôm nay chia sẻ đến đây thôi! Cảm ơn mọi người đã công nhận và ủng hộ!
Cảm ơn @罗明明 vì đã “đổ dầu” (推油), cảm ơn @运营哥 vì món quà thưởng (打赏)! Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để tôi chia sẻ!
Mọi người có vấn đề gì, hoan nghênh thảo luận ở phần bình luận!
Nếu thấy bài viết này hữu ích cho bạn, đừng quên like thật nhiều!
Bạn nào có điều kiện cũng có thể nhỏ chút để ủng hộ, gõ chữ không hề dễ!