Argan (AGX), l'action grimpe de 10 % après un record de bénéfices au T4 dépassant les attentes

TLDR

• AGX a bondi d’environ 10 % en pré-marché après un BPA du T4 de 3,47 $ qui a dépassé le consensus de 2,13 $ de 1,34 $
• Le chiffre d’affaires du T4 s’est élevé à 262,1 M$, en hausse de 12,7 % par rapport à l’année précédente mais légèrement en dessous de l’estimation de 271 M$
• Le BPA de l’année complète FY26 a atteint 9,74 $ contre 6,15 $ en FY25 ; la marge brute a augmenté à 25 % contre 20,5 %
• Le carnet de commandes a bondi à 2,9 Mds $ contre 1,4 Md $ il y a un an après 2,5 Mds $ de nouveaux contrats
• La société a terminé l’année avec 895 M$ en liquidités et aucune dette ; les prévisions de chiffre d’affaires pour FY27 de 415 M$ à 440 M$ dépassent le consensus de 385,68 M$

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Argan a annoncé un BPA ajusté de 3,47 $ pour le T4, bien au-dessus de l’estimation des analystes de 2,13 $. C’est un dépassement de 1,34 $ par action — pas le genre de chiffre qui passe inaperçu.

Argan, Inc., AGX

Le chiffre d’affaires du T4 s’est élevé à 262,1 millions de dollars, en hausse de 12,7 % par rapport à 232,5 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière. Il a cependant été inférieur à l’estimation de 271 millions de dollars, mais les investisseurs se sont clairement concentrés sur les bénéfices.

$AGX | Résultats du T4 2026

BPA : 3,47 $
Chiffre d’affaires : 262,1 M$
Bénéfice net : 49,2 M$

ARGAN INC

— Alerte des résultats (@EarningAlerts) 26 mars 2026

La marge brute a augmenté à 25 % au T4, contre 20,5 % l’année précédente. Le bénéfice net a atteint 49,2 millions de dollars, contre 31,4 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

Le PDG David Watson a qualifié cela de « quatrième trimestre record » qui a couronné ce qu’il a décrit comme une année d’exécution solide. L’année entière l’a confirmé.

Pour l’exercice FY26, Argan a annoncé un chiffre d’affaires de 944,6 millions de dollars, en hausse de 8,1 % par rapport à l’année précédente. Le BPA pour l’année complète s’est établi à 9,74 $, contre 6,15 $ en FY25. L’EBITDA a augmenté à 162,8 millions de dollars contre 113,5 millions de dollars l’année précédente.

Le chiffre marquant peut être le carnet de commandes. Il a bondi à environ 2,9 milliards de dollars au 31 janvier 2026, contre 1,4 milliard de dollars un an plus tôt. Cette croissance est survenue après que la société a ajouté 2,5 milliards de dollars de valeur de nouveaux contrats au cours de l’exercice FY26.

Watson a souligné la forte demande provenant de la construction de centres de données AI, des tendances d’électrification et de l’infrastructure électrique vieillissante comme moteurs des nouvelles victoires de contrats.

Bilan et Dividende

Argan a terminé l’année dans une solide position de liquidités. La société détenait 895 millions de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et investissements, contre 525,1 millions de dollars l’année précédente. La liquidité nette s’élevait à 421 millions de dollars.

Il n’y a aucune dette dans le bilan.

La société a également augmenté son dividende trimestriel à 0,50 $ par action en FY26, la troisième année consécutive d’augmentations.

Un contributeur clé à la rentabilité du T4 a été l’achèvement précoce de l’achèvement substantiel au Trumbull Energy Center — une étape qui a aidé à augmenter les marges brutes pour le trimestre.

Perspectives FY27

En regardant vers l’avenir, Argan a émis des prévisions de chiffre d’affaires pour FY27 de 415 millions à 440 millions de dollars. Cette fourchette est supérieure au consensus des analystes de 385,68 millions de dollars.

L’EBITDA ajusté pour FY27 est prévu dans une fourchette de 0 à 10 millions de dollars. Le CFO Baugher a noté qu’il est encore trop tôt pour donner une vue claire sur les marges brutes de FY27.

La société s’attend à ajouter de nouveaux projets au cours des 12 à 20 mois à venir.

AGX se négociait près de 450 $ en pré-marché le 27 mars, en hausse d’environ 10 % lors de la séance. L’action avait déjà augmenté, en hausse d’environ 12,6 % au cours du mois précédent et d’environ 3,15 % au cours de la semaine dernière.

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