Les contrats à terme Dow Jones bondissent, les prix du pétrole plongent alors que Trump évoque des discussions « productives », mais l'Iran nie

Les contrats à terme Dow Jones ont explosé en début de lundi, tout comme les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq, alors que le président Donald Trump a reporté son ultimatum concernant le détroit d’Hormuz, citant des « discussions productives » avec l’Iran. Les prix du pétrole brut américain ont plongé. Mais l’Iran a nié toute négociation, ce qui a incité les marchés à freiner leurs mouvements.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté et les rendements obligataires ont diminué.

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								Les actions bondissent, le pétrole chute sur l'espoir d'une issue avec l'Iran ; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy sous le feu des projecteurs
							

							

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						Les actions bondissent, le pétrole chute sur l'espoir d'une issue avec l'Iran ; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy sous le feu des projecteurs

Le marché boursier a fortement reculé la semaine dernière, tous les principaux indices passant en dessous de leur ligne des 200 jours et atteignant des creux de plusieurs mois. Les prix mondiaux du pétrole ont continué de grimper dans le contexte de la guerre en Iran, tandis que les rendements obligataires ont flambé.

C’est une période où il faut rester majoritairement en cash, mais rester engagé.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) et Ensign Group (ENSG) sont trois actions à surveiller.

Les mégacaps Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA) ont cassé leur support à long terme, cette dernière ayant effectué un rallye en fin 2025 puis en est revenue.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont bondi de 1,5 % par rapport à la valeur équitable. Les futures S&P 500 ont augmenté de 1,3 %. Les futures Nasdaq 100 ont rebondi de 1,2 %. Tous étaient nettement en baisse. Mais ils ont réduit leurs gains initiaux suite aux commentaires de Trump, alors que l’Iran a nié toute négociation.

Les futures du pétrole brut américain ont chuté de près de 6 %, passant sous 93 $ le baril, mais ils sont déjà loin de leurs plus bas.

Rappelez-vous que l’action nocturne des futures Dow et autres ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance boursière.

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L’ultimatum de Trump sur la guerre en Iran

Le président Trump a déclaré lundi matin sur Truth Social qu’il allait reporter « toute attaque militaire contre les centrales électriques iraniennes et les infrastructures énergétiques pendant une période de cinq jours », citant des « discussions productives ».

Cependant, le média d’État iranien Fars a indiqué qu’il n’y avait eu aucune négociation directe ou indirecte avec les États-Unis, Trump ayant reculé en raison des menaces iraniennes.

Samedi soir, Trump avait menacé d’« anéantir » les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne « OUVRE COMPLÈTEMENT, SANS MENACE, le détroit d’Hormuz, dans les 48 heures ».

Comment l’Iran réagira-t-il aux affirmations de Trump sur la négociation ?

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Rebond du marché boursier

Le rebond du marché a commencé avec des gains mais s’est terminé par de fortes pertes alors que les prix du pétrole et les rendements obligataires continuaient de monter, notamment à l’étranger. Les principaux indices ont cassé leur moyenne mobile des 200 jours et ont sous-performé par rapport aux creux de novembre.

Bien que des sessions haussières individuelles et des retournements depuis les creux soient fréquents, les principaux indices ont maintenant chuté pendant quatre semaines consécutives.

L’indice Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq composite ont perdu 2,1 % la semaine dernière. L’indice S&P 500 a reculé de 1,9 %. Le Russell 2000, petite capitalisation, a abandonné 1,7 %, restant juste au-dessus de la ligne des 200 jours après avoir testé ce niveau vendredi après-midi.

Les rendements bondiers montent en flèche, des hausses de taux en vue

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base à 4,39 %, en hausse de 19 points de base sur les trois dernières séances, et clôture la plus haute depuis juillet dernier. Les rendements dans de nombreux autres pays affichent des gains similaires ou supérieurs.

Malgré la Fed qui, mercredi, maintenait un signal d’une baisse de taux en 2026, les marchés voient désormais une chance modérée d’une hausse de taux. Des hausses sont envisagées en Europe et au Royaume-Uni cette année.

Ces cinq actions liées à l’IA sont proches d’un point d’achat

Prix du pétrole mondial en hausse suite aux commentaires de Trump, guerre en Iran

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont en réalité baissé de 0,4 % à 98,32 $ le baril la semaine dernière, bien qu’ils aient rebondi vendredi.

Les contrats Brent, référence mondiale, ont augmenté de 8,8 % à 112,19 $, mais restent en dessous des sommets hebdomadaires de plus de 119 $, après des attaques iraniennes contre des actifs énergétiques du Golfe. Certains prix du pétrole au Moyen-Orient dépassaient 150 $.

Les prix du pétrole devraient rester élevés, voire augmenter, tant que le détroit d’Hormuz restera largement fermé. À moins une fin des hostilités, sécuriser le détroit pour reprendre le trafic de pétroliers pourrait être un processus long.

Bien que les États-Unis soient quelque peu isolés grâce à leur forte production nationale de pétrole et de gaz naturel, la hausse des prix de l’énergie, des engrais et autres, ainsi que la flambée des rendements obligataires, suscitent des inquiétudes concernant une stagflation mondiale.

FNB

Parmi les ETF de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,4 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a reculé de 0,7 %, Nvidia étant de loin la plus grande participation.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a perdu 1,6 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a glissé de 1,2 %. Tesla est la plus grande position dans les ETF d’ARK Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 6,7 % la semaine dernière. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a progressé de 2,8 %, sa 13e semaine consécutive de gains. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a reculé de 3 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a diminué de 1,8 %.

Le Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) a légèrement augmenté de 0,4 %.

Les meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Nvidia et Tesla en baisse

Nvidia a donné des prévisions optimistes pour ses ventes de puces IA cette semaine, mais ses actions ont chuté de 4,1 % à 172,93 $, cassant pour la première fois en 10 mois la ligne des 200 jours.

Tesla prévoit une approbation de la conduite entièrement autonome en Europe prochainement, mais le FSD fait l’objet d’une enquête approfondie de la NHTSA aux États-Unis, et ses promesses de conduite autonome réelle n’ont pas encore été tenues. Par ailleurs, les concurrents chinois de Tesla lancent une série de nouveaux modèles et de modèles mis à jour, tandis que Tesla semble à court de nouveautés.

L’action Tesla a chuté de 5,9 % à 367,96 $, passant également sous sa moyenne des 200 jours pour la première fois depuis plusieurs mois. Vendredi en séance, TSLA a atteint 364,96 $, retraçant un rallye de 36 % depuis un point d’achat à 367,71 en septembre dernier.

Samedi, le PDG Elon Musk a annoncé que Tesla et SpaceX collaboreraient sur un projet « Terafab » pour la fabrication avancée de puces, entrant dans un domaine extrêmement coûteux, techniquement difficile et à long terme.

Que faire maintenant

Le marché continue de baisser et il n’y a plus de niveaux de support clairs.

Certains secteurs se portent bien, mais même eux sont susceptibles de subir de fortes fluctuations ou une vente massive si la guerre en Iran évolue.

Les investisseurs devraient rester majoritairement en cash, éviter d’acheter de nouvelles actions ou faire de petits achats pilotes. Avec les indices en dessous de leur ligne des 200 jours, il peut aussi être judicieux de réduire ou de sortir de certaines actions gagnantes à long terme, bien que cela dépendra de nombreux facteurs.

À un moment donné, le marché amorcera une tendance haussière soutenue. Si Trump annonçait la fin des hostilités, la réaction du marché pourrait être spectaculaire.

Souvent, les grands gagnants décollent dans les premiers jours d’un nouveau rallye.

Il est donc crucial de rester engagé et de continuer à surveiller les actions. Recherchez des actions montrant une force relative. Nextpower a une nouvelle configuration en double creux peu profond. Applied Materials et Ensign Group ont reculé de manière haussière après des rallyes solides, en conservant des supports clés.

Les acteurs du secteur spatial Karmen Holdings (KRMN) et la société de construction lourde Argan (AGX) sont à noter pour leurs résultats à venir cette semaine.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre les actualités boursières et plus encore, suivez Ed Carson sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson.

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